晨星基金报告
原ANZ—贝莱德环球资产配置基金(累积)- 澳元(货币对冲)
历史业绩 2025-04-30
千元波动图(澳元) 高级图形
总回报 5.48 -17.82 10.19 7.27 -0.65
+/-同类平均 -1.83 -3.67 -0.14 -0.20 -
+/-基准指数 - - - - -
晨星分类: 其他股债混合
基准指数: -
过往回报率 2025-05-23
总回报 +/-基准指数
今年以来 3.18 -
3 年回报 16.26 -
5 年回报 31.18 -
10 年回报 44.02 -
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
分红支付频率 -
基本信息
晨星分类
其他股债混合
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU0468326631
净值 2025-05-23
AUD 22.3800
净值单日变动
-0.09%
总净资产(百万)
2025-04-30
美元 15174.82
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Rick Rieder
Russ Koesterich
成立日
2010-01-22
基准
基金基准指数
FTSE WGBI NonUSD USD*16%+ FTSE World Ex US TR USD*24%+ ICE BofA Current 5-Y US Trsy TR USD*24%+ S&P 500 TR USD*36%
基准指数
-
投资策略
以尽量提高总回报为目标。本基金将不少于70%的总资产投资于全球各地公司和政府╱机关所发行的股票、债券(包括非投资级*)及短期证券。本基金将㇐般投资于有估价偏低特性的证券。本基金最多可将其资产的100%投资于股票;及最多100%投资于定息工具及货币市场工具。本基金亦可投资于新兴市场(例如巴西、南非及南韩)。本基金采取全面管理的投资政策,随着市场变化及经济走势,不时就证券及市场种类而更改美国及外国股本证券、债务及货币市场证券的组合。本基金在决定投资于股票或债券之时,将参照若干因素,例如资本增值的相对机会、收回资本的风险、不同到期日的债务证券的孳息率及利率水平。
投资组合概况 2025-04-30
晨星风格箱:
股票投资风格
晨星风格箱:
固定收入投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 70.56 17.06 53.50
债券 70.44 40.40 30.04
现金 55.29 44.14 11.15
其它 5.84 0.54 5.31
固定收入基金
有效到期期限 -
有效久期 2.04
平均信用水平 -
前五大地区 %
美国 73.28
欧元区 10.38
英国 6.81
已发展亚洲 2.21
欧洲(不包括欧元区) 2.04
前五大行业 %
 科技 14.92
 金融服务 10.85
 工业 7.41
 医疗保健 7.00
 周期性消费 6.85
前五大持仓 前五大持仓行业 %
1Y RTR 3.500000 22-APR-2026 1 4.20
S&P500 EMINI JUN 25 3.68
EURO-BOBL JUN 25 3.63
MICROSOFT CORP 科技 科技 2.14
4.06875 14-JAN-2027 RECEIVE 2.03

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