晨星基金报告
FTGF凯利环球增长型领先基金(澳元对冲)(暂停认购及转入)
历史业绩 2026-03-31
千元波动图(澳元) 高级图形
总回报 - - - - -7.39
+/-同类平均 - - - - -
+/-基准指数 - - - - -
晨星分类: 其他股票
基准指数: -
过往回报率 2026-04-01
总回报 +/-基准指数
今年以来 -6.26 -
3 年回报 - -
5 年回报 - -
10 年回报 - -
分红收益 ( 年度累积 ) -
分红支付频率 -
基本信息
晨星分类
其他股票
Morningstar 评级
未评级
国际编码
IE0003QCN0E1
净值 2026-04-01
AUD 91.4000
净值单日变动
1.23%
总净资产(百万)
2026-03-31
美元 172.73
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Michael Feldman, CFA
Elisa Mazen
Pawel Wroblewski
Michael Testorf
成立日
2025-10-31
基准
基金基准指数
MSCI ACWI NR USD
基准指数
-
投资策略
本基金首要的投资目标是提供长线资本增值。本基金至少投资其80%的资产净值于全球任何地方的受监管市场上市或买卖的股本证券。本基金最多可将25%的资产净值投资于新兴市场国家*发行人的股本证券。本基金对俄罗斯证券的投资不会超过本基金资产净值的15%。本基金最多可将其资产净值的10%投资属于其他集体投资计划的单位或股份,且该等投资将用于投资本文所述工具类型或以其他方式追求本基金的投资目标及政策。
投资组合概况 2026-02-28
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 99.19 0.00 99.19
债券 0.00 0.00 0.00
现金 4.43 2.79 1.63
其它 0.00 0.82 -0.82
前五大地区 %
美国 56.29
欧元区 13.58
已发展亚洲 7.30
新兴亚洲 5.66
日本 5.17
前五大行业 %
 科技 24.48
 医疗保健 14.82
 工业 14.62
 金融服务 12.62
 通信服务 12.57
前五大持仓 前五大持仓行业 %
NVIDIA Corp. 科技 科技 5.90
Alphabet Inc. Class A 通信服务 通信服务 4.82
Apple Inc. 科技 科技 3.86
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 科技 科技 3.67
Vertiv Holdings Co. 工业 工业 2.70

价格图

  • FTGF凯利环球增长型领先基金(澳元对冲)(暂停认购及转入)
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: FTGF凯利环球增长型领先基金(澳元对冲)(暂停认购及转入)
指数: 请选择
年度回报 2026-03-31
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
总回报率 - - - - - - - -7.39
+/- 类别 - - - - - - - -
+/- 指数 - - - - - - - -
类别百分比排名 - - - - - - - -
过往回报率 2026-04-01
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 1.23 1.58 -
一周 0.07 2.32 -
一个月 -6.67 -1.05 -
三个月 -6.26 -0.31 -
六个月 - - -
今年以来 -6.26 -0.93 -
一年 - - -
3 年回报 - - -
5 年回报 - - -
10 年回报 - - -
季度业绩 2026-03-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2026 -7.39 - - -
2025 - - - -
2024 - - - -
2023 - - - -
分红 2026-04-01
分红收益 ( 年度累积 ) -
晨星综合评级                 与类别有关 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
总体 未评级
波幅评估 -
一年波动性 -%   三年波动性 -%
一年最大回撤 -% 三年最大回撤 -%
一年夏普比率 - 三年夏普比率 -
月度平均回报(近三年) -%
投资风格详情 2026-02-28
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 与类别有关
平均市价总值(最低) USD 275353.40 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 55.47
大型 35.61
中型 5.03
小型 1.63
微型 0.26
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 22.34 0.00
市净率 4.40 0.00
成交额市价比率 0.27 0.00
市现率 11.61 0.00
股息率因素 1.17 0.00
长期预估盈利增长 13.89 0.00
历史盈利增长 20.40 0.00
成交额增长 7.56 0.00
现金流增长 12.93 0.00
账面值增长 10.19 0.00
资产分布 2026-02-28
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 99.19 0.00 99.19
债券 0.00 0.00 0.00
现金 4.43 2.79 1.63
其它 0.00 0.82 -0.82
全球分布 2026-02-28
股票百分比 与类别有关
美国 56.29 0.00
加拿大 1.83 0.00
拉丁美洲 1.89 0.00
英国 5.05 0.00
欧元区 13.58 0.00
欧洲(不包括欧元区) 2.99 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.00 0.00
日本 5.17 0.00
大洋洲 0.24 0.00
已发展亚洲 7.30 0.00
新兴亚洲 5.66 0.00
新兴市场 7.55 0.00
已发展国家 92.45 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2026-02-28
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 20.34 -
基本物料基本物料 0.60 -
周期性消费周期性消费 7.12 -
金融服务金融服务 12.62 -
房地产房地产 - -
敏感性行业 51.67 -
电讯服务电讯服务 12.57 -
能源能源 - -
工业工业 14.62 -
科技科技 24.48 -
防守性行业防守性行业 27.18 -
防守性消费防守性消费 10.75 -
健康护理健康护理 14.82 -
公用公用 1.61 -
前十大持仓 2026-02-28
投资组合
股票基金持股总数目 74
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 32.59
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
NVIDIA Corp. 科技 科技 美国 5.90
Alphabet Inc. Class A 通信服务 通信服务 美国 4.82
Apple Inc. 科技 科技 美国 3.86
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 科技 科技 中国台湾 3.67
Vertiv Holdings Co. 工业 工业 美国 2.70
Microsoft Corp 科技 科技 美国 2.48
Amazon.Com, Inc. 周期性消费 周期性消费 美国 2.38
Johnson Controls Int'l 工业 工业 美国 2.35
Johnson & Johnson 医疗保健 医疗保健 美国 2.24
Eli Lilly & Company 医疗保健 医疗保健 美国 2.20
管理团队
公司名称 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
电话 +352 46 66 67 212
网站 www.franklintempleton.lu
地址 8A, rue Albert Borschette



 
注册地 IRL
法律架构 Open Ended Investment Company
UCITS
成立日期 2025-10-31
基金顾问
ClearBridge Investments, LLC.
基金经理   Michael Feldman, CFA
开始管理日期   2025-12-31
教育  
State University of New York at Plattsburgh
简历  
Michael is a Portfolio Manager on the Global Growth Equity investment team and co-manages numerious international and global growth strategies at ClearBridge Investments. He joined the firm in 2018. Michael joined the firm as a Portfolio Analyst for the Global Growth Equity team and was named Portfolio Manager in 2025. Prior to joining ClearBridge, he worked as an Equity Research Analyst covering enterprise software at Nomura Instinet; Equity Research Analyst at Bank of America Merrill Lynch, Investment Banking; and a Portfolio Implementation Associate at Franklin Templeton Private Portfolio Group. Michael has a B.S. in finance from the State University of New York at Plattsburgh. He is a CFA® charterholder.
基金经理   Elisa Mazen
开始管理日期   2018-06-29
教育  
Rutgers University
简历  
Elisa is the head of ClearBridge's Global Growth Equity investment team and co-manages numerous global and international growth strategies. Elisa is responsible for covering the consumer sector for our international and global growth portfolios. Elisa joined ClearBridge from predecessor firm Global Currents Investment Management, which was founded in 2008 by a group of portfolio managers from Brandywine Global Investment Management. Prior to joining Global Currents, Elisa was a Managing Director and Head of the International and Global Equity Investments Group at Oppenheimer Capital, a division of Allianz Global Investors. In addition, Elisa was Executive Vice President and Portfolio Manager for the Central European Value Fund and had responsibility for a number of other funds at the firm. Prior to Oppenheimer, she was a portfolio manager at Clemente Capital where she managed assets for public pension funds. Elisa began her career at Mitchell Hutchins Asset Management, now a subsidiary of UBS, in the High Yield investment area. Elisa received her BA in Economics and Finance from Douglass College, Rutgers University and serves as a member of the Douglass College Investment Committee.
基金经理   Pawel Wroblewski
开始管理日期   2018-06-29
教育  
简历  
Pawel is a member of ClearBridge's Global Growth investment team and co-manages numerous international and global growth strategies. He has 24 years of investment industry experience. Pawel joined ClearBridge as a Research Analyst from predecessor firm Global Currents Investment Management, which was founded in 2008 by a group of portfolio managers from Brandywine Global Investment Management. He was named a Portfolio Manager in 2013. Prior to joining Global Currents, Pawel was an Equity Research Analyst at Allianz Global Investors' Oppenheimer Capital division.
基金经理   Michael Testorf
开始管理日期   2018-06-29
教育  
Wirtschaftsakademie
简历  
Michael is a Portfolio Manager on the Global Growth Equity investment team and co-manages numerous global and international growth strategies. He joined ClearBridge investments in 2015 and has 33 years of investment industry experience. Prior to joining ClearBridge, Michael served as a Senior Portfolio Manager and Senior Partner at R Squared Capital Management LLP, a wholly employee owned firm. For 13 years he worked at Artio Global Management (formerly Julius Baer) where he was most recently a Senior Portfolio Manager, International Equities. Michael also held positions at the United Nations Joint Staff Pension Fund. He began his career at the Investment Management Training Program at Commerzbank AG in Hamburg. Michael earned a BA in Business and Economics from the Wirtschaftsakademie Hamburg (Academy of Business and Administration) in Hamburg, Germany. He received the CFA designation in 2000.
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 -
每年收费
管理费(最高) 1.30%

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