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| 历史业绩 | 2026-09-30 |
| 千元波动图(人民币) | 高级图形 |
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| • | 总回报 | -21.72 | 13.54 | 10.70 | 15.64 | 14.56 |
| • | +/-同类平均 | -16.25 | 0.75 | -0.02 | 7.09 | 13.72 |
| • | +/-基准指数 | -16.12 | -2.57 | -1.57 | 6.41 | 13.13 |
| 晨星分类: 美元灵活型股债混合 | ||||||
| 基准指数: Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD | ||||||
| 过往回报率 | 2026-10-02 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 15.70 | 14.07 | ||||
| 3 年回报 | 57.47 | 25.92 | ||||
| 5 年回报 | 38.29 | 0.06 | ||||
| 10 年回报 | - | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
| 分红支付频率 | - | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
美元灵活型股债混合
Morningstar 评级
未评级
基金代码
968075
净值 2026-10-02
CNH 16.9665
净值单日变动
0.91%
总净资产(亿)
2026-09-30
美元 52.35
美元 52.35
前端收费(实际)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Tang Benson
郭 韶瑜
黄 思远
成立日
2020-07-28
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 该基金旨在透过主要投资于一个涵盖股票及固定收益证券的环球多元化投资组合,于中期至长期提供收益及缔造长期资本增长,同时亦管理下行风险。 |
| 投资组合概况 | 2026-08-31 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 63.75 | 1.90 | 61.86 |
| 债券 | 24.03 | 0.29 | 23.74 |
| 现金 | 13.42 | 6.43 | 6.99 |
| 其它 | 7.41 | 0.00 | 7.41 |
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| 前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
US TREASURY N/B 4% 31.01.2029 Uns
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|
7.87 |
US TREASURY N/B 4.5% 31.05.2029 Uns
|
|
5.44 |
AMAZON.COM INC
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周期性消费
|
4.25 |
US TREASURY N/B 4.25% 15.02.2028 Uns
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|
3.94 |
ALPHABET INC-CL A
|
通信服务
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3.77 |
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价格图
- 百达香港-瑞士百达策略收益HM人民币类别(人民币对冲)

| 年度回报 | 2026-09-30 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | - | - | 12.40 | -21.72 | 13.54 | 10.70 | 15.64 | 14.56 |
| +/- 类别 | - | - | 7.28 | -16.25 | 0.75 | -0.02 | 7.09 | 13.72 |
| +/- 指数 | - | - | 7.61 | -16.12 | -2.57 | -1.57 | 6.41 | 13.13 |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过往回报率 | 2026-10-02 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 1.14 | 0.78 | 0.83 | |
| 一周 | 0.06 | 0.69 | 0.63 | |
| 一个月 | 1.94 | 3.22 | 3.10 | |
| 三个月 | -1.61 | -0.28 | -0.22 | |
| 六个月 | 15.28 | 11.95 | 11.95 | |
| 今年以来 | 15.70 | 13.73 | 14.07 | |
| 一年 | 16.71 | 14.04 | 15.13 | |
| 3 年回报 | 57.47 | 32.78 | 25.92 | |
| 5 年回报 | 38.29 | 8.49 | 0.06 | |
| 10 年回报 | - | - | - | |
| 晨星分类:美元灵活型股债混合 | ||||
| 基准指数:Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD | ||||
| 季度业绩 | 2026-09-30 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -1.13 | 20.50 | -3.84 | - |
| 2025 | -2.86 | 7.97 | 8.18 | 1.91 |
| 2024 | 6.92 | 4.98 | 2.30 | -3.60 |
| 2023 | 9.11 | 2.27 | -3.90 | 5.88 |
| 分红 | 2026-10-02 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
| 晨星综合评级 与类别有关 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-09-30 | |||||||||||||||||||||||||
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| 投资风格详情 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 美元灵活型股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-08-31 |
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| 全球分布 | 2026-08-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 美元灵活型股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分布 | 2026-08-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 美元灵活型股债混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前十大持仓 | 2026-08-31 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 80 |
| 债卷持股总数目 | 6 |
| 十大持股的资产 | 43.64 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
US TREASURY N/B 4% 31.01.2029 Uns
|
|
美国 | 7.87 | ||
US TREASURY N/B 4.5% 31.05.2029 Uns
|
|
美国 | 5.44 | ||
AMAZON.COM INC
|
周期性消费
|
美国 | 4.25 | ||
US TREASURY N/B 4.25% 15.02.2028 Uns
|
|
美国 | 3.94 | ||
ALPHABET INC-CL A
|
通信服务
|
美国 | 3.77 | ||
NVIDIA CORP
|
科技
|
美国 | 2.95 | ||
MICROSOFT CORP
|
科技
|
美国 | 2.79 | ||
US TREASURY N/B 4.125% 15.11.2032 Uns
|
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美国 | 2.70 | ||
APPLE INC
|
科技
|
美国 | 2.54 | ||
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| 同类均值: 美元灵活型股债混合 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 郭韶瑜,于2024年加入瑞士百达资产管理公司,担任香港多元资产团队的高级投资经理。Lorraine 在投资行业拥有20多年的经验。在加入百达之前,她曾在Cypress Capital Hong Kong担任私募股权主管,负责监督其以亚洲为重点的私募股权投资组合的管理。在此之前,她在景顺香港工作了十多年,最后担任股权投资高级基金经理,共同管理共同基金,拥有大中华市场和全球技术的专业知识。在此之前,她曾在香港和台湾的全球金融机构(包括德意志银行和宏利资产管理公司)从事股票研究工作,涵盖亚洲的科技、消费、化工和工业等领域。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 于2017年4月加入瑞士百达资产管理(香港)有限公司,担任香港多资产团队的高级投资经理。在加入瑞士百达之前,Andy在Invesco担任了四年的高级基金经理,负责亚洲(日本除外)地区的多资产委托,负责资产分配决策和股票选股,重点关注具有可持续收入和长远价值产生的公司。Andy于2001年在纽约高盛开始其职业生涯,担任投资策略小组的研究分析师,协助首席投资官(CIO)进行资产分配和战术投资策略。2004年,Andy进入纽约和东京高盛资产管理公司的全球房地产证券业务,负责美国和亚洲区域房地产证券。2008年,Andy成为香港高盛资产管理公司的基本面股票高级分析师,负责亚洲股票的研究和投资组合管理。Andy于2001年取得康奈尔大学的电气工程/计算机工程理学学士学位和金融工程硕士学位。他还是特许金融分析师(CFA)持有人。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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