晨星基金报告
汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币)
历史业绩 2025-07-31
千元波动图(人民币) 高级图形
总回报 -12.24 -22.45 -5.94 4.68 0.49
+/-同类平均 4.58 -11.08 -4.62 -7.69 -
+/-基准指数 - - - - -
晨星分类: 其他债券
基准指数: -
过往回报率 2025-08-05
总回报 +/-基准指数
今年以来 1.69 -
3 年回报 2.69 -
5 年回报 -28.43 -
10 年回报 - -
分红收益 ( 年度累积 ) 5.72
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
其他债券
Morningstar 评级
未评级
基金代码
968095
净值 2025-08-05
CNH 5.0967
净值单日变动
0.15%
总净资产(亿)
2025-07-31
美元 10.47
前端收费(实际)
2.00%
后端收费
-
基金经理
林  嘉铭
Mui  Alfred
成立日
2020-02-03
基准
基金基准指数
JPM ACI Corp Non-Investment Grade TR USD*70%+ JPM ACI Quasi-Sovereign TR USD*10%+ JPM ACI Sovereign TR USD*20%
基准指数
-
投资策略
本基金旨在透过主要投资于由收益较高的固定收益证券(包括主要以美元计值,并由亚洲市场的发行人买卖或发行的投资级别、非投资级别及未获评级的债券)组成的多元化投资组合,达致高水平的回报及资本增值。
投资组合概况 2025-06-30
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 96.62 0.03 96.59
现金 9.73 7.17 2.56
其它 0.85 0.00 0.85
前五大持仓 %
MTR CORP LTD 5.250000 % 01APR2055 1.84
GLP CHINA HOLDINGS LTD 2.95% 29MAR2026 1.77
MUTHOOT FINANCE LT 6.375000 % 23APR2029 1.55
REPUBLIC OF SRI LANKA STP 15MAR2033 1.52
GREENTOWN CHINA HL 8.450000 % 24FEB2028 1.26
固定收入基金
有效到期期限 6.89
有效久期 4.43
平均信用水平 -

价格图

  • 汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币)
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币)
指数: 请选择
年度回报 2025-07-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 - - - -12.24 -22.45 -5.94 4.68 0.49
+/- 类别 - - - 4.58 -11.08 -4.62 -7.69 -
+/- 指数 - - - - - - - -
类别百分比排名 - - - - - - - -
过往回报率 2025-08-05
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.24 0.37 -
一周 0.35 -0.58 -
一个月 0.85 3.92 -
三个月 1.09 5.33 -
六个月 0.67 8.36 -
今年以来 1.69 5.77 -
一年 -0.01 11.32 -
3 年回报 2.69 9.42 -
5 年回报 -28.43 -25.87 -
10 年回报 - - -
季度业绩 2025-07-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 0.90 -0.85 - -
2024 1.94 2.23 4.06 -3.47
2023 -0.11 -5.08 -6.67 6.29
2022 -11.94 -11.68 -8.42 8.89
分红 2025-08-05
分红收益 ( 年度累积 ) 5.72
2025 0.17
2024 0.34
2023 0.44
2022 0.83
晨星综合评级                 与类别有关 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
波幅评估 2025-07-31
一年波动性 4.10%   三年波动性 11.52%
一年最大回撤 -7.22% 三年最大回撤 -23.18%
一年夏普比率 -0.46 三年夏普比率 0.02
月度平均回报(近三年) 0.11%
固定收入投资风格 2025-06-30
晨星风格箱:
股票投资风格
到期分配 %
1 至 3 24.67
3 至 5 19.24
5 至 7 9.15
7 至 10 5.54
10 至 15 3.48
15 至 20 1.26
20 至 30 25.28
30以上 1.16
有效到期期限 6.89
有效久期 4.43
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA 0.00 BB 37.73
AA 3.19 B 16.94
A 5.21 B以下 6.71
BBB 20.09 未评级 10.14
资产分布 2025-06-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 96.62 0.03 96.59
现金 9.73 7.17 2.56
其它 0.85 0.00 0.85
前十大持仓 2025-06-30
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 184
十大持股的资产 14.38
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
MTR CORP LTD 5.250000 % 01APR2055 中国香港 1.84
GLP CHINA HOLDINGS LTD 2.95% 29MAR2026 中国 1.77
MUTHOOT FINANCE LT 6.375000 % 23APR2029 印度 1.55
REPUBLIC OF SRI LANKA STP 15MAR2033 斯里兰卡 1.52
GREENTOWN CHINA HL 8.450000 % 24FEB2028 中国 1.26
VEDANTA RESOURCES 9.475000 % 24JUL2030 印度 1.16
PIRAMAL CAPITAL & HOUS 7.8% 29JAN2028 印度 1.16
STANDARD CHARTERED P VAR PERP 31DEC2049 英国 1.15
SAMMAAN CAPITAL LTD 9.7% 03JUL2027 印度 1.12
VEDANTA RESOURCES 11.250000 % 03DEC2031 印度 1.10
管理团队
公司名称 HSBC Investment Funds (HK) Limited
电话 +852 22841118
网站 www.assetmanagement.hsbc.com/hk
地址 皇后大道中1号汇丰银行主楼22楼
1 Queen's Road Central


 
注册地 HKG
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2020-02-03
基金顾问
HSBC Global Asset Management (HK) Ltd
基金经理   林 嘉铭
开始管理日期   2021-02-01
教育  
简历  
现任亚洲固收投资团队的联席董事,并于2005年晋身金融业界。在2007年加盟汇丰前,他曾在驻巴黎的安盛投资管理担任助理交易员。2011年加入亚洲固定收益团队前,他是Sinopia(汇丰前量化资管公司)资产管理的量化分析投资经理。他持有巴黎第九大学的经济学士学位及金融硕士学位。
基金经理   Mui Alfred
开始管理日期   2011-05-20
教育  
University of Ottawa
简历  
自1996年从事投资界,在 2010年重返汇丰环球投资管理之前,梅氏曾于 Myo Capital担任信贷交易董事,及于 UBS Global Credit Strategies Group任职董事。他最初于 2000加入汇丰,并于债券投资部任职达 7年。在此 之前,梅氏曾于怡和理财 (Matheson InvestNet Limited)、怡富集团有限公司、 Daiwa Securities (HK) Limited及美国大通银行担任投资相关职务。梅氏持有多伦多大学理学士(优异)及渥太华大学工商管理硕士学位,并为特许财务分析师。
费用及支出
申购费
前端收费(最高) 3.00%
前端收费(实际) 2.00%
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
0年以上 0%
每年收费
管理费(最高) 2.50%
管理费(实际) 1.25%
托管费 0.07%
销售服务费 -
最小投资额度
申购 100.00元
增购 100.00元

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