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历史业绩 | 2025-07-31 |
千元波动图(人民币) | 高级图形 |
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• | 总回报 | -12.24 | -22.45 | -5.94 | 4.68 | 0.49 |
• | +/-同类平均 | 4.58 | -11.08 | -4.62 | -7.69 | - |
• | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
晨星分类: 其他债券 | ||||||
基准指数: - | ||||||
过往回报率 | 2025-08-05 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 1.69 | - | ||||
3 年回报 | 2.69 | - | ||||
5 年回报 | -28.43 | - | ||||
10 年回报 | - | - | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 5.72 | |||||
分红支付频率 | 月度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
其他债券
Morningstar 评级
未评级
基金代码
968095
净值 2025-08-05
CNH 5.0967
净值单日变动
0.15%
总净资产(亿)
2025-07-31
美元 10.47
美元 10.47
前端收费(实际)
2.00%
后端收费
-
基金经理
林 嘉铭
Mui Alfred
成立日
2020-02-03
基准 | ||||
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投资策略 |
本基金旨在透过主要投资于由收益较高的固定收益证券(包括主要以美元计值,并由亚洲市场的发行人买卖或发行的投资级别、非投资级别及未获评级的债券)组成的多元化投资组合,达致高水平的回报及资本增值。 |
投资组合概况 | 2025-06-30 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 96.62 | 0.03 | 96.59 |
现金 | 9.73 | 7.17 | 2.56 |
其它 | 0.85 | 0.00 | 0.85 |
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价格图
- 汇丰亚洲高收益债券基金BM3H类(人民币)

年度回报 | 2025-07-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | - | - | - | -12.24 | -22.45 | -5.94 | 4.68 | 0.49 |
+/- 类别 | - | - | - | 4.58 | -11.08 | -4.62 | -7.69 | - |
+/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
过往回报率 | 2025-08-05 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | 0.24 | 0.37 | - | |
一周 | 0.35 | -0.58 | - | |
一个月 | 0.85 | 3.92 | - | |
三个月 | 1.09 | 5.33 | - | |
六个月 | 0.67 | 8.36 | - | |
今年以来 | 1.69 | 5.77 | - | |
一年 | -0.01 | 11.32 | - | |
3 年回报 | 2.69 | 9.42 | - | |
5 年回报 | -28.43 | -25.87 | - | |
10 年回报 | - | - | - | |
晨星分类:其他债券 | ||||
基准指数: |
季度业绩 | 2025-07-31 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 0.90 | -0.85 | - | - |
2024 | 1.94 | 2.23 | 4.06 | -3.47 |
2023 | -0.11 | -5.08 | -6.67 | 6.29 |
2022 | -11.94 | -11.68 | -8.42 | 8.89 |
分红 | 2025-08-05 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 5.72 |
2025 | 0.17 |
2024 | 0.34 |
2023 | 0.44 |
2022 | 0.83 |
晨星综合评级 与类别有关 | - |
三年 | 未评级 |
五年 | 未评级 |
十年 | 未评级 |
波幅评估 | 2025-07-31 | |||||||||||||||||||||||||
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固定收入投资风格 | 2025-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 其他债券 |
资产分布 | 2025-06-30 |
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前十大持仓 | 2025-06-30 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 0 |
债卷持股总数目 | 184 |
十大持股的资产 | 14.38 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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中国香港 | 1.84 | ||
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中国 | 1.77 | ||
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印度 | 1.55 | ||
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斯里兰卡 | 1.52 | ||
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中国 | 1.26 | ||
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印度 | 1.16 | ||
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印度 | 1.16 | ||
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英国 | 1.15 | ||
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印度 | 1.12 | ||
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印度 | 1.10 | ||
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同类均值: 其他债券 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
现任亚洲固收投资团队的联席董事,并于2005年晋身金融业界。在2007年加盟汇丰前,他曾在驻巴黎的安盛投资管理担任助理交易员。2011年加入亚洲固定收益团队前,他是Sinopia(汇丰前量化资管公司)资产管理的量化分析投资经理。他持有巴黎第九大学的经济学士学位及金融硕士学位。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
自1996年从事投资界,在 2010年重返汇丰环球投资管理之前,梅氏曾于 Myo Capital担任信贷交易董事,及于 UBS Global Credit Strategies Group任职董事。他最初于 2000加入汇丰,并于债券投资部任职达 7年。在此 之前,梅氏曾于怡和理财 (Matheson InvestNet Limited)、怡富集团有限公司、 Daiwa Securities (HK) Limited及美国大通银行担任投资相关职务。梅氏持有多伦多大学理学士(优异)及渥太华大学工商管理硕士学位,并为特许财务分析师。 |
费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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