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历史业绩 | 2025-03-31 |
千元波动图(人民币) | 高级图形 |
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• | 总回报 | - | - | - | -3.45 | 2.15 |
• | +/-同类平均 | - | - | - | -4.00 | - |
• | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
晨星分类: 其他债券 | ||||||
基准指数: - | ||||||
过往回报率 | 2025-04-24 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 1.98 | - | ||||
3 年回报 | - | - | ||||
5 年回报 | - | - | ||||
10 年回报 | - | - | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | - | |||||
分红支付频率 | 月度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
其他债券
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU2556244668
净值 2025-04-24
CNY 9.3018
净值单日变动
0.03%
总净资产(百万)
2025-04-24
美元 606.57
美元 606.57
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Filippo Novembri
Ranjiv Mann
Luke Copley
Julian Le Beron
成立日
2023-01-03
基准 | ||||
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投资策略 |
投资于环球债券市场,以达致长期资本增值及收益。作为投资程序的一部份,投资经理采用机会主义策略,尤其提供一系列的宏观和信贷投资机会。 |
投资组合概况 | 2025-03-31 |
晨星风格箱: | |||||
固定收入投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 110.18 | 46.64 | 63.54 |
现金 | 102.28 | 65.83 | 36.45 |
其它 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
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价格图
- 安联环球机遇债券基金(人民币对冲)

年度回报 | 2025-03-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | - | - | - | - | - | - | -3.45 | 2.15 |
+/- 类别 | - | - | - | - | - | - | -4.00 | - |
+/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
过往回报率 | 2025-04-24 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | 0.03 | 0.23 | - | |
一周 | 0.44 | -0.31 | - | |
一个月 | 0.11 | 2.36 | - | |
三个月 | 1.26 | 5.56 | - | |
六个月 | 0.23 | 9.25 | - | |
今年以来 | 1.98 | 6.26 | - | |
一年 | 1.83 | 13.22 | - | |
3 年回报 | - | - | - | |
5 年回报 | - | - | - | |
10 年回报 | - | - | - | |
晨星分类:其他债券 | ||||
基准指数: |
季度业绩 | 2025-03-31 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 2.15 | - | - | - |
2024 | -1.59 | -1.07 | 1.87 | -2.64 |
2023 | - | -1.80 | -2.27 | 4.78 |
2022 | - | - | - | - |
分红 | 2025-04-24 |
分红收益 ( 年度累积 ) | - |
2025 | 0.10 |
2024 | 0.28 |
2023 | 0.33 |
2022 | - |
晨星综合评级 与类别有关 | - |
三年 | 未评级 |
五年 | 未评级 |
十年 | 未评级 |
总体 | 未评级 |
波幅评估 | - | |||||||||||||||
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固定收入投资风格 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 其他债券 |
资产分布 | 2025-03-31 |
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前十大持仓 | 2025-03-31 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 0 |
债卷持股总数目 | 87 |
十大持股的资产 | 43.40 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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英国 | 11.20 | ||
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美国 | 8.59 | ||
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美国 | 6.68 | ||
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美国 | 6.59 | ||
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英国 | 5.52 | ||
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美国 | 4.81 | ||
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同类均值: 其他债券 | |||||
针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Filippo Novembri is an Associate Portfolio Manager in AllianzGI’s Core Fixed Income – Global Markets Team; he has five years of investment industry experience. Filippo joined the firm in 2019 as an Assistant Portfolio Manager in the LDI team, before joining the Core Fixed Income team in 2020 - initially focusing on portfolio structuring and monitoring for Global Fixed Income portfolios. In 2022, Filippo was promoted to Associate Portfolio Manager, responsible for Global Markets team portfolios. Prior to joining AllianzGI, Filippo worked as Fixed Income Data Analyst for consulting company Capgemini. Filippo holds a BSc in Economics from LUISS University and a MSc in Finance from the London School of Economics; he is also a CFA charterholder and member of the CFA Society. | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
安联投资核心固定收益全球市场团队的高级基金经理。他于2000年加入Rogge Global Partners,并于2016年在安联投资收购和整合Rogge Global Partners后加入现公司。Ranjiv 在经济研究和主权战略方面拥有超过 28 年的行业经验。此前,他曾是英国工业联合会(CBI)的高级经济学家,再之前,Ranjiv负责为财政大臣独立预测小组准备经济预测以及担任萨里大学经济学副讲师。Ranjiv拥有英国曼彻斯特大学经济学硕士学位,并且是商业经济学家协会的成员。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
安联投资核心固定收益全球市场团队的基金经理。Luke拥有超过11年的投资行业经验。Luke于2016年加入安联投资,此前他于2013年加入Rogge Global Partners。Luke负责管理全球政府债券、全球综合债券和绝对固定收益策略。在担任基金经理职位之前,Luke是固定收益主权和综合债券产品专家团队的负责人,与全球市场首席投资官以及客户密切合作,为机构投资者制定投资策略、审查投资组合和定制专户。Luke最初于2013年加入Rogge Global Partners团队,担任基金经理。在加入团队之前,Luke曾在韦莱韬悦担任投资顾问,他拥有皇家理学院的化学硕士学位和副学士学位,亦为特许金融分析师及特许金融分析师协会会员。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
领导核心固定收益团队,亦是安联投资全球投资委员会的投票成员。他于2011年加入Rogge Global Partners,并于2016年在安联投资收购和整合Rogge Global Partners后加入现公司。在核心固定收益部门,Julian负责监督全球政府债券、全球综合债券和绝对固定收益策略,并负责全球市场、欧洲和宏观灵活三个团队。他拥有25年的投资行业经验。在Rogge Global Partners工作期间,Julian是发达市场主管,专注于全球政府和全球综合固定收益策略。在此之前,他是摩根大通资产管理公司的全球政府债券基金经理。Julian拥有伦敦政治经济学院的管理学学士学位,他还是特许金融分析师以及英国特许金融分析师协会会员。 |
费用及支出 | ||||||||||||
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