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历史业绩 | 2025-05-31 |
千元波动图(欧元) | 高级图形 |
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• | 总回报 | 20.02 | -11.89 | 13.93 | 8.07 | 10.94 |
• | +/-同类平均 | -0.69 | -3.53 | 0.30 | 1.16 | -0.88 |
• | +/-基准指数 | -1.17 | -10.09 | -0.09 | -0.75 | -3.54 |
晨星分类: 欧洲股票收益 | ||||||
基准指数: Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR | ||||||
过往回报率 | 2025-06-12 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 10.04 | -4.50 | ||||
3 年回报 | 36.12 | -6.67 | ||||
5 年回报 | 59.58 | -25.18 | ||||
10 年回报 | 65.09 | -9.81 | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | - | |||||
分红支付频率 | 季度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
欧洲股票收益
Morningstar 评级

国际编码
LU0561744862
净值 2025-06-12
EUR 17.1300
净值单日变动
-0.52%
总净资产(百万)
2025-05-30
美元 1849.39
美元 1849.39
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Brian Hall
Andreas Zoellinger
成立日
2010-12-03
基准 | ||||
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投资策略 |
欧洲股票入息基金以在不损害长期资本增长的情况下争取股票投资获取高于平均的收益为目标,并以贯彻环境、社会及管治(「ESG」)投资原则的方式进行投资。基金将其至少70%的总资产投资于在欧洲注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。基金在或然可换股债券的投资以其总资产的5%为限。 |
投资组合概况 | 2025-04-30 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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晨星风格箱: | |||||
固定收入投资风格 | |||||
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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3.09 |
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3.04 |
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3.00 |
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2.90 |
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2.90 |
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针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
价格图
- 贝莱德欧洲股票收益基金(欧元-人民币)

年度回报 | 2025-05-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | -12.94 | 26.58 | 0.10 | 20.02 | -11.89 | 13.93 | 8.07 | 10.94 |
+/- 类别 | -1.11 | 4.61 | 7.21 | -0.69 | -3.53 | 0.30 | 1.16 | -0.88 |
+/- 指数 | -2.11 | 2.15 | 11.11 | -1.17 | -10.09 | -0.09 | -0.75 | -3.54 |
类别百分比排名 | 65 | 15 | 9 | 56 | 72 | 48 | 36 | 73 |
过往回报率 | 2025-06-12 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | -0.52 | -0.07 | -0.55 | |
一周 | -0.75 | -0.33 | -0.69 | |
一个月 | 1.36 | -0.47 | -0.24 | |
三个月 | 2.94 | -1.21 | -0.64 | |
六个月 | 7.20 | -3.47 | -5.83 | |
今年以来 | 10.04 | -2.53 | -4.50 | |
一年 | 7.63 | -4.98 | -8.24 | |
3 年回报 | 36.12 | -2.09 | -6.67 | |
5 年回报 | 59.58 | -13.18 | -25.18 | |
10 年回报 | 65.09 | 1.04 | -9.81 | |
晨星分类:欧洲股票收益 | ||||
基准指数:Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR |
季度业绩 | 2025-05-31 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 6.51 | - | - | - |
2024 | 6.15 | 1.54 | 2.86 | -2.52 |
2023 | 6.74 | 2.81 | -3.48 | 7.57 |
2022 | -6.37 | -9.47 | -4.11 | 8.40 |
分红 | 2025-06-12 |
分红收益 ( 年度累积 ) | - |
2025 | 0.09 |
2024 | 0.57 |
2023 | 0.63 |
2022 | 0.58 |
晨星综合评级 与类别有关 | 2025-05-31 |
三年 |
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五年 |
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十年 |
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总体 |
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波幅评估 | 2025-05-31 | |||||||||||||||||||||||||
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投资风格详情 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 欧洲股票收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收入投资风格 | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 欧洲股票收益 |
资产分布 | 2025-04-30 |
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全球分布 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 欧洲股票收益 |
行业分布 | 2025-04-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 欧洲股票收益 |
前十大持仓 | 2025-04-30 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 52 |
债卷持股总数目 | 0 |
十大持股的资产 | 27.93 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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意大利 | 3.09 | ||
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英国 | 3.04 | ||
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法国 | 3.00 | ||
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德国 | 2.90 | ||
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芬兰 | 2.90 | ||
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西班牙 | 2.83 | ||
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法国 | 2.73 | ||
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德国 | 2.51 | ||
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瑞士 | 2.48 | ||
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法国 | 2.46 | ||
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同类均值: 欧洲股票收益 | |||||
针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
现为贝莱德董事总经理,欧洲股票团队成员。2007年加入贝莱德,负责采用价值因子的泛欧投资组合管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
现为贝莱德董事总经理,2001年加入贝莱德,在加入贝莱德之前就负责欧洲股票研究分析,目前在贝莱德投资组合团队中隶属于欧洲多元股票团队的成员,在欧元市场基金中负责研究原物料类股。 |
费用及支出 | ||||||||||||
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