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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(纽元) | 高级图形 |
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| • | 总回报 | -15.40 | 8.58 | 3.04 | 5.35 | -1.20 |
| • | +/-同类平均 | -1.48 | 0.07 | -0.40 | -1.32 | - |
| • | +/-基准指数 | - | - | - | - | - |
| 晨星分类: 其他债券 | ||||||
| 基准指数: - | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | -0.84 | - | ||||
| 3 年回报 | 13.06 | - | ||||
| 5 年回报 | 0.18 | - | ||||
| 10 年回报 | 21.50 | - | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
其他债券
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU0803752475
净值 2026-04-01
NZD 10.9400
净值单日变动
0.37%
总净资产(百万)
2026-03-31
美元 1469.86
美元 1469.86
前端收费(最高)
3.00%
后端收费
-
基金经理
Rekesh Varsani
David Benelli
Leopold Lansing
Max Huefner
成立日
2012-09-05
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 环球企业债券基金以尽量提高总回报为目标。基金将其至少70%的总资产投资于全球各地公司所发行的投资级企业定息证券。基金最多可以20%投资于资产抵押证券及按揭抵押证券,不论是否属投资级。基金在或然可换股债券的投资以总资产的20%为限。基金在财困证券的投资以其总资产的10%为限。 |
| 投资组合概况 | 2026-02-28 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 固定收入投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 98.38 | 0.93 | 97.45 |
| 现金 | 204.69 | 202.24 | 2.45 |
| 其它 | 0.67 | 0.57 | 0.09 |
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价格图
- 原ANZ—贝莱德环球企业债券基金(每月分红)- 人民币纽币(货币对冲)

| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 11.37 | 6.31 | -2.06 | -15.40 | 8.58 | 3.04 | 5.35 | -1.20 |
| +/- 类别 | -0.39 | -1.92 | -1.04 | -1.48 | 0.07 | -0.40 | -1.32 | - |
| +/- 指数 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 类别百分比排名 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 过往回报率 | 2026-04-01 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 0.37 | 0.56 | - | |
| 一周 | -0.05 | -0.80 | - | |
| 一个月 | -2.18 | 0.07 | - | |
| 三个月 | -0.84 | 3.46 | - | |
| 六个月 | -0.56 | 8.46 | - | |
| 今年以来 | -0.84 | 3.43 | - | |
| 一年 | 2.59 | 13.98 | - | |
| 3 年回报 | 13.06 | 18.43 | - | |
| 5 年回报 | 0.18 | -6.83 | - | |
| 10 年回报 | 21.50 | -6.63 | - | |
| 晨星分类:其他债券 | ||||
| 基准指数: | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | -1.20 | - | - | - |
| 2025 | 1.54 | 1.26 | 2.07 | 0.37 |
| 2024 | 0.04 | 0.54 | 4.42 | -1.89 |
| 2023 | 3.37 | -0.37 | -1.40 | 6.93 |
| 分红 | 2026-04-01 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | - |
| 2026 | 0.10 |
| 2025 | 0.40 |
| 2024 | 0.39 |
| 2023 | 0.36 |
| 晨星综合评级 与类别有关 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 总体 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 固定收入投资风格 | 2026-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 其他债券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-02-28 |
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| 前十大持仓 | 2026-02-28 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 0 |
| 债卷持股总数目 | 283 |
| 十大持股的资产 | 11.33 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
BEIGNET INVESTOR LLC 144A
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美国 | 1.79 | ||
UMBS 30YR TBA(REG A)
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美国 | 1.54 | ||
MORGAN STANLEY
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美国 | 1.36 | ||
FOXCONN SINGAPORE PTE LTD MTN RegS
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中国台湾 | 1.02 | ||
METRO BANK HOLDINGS PLC RegS
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英国 | 1.00 | ||
BANK OF AMERICA CORP MTN
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美国 | 0.96 | ||
E.ON SE MTN RegS
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德国 | 0.92 | ||
CITIGROUP INC
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美国 | 0.90 | ||
ORANGE SA MTN 144A
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法国 | 0.87 | ||
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA NC5.5 RegS
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葡萄牙 | 0.87 | ||
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| 同类均值: 其他债券 | |||||
| 针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rekesh Varsani,董事,贝莱德全球固定收益平台全球企业债投资团队的资深成员。Varsani 先生现任资深投资经理,专注于全球企业信用债领域,负责管理多项面向零售及机构客户的全球信用债及总回报策略。他亦是贝莱德环球企业债券基金(BGF Global Corporate Bond Fund)、BFM 绝对回报债券基金以及 BFM 英镑短期信用债基金的联席基金经理。在 2016 年加入贝莱德之前,Varsani 先生曾就职于城堡投资和摩根大通。他于 2010 年获得英国诺丁汉大学经济学荣誉理学士学位,并持有IMC投资管理证书。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| David Benelli,董事,贝莱德全球固定收益平台美国企业信用债团队及全球企业债投资团队的资深成员。此外,Benelli 先生亦负责贝莱德多板块共同基金中的绝对回报阿尔法策略。Benelli 先生于 2008 年加入贝莱德,最初在投资分析团队担任分析师。2010 年,他由纽约调任东京,负责建立并拓展 投资分析团队的亚太业务。他在贝莱德与巴克莱全球投资者(日本)的整合,以及贝莱德亚洲业务的拓展中做出了卓越贡献。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Leopold Lansing,董事,贝莱德全球固定收益平台全球企业债投资团队的资深成员。Lansing 先生负责全球企业债及宏观策略的投资组合构建,重点关注衍生品策略。他亦是贝莱德环球企业债券基金(BGF Global Corporate Bond Fund)、iShares欧元灵活收益债券主动型UCITS ETF以及贝莱德绝对回报债券基金的联席基金经理。他亦是贝莱德欧洲投资者小组成员。Lansing 先生于 2017 年加入贝莱德,最初在全球债券团队担任初级投资经理,开启其投资生涯。他于 2017 年毕业于英国剑桥大学,获得经济学学士学位,主修宏观经济学与计量经济学。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Max Huefner,董事总经理,现任贝莱德全球固定收益平台全球信用债主管及欧洲投资级信用债负责人。Huefner 先生是贝莱德环球企业债券基金(BGF Global Corporate Bond Fund)、欧洲企业债券基金、iShares欧元灵活收益债券的首席投资经理,并负责管理由 Rick Rieder 领导的 SIO/FIGO 欧洲信用债方向的总回报策略。Huefner 先生于 2007 年起担任信用债分析师,先后在穆迪及多家欧洲领先金融机构任职,随后加入贝莱德。他在贝莱德任职逾十年,期间担任信用债投资经理等核心职位,具有深厚的投研经验。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||
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