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历史业绩 | 2025-04-30 |
千元波动图(美元) | 高级图形 |
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• | 总回报 | - | - | 3.60 | -0.47 | 1.31 |
• | +/-同类平均 | - | - | -6.73 | -7.94 | 0.69 |
• | +/-基准指数 | - | - | -10.21 | -9.55 | -0.47 |
晨星分类: 美元平衡型股债混合 | ||||||
基准指数: Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD | ||||||
过往回报率 | 2025-05-14 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 2.41 | -1.16 | ||||
3 年回报 | - | - | ||||
5 年回报 | - | - | ||||
10 年回报 | - | - | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 6.82 | |||||
分红支付频率 | 月度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
美元平衡型股债混合
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU2462611646
净值 2025-05-14
USD 45.2900
净值单日变动
-0.48%
总净资产(百万)
2025-04-30
美元 186.70
美元 186.70
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Alfred Grusch
Francesco Sandrini
成立日
2022-07-11
基准 | ||||
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投资策略 |
该基金寻求取得收益,并提供资本增值。 该基金主要投资于股票以及任何信贷质量的政府和公司 债券,投资地区涵盖世界各地,包括新兴市场。该基金 亦可能投资于其他受规管的基金、货币市场工具、货币 和价值与房地产、基础设施、商品或其他实物资产价格 挂钩的投资。 |
投资组合概况 | 2025-03-31 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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晨星风格箱: | |||||
固定收入投资风格 | |||||
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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6.09 |
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6.06 |
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3.15 |
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1.76 |
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1.76 |
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针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
价格图
- 东方汇理系列基金有型资产目标收益基金(美元)

年度回报 | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | - | - | - | - | - | 3.60 | -0.47 | 1.31 |
+/- 类别 | - | - | - | - | - | -6.73 | -7.94 | 0.69 |
+/- 指数 | - | - | - | - | - | -10.21 | -9.55 | -0.47 |
类别百分比排名 | - | - | - | - | - | 98 | 99 | - |
过往回报率 | 2025-05-14 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | -0.48 | -0.64 | -0.57 | |
一周 | 0.78 | -0.45 | -0.41 | |
一个月 | 4.14 | -0.85 | -0.40 | |
三个月 | -1.47 | -1.14 | -1.98 | |
六个月 | 0.48 | -1.48 | -2.79 | |
今年以来 | 2.41 | -0.38 | -1.16 | |
一年 | -0.32 | -7.13 | -9.03 | |
3 年回报 | - | - | - | |
5 年回报 | - | - | - | |
10 年回报 | - | - | - | |
晨星分类:美元平衡型股债混合 | ||||
基准指数:Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD |
季度业绩 | 2025-04-30 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 2.17 | - | - | - |
2024 | -0.77 | 0.30 | 5.96 | -5.63 |
2023 | 2.52 | -0.22 | -3.61 | 5.07 |
2022 | - | - | - | 8.14 |
分红 | 2025-05-14 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 6.82 |
2025 | 0.98 |
2024 | 3.15 |
2023 | 3.25 |
2022 | 1.38 |
晨星综合评级 与类别有关 | - |
三年 | 未评级 |
五年 | 未评级 |
十年 | 未评级 |
总体 | 未评级 |
波幅评估 | - | |||||||||||||||||||||||||
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投资风格详情 | 2025-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美元平衡型股债混合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收入投资风格 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美元平衡型股债混合 |
资产分布 | 2025-03-31 |
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全球分布 | 2025-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美元平衡型股债混合 |
行业分布 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美元平衡型股债混合 |
前十大持仓 | 2025-03-31 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 98 |
债卷持股总数目 | 199 |
十大持股的资产 | 30.66 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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美国 | 6.09 | ||
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美国 | 6.06 | ||
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美国 | 3.15 | ||
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德国 | 1.76 | ||
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美国 | 1.76 | ||
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美国 | 1.66 | ||
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美国 | 1.57 | ||
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意大利 | 1.16 | ||
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美国 | 1.05 | ||
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美国 | 1.00 | ||
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同类均值: 美元平衡型股债混合 | |||||
针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
阿尔弗雷德·格鲁什(Alfred Grusch),东方汇理资产管理(Amundi Asset Management)多资产收益团队高级基金经理。Alfred Grusch是Amundi多资产收益团队的高级基金经理。他的专长在于流动性房地产,专注于贵金属。Alfred自2014年成立以来,一直担任东方汇理有型资产目标收益基金的首席基金经理。 阿尔弗雷德自1985年以来一直在投资行业工作。1990年2月,他从GiroCredit Group加入Amundi,参与私人银行、股票研究,同时担任共同基金管理公司Sparinvest的顾问。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
In 1998, Sandrini joined Pioneer Investments in Milan where, for the next three years, he covered market forecasts and new products development. He relocated to our Dublin office in January 2001. |
费用及支出 | ||||||||||||
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