晨星基金报告
东方汇理系列基金有型资产目标收益基金(美元)
历史业绩 2025-04-30
千元波动图(美元) 高级图形
总回报 - - 3.60 -0.47 1.31
+/-同类平均 - - -6.73 -7.94 0.69
+/-基准指数 - - -10.21 -9.55 -0.47
晨星分类: 美元平衡型股债混合
基准指数: Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
过往回报率 2025-05-14
总回报 +/-基准指数
今年以来 2.41 -1.16
3 年回报 - -
5 年回报 - -
10 年回报 - -
分红收益 ( 年度累积 ) 6.82
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
美元平衡型股债混合
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU2462611646
净值 2025-05-14
USD 45.2900
净值单日变动
-0.48%
总净资产(百万)
2025-04-30
美元 186.70
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Alfred Grusch
Francesco Sandrini
成立日
2022-07-11
基准
基金基准指数
ICE BofA US High Yield TR USD*7%+ MSCI ACWI REITS NR USD*15%+ MSCI World/Energy NR USD*10%+ MSCI World/Food Beverage&Tobacco NR USD*10%+ MSCI World/Materials NR USD*10%+ MSCI World/Tranapt Infra NR USD*7%+ MSCI World/Utilities NR USD*5%+ Others*35%
基准指数
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
投资策略
该基金寻求取得收益,并提供资本增值。 该基金主要投资于股票以及任何信贷质量的政府和公司 债券,投资地区涵盖世界各地,包括新兴市场。该基金 亦可能投资于其他受规管的基金、货币市场工具、货币 和价值与房地产、基础设施、商品或其他实物资产价格 挂钩的投资。
投资组合概况 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
晨星风格箱:
固定收入投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 46.63 1.47 45.15
债券 38.77 0.07 38.70
现金 88.20 74.91 13.29
其它 3.01 0.15 2.86
固定收入基金
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
前五大地区 %
美国 69.29
欧元区 7.19
加拿大 6.79
欧洲(不包括欧元区) 5.59
英国 4.12
前五大行业 %
 基础材料 10.58
 能源 9.53
 房地产 8.93
 工业 5.89
 公用事业 4.62
前五大持仓 前五大持仓行业 %
UNITED STATES TSY 6.625% 15Feb27 6.09
UNITED STATES TSY 6.75% 15Aug26 6.06
UNITED STATES TSY 6.5% 15Nov26 3.15
GERMANY BRD 6.5% 04Jul27 1.76
UNITED STATES TSY 3.875% 15Apr29 1.76

价格图

  • 东方汇理系列基金有型资产目标收益基金(美元)
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 东方汇理系列基金有型资产目标收益基金(美元)
指数: 请选择
年度回报 2025-04-30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 - - - - - 3.60 -0.47 1.31
+/- 类别 - - - - - -6.73 -7.94 0.69
+/- 指数 - - - - - -10.21 -9.55 -0.47
类别百分比排名 - - - - - 98 99 -
过往回报率 2025-05-14
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 -0.48 -0.64 -0.57
一周 0.78 -0.45 -0.41
一个月 4.14 -0.85 -0.40
三个月 -1.47 -1.14 -1.98
六个月 0.48 -1.48 -2.79
今年以来 2.41 -0.38 -1.16
一年 -0.32 -7.13 -9.03
3 年回报 - - -
5 年回报 - - -
10 年回报 - - -
季度业绩 2025-04-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 2.17 - - -
2024 -0.77 0.30 5.96 -5.63
2023 2.52 -0.22 -3.61 5.07
2022 - - - 8.14
分红 2025-05-14
分红收益 ( 年度累积 ) 6.82
2025 0.98
2024 3.15
2023 3.25
2022 1.38
晨星综合评级                 与类别有关 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
总体 未评级
波幅评估 -
一年波动性 7.95%   三年波动性 -%
一年最大回撤 -5.63% 三年最大回撤 -%
一年夏普比率 -0.34 三年夏普比率 -
月度平均回报(近三年) -%
投资风格详情 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 与类别有关
平均市价总值(最低) USD 45403.61 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 6.40
大型 18.57
中型 17.41
小型 3.35
微型 0.66
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 16.55 0.00
市净率 2.15 0.00
成交额市价比率 0.66 0.00
市现率 8.59 0.00
股息率因素 3.23 0.00
长期预估盈利增长 8.34 0.00
历史盈利增长 1.43 0.00
成交额增长 4.00 0.00
现金流增长 4.85 0.00
账面值增长 5.84 0.00
固定收入投资风格 2025-03-31
晨星风格箱:
固定收入投资风格
到期分配 %
1 至 3 19.87
3 至 5 4.75
5 至 7 3.24
7 至 10 6.65
10 至 15 1.24
15 至 20 1.30
20 至 30 1.40
30以上 0.30
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA - BB -
AA - B -
A - B以下 -
BBB- 未评级 -
资产分布 2025-03-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 46.63 1.47 45.15
债券 38.77 0.07 38.70
现金 88.20 74.91 13.29
其它 3.01 0.15 2.86
全球分布 2025-03-31
股票百分比 与类别有关
美国 69.29 0.00
加拿大 6.79 0.00
拉丁美洲 1.38 0.00
英国 4.12 0.00
欧元区 7.19 0.00
欧洲(不包括欧元区) 5.59 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 1.53 0.00
中东 0.00 0.00
日本 1.55 0.00
大洋洲 2.57 0.00
已发展亚洲 0.00 0.00
新兴亚洲 0.00 0.00
新兴市场 2.91 0.00
已发展国家 97.09 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-03-31
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 19.67 -
基本物料基本物料 10.58 -
周期性消费周期性消费 0.07 -
金融服务金融服务 0.09 -
房地产房地产 8.93 -
敏感性行业 17.10 -
电讯服务电讯服务 0.06 -
能源能源 9.53 -
工业工业 5.89 -
科技科技 1.62 -
防守性行业防守性行业 9.61 -
防守性消费防守性消费 3.02 -
健康护理健康护理 1.97 -
公用公用 4.62 -
前十大持仓 2025-03-31
投资组合
股票基金持股总数目 98
债卷持股总数目 199
十大持股的资产 30.66
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
UNITED STATES TSY 6.625% 15Feb27 美国 6.09
UNITED STATES TSY 6.75% 15Aug26 美国 6.06
UNITED STATES TSY 6.5% 15Nov26 美国 3.15
GERMANY BRD 6.5% 04Jul27 德国 1.76
UNITED STATES TSY 3.875% 15Apr29 美国 1.76
EXXON MOBIL CORP 能源 能源 美国 1.66
UNITED STATES TSY 3.375% 15Apr32 美国 1.57
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Sep40 意大利 1.16
THE UNITED ST TSY 4.125% 15Nov32 美国 1.05
ONEOK INC 能源 能源 美国 1.00
管理团队
公司名称 Amundi Luxembourg S.A.
电话 +352 47 676667
网站 www.amundi.com
地址 5, Allée Scheffer,
L-2520 Luxembourg


 
注册地 LUX
法律架构 SICAV
UCITS
成立日期 2022-07-11
基金顾问
Amundi Deutschland GmbH
基金经理   Alfred Grusch
开始管理日期   2014-03-28
教育  
简历  
阿尔弗雷德·格鲁什(Alfred Grusch),东方汇理资产管理(Amundi Asset Management)多资产收益团队高级基金经理。Alfred Grusch是Amundi多资产收益团队的高级基金经理。他的专长在于流动性房地产,专注于贵金属。Alfred自2014年成立以来,一直担任东方汇理有型资产目标收益基金的首席基金经理。 阿尔弗雷德自1985年以来一直在投资行业工作。1990年2月,他从GiroCredit Group加入Amundi,参与私人银行、股票研究,同时担任共同基金管理公司Sparinvest的顾问。
基金经理   Francesco Sandrini
开始管理日期   2014-03-28
教育  
University College Dublin
简历  
In 1998, Sandrini joined Pioneer Investments in Milan where, for the next three years, he covered market forecasts and new products development. He relocated to our Dublin office in January 2001.
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 -
每年收费
管理费(最高) 1.50%

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