晨星基金报告
摩根国际债券基金(美元)
历史业绩 2025-09-30
千元波动图(美元) 高级图形
总回报 -0.97 -11.17 5.76 2.98 3.21
+/-同类平均 0.47 -0.56 -0.80 -0.08 -1.22
+/-基准指数 0.72 1.33 -0.98 -0.18 -0.70
晨星分类: 环球多元化债券 - 美元对冲
基准指数: Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
过往回报率 2025-10-02
总回报 +/-基准指数
今年以来 3.34 -0.77
3 年回报 12.90 -2.76
5 年回报 0.71 1.28
10 年回报 20.77 -1.78
分红收益 ( 年度累积 ) -
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
环球多元化债券 - 美元对冲
Morningstar 评级
国际编码
HK0000244407
净值 2025-10-02
USD 8.0400
净值单日变动
0.12%
总净资产(百万)
2025-09-30
美元 4271.43
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
逸升 彭
Arjun Vij
成立日
2015-05-13
基准
基金基准指数
Bloomberg Gbl Agg Ex Securitized TR HUSD
基准指数
Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD
投资策略
基金之投资政策旨在透过主要(即将其总资产淨值至少80%)投资于环球投资级别债务证券的投资,以期取得较环球债券市场更高的回报。环球债务证券包括但不限于由政府、半政府组织、机构、金融机构、企业、组织或实体等国际发行人发行的债券、货币市场工具及其他债务证券。
投资组合概况 2025-08-31
晨星风格箱:
固定收入投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 98.60 0.13 98.47
现金 3.77 2.78 0.99
其它 0.53 0.00 0.53
前五大持仓 %
UNITED KINGDOM GILT 4.500000 % 07MAR2035 6.05
BUONI POLIENNALI DEL TES SER 10Y 3.650000 % 01AUG2035 4.20
FRANCE (GOVT OF) SER OAT 2.700000 % 25FEB2031 3.35
BUONI POLIENNALI DEL TES SER 5Y 2.950000 % 01JUL2030 3.14
CHINA GOVERNMENT BOND SER INBK 2.040000 % 25NOV2034 (INTERBANK) 2.81
固定收入基金
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -

价格图

  • 摩根国际债券基金(美元)
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 摩根国际债券基金(美元)
指数: 请选择
年度回报 2025-09-30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 0.25 8.65 5.82 -0.97 -11.17 5.76 2.98 3.21
+/- 类别 -0.20 1.13 0.54 0.47 -0.56 -0.80 -0.08 -1.22
+/- 指数 -1.62 0.58 0.03 0.72 1.33 -0.98 -0.18 -0.70
类别百分比排名 59 27 45 29 46 70 56 61
过往回报率 2025-10-02
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.12 0.09 0.05
一周 0.30 0.00 -0.11
一个月 1.05 0.07 -0.14
三个月 1.53 0.06 0.09
六个月 2.56 -0.59 -0.14
今年以来 3.34 -1.21 -0.77
一年 2.26 -1.45 -0.65
3 年回报 12.90 -4.47 -2.76
5 年回报 0.71 -2.77 1.28
10 年回报 20.77 -1.55 -1.78
季度业绩 2025-09-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 0.51 1.39 1.28 -
2024 0.08 -0.33 4.20 -0.93
2023 2.28 -0.33 -2.03 5.90
2022 -3.96 -5.12 -2.83 0.32
分红 2025-10-02
分红收益 ( 年度累积 ) -
2025 0.40
2024 0.50
2023 0.40
2022 0.31
晨星综合评级                 与类别有关 2025-08-31
三年
五年
十年
总体
波幅评估 2025-09-30
一年波动性 3.27%   三年波动性 4.42%
一年最大回撤 -1.62% 三年最大回撤 -3.18%
一年夏普比率 - 三年夏普比率 -
月度平均回报(近三年) 0.34%
固定收入投资风格 2025-08-31
晨星风格箱:
固定收入投资风格
到期分配 %
1 至 3 4.64
3 至 5 19.29
5 至 7 17.78
7 至 10 29.26
10 至 15 5.45
15 至 20 4.77
20 至 30 15.34
30以上 0.91
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA 37.41 BB 0.07
AA 16.98 B 0.00
A 35.62 B以下 0.00
BBB 9.92 未评级 0.00
资产分布 2025-08-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 98.60 0.13 98.47
现金 3.77 2.78 0.99
其它 0.53 0.00 0.53
前十大持仓 2025-08-31
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 354
十大持股的资产 39.65
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
UNITED KINGDOM GILT 4.500000 % 07MAR2035 英国 6.05
BUONI POLIENNALI DEL TES SER 10Y 3.650000 % 01AUG2035 意大利 4.20
FRANCE (GOVT OF) SER OAT 2.700000 % 25FEB2031 法国 3.35
BUONI POLIENNALI DEL TES SER 5Y 2.950000 % 01JUL2030 意大利 3.14
CHINA GOVERNMENT BOND SER INBK 2.040000 % 25NOV2034 (INTERBANK) 中国 2.81
TSY INFL IX N/B 1.625000 % 15OCT2029 美国 2.79
US TREASURY N/B 4.750000 % 15FEB2045 美国 2.30
TSY INFL IX N/B 1.625000 % 15APR2030 美国 2.30
SPAIN (GOVT OF) (REG) (REG S) 3.2% 31OCT2035 西班牙 1.88
CHINA (GOVT OF) SER INBK (REG) 2.28% 25MAR2031(INTERBANK) 中国 1.74
管理团队
公司名称 摩根基金(亚洲)有限公司
电话 (852) 2265 1188
网站 www.jpmorgan.com.hk
地址 21st Floor, Chater House
8 Connaught Road Central


 
注册地 HKG
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2015-05-13
基金顾问
摩根资产管理(亚太)有限公司
基金经理   逸升 彭
开始管理日期   2018-02-26
教育  
简历  
副总裁,为环球定息、货币及商品组别成员,现任高级投资组合经理及亚洲本地利率和外汇主管,驻于香港。彭先生于2016年加入本集团,此前曾任AXA安盛投资管理和汇丰环球资产管理的投资组合经理,专责相近范畴。2006年至2013年期间,彭先生任职香港瑞银,先在批发分销团队担任不同职务,并于2010年出任投资组合经理一职。彭先生持有多伦多大学双理学士学位,主修精算科学及经济学,并为特许另类投资分析师及金融风险管理师。
基金经理   Arjun Vij
开始管理日期   2017-11-03
教育  
University of Chicago
简历  
CFA持证人,副总裁,2013年加入环球定息、货币及商品团队。驻于香港,现任环球综合策略团队的投资经理,管理摩根环球债券基金。同时,Arjun负责为亚洲机构客户管理多元板块债券组合,并为私人客户定制化信用组合。加入本集团之前,Arjun曾驻于哥伦布,俄亥俄州,协助管理美国本土养老金计划的客制化信用组合;此后驻于伦敦,为欧洲保险公司构建针对负债的投资组合。Arjun持有芝加哥大学的经济学文学士学位,并获得英国投资专业人士协会( UK Society of Investment Professionals)的投资管理证书。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 0.80%

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