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历史业绩 | 2025-07-31 |
千元波动图(美元) | 高级图形 |
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• | 总回报 | 5.46 | -27.82 | 25.80 | 10.82 | 10.50 |
• | +/-同类平均 | -12.96 | -5.76 | 5.65 | -5.05 | 1.63 |
• | +/-基准指数 | -19.67 | -7.96 | 0.17 | -12.50 | 2.58 |
晨星分类: 美国灵活型股票 | ||||||
基准指数: Morningstar US Market Extended NR USD | ||||||
过往回报率 | 2025-08-01 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 8.64 | 2.51 | ||||
3 年回报 | 39.81 | -14.02 | ||||
5 年回报 | 43.07 | -51.86 | ||||
10 年回报 | 66.27 | -152.38 | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
分红支付频率 | - | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
美国灵活型股票
Morningstar 评级

国际编码
IE00B19Z9Z06
净值 2025-08-01
USD 289.4100
净值单日变动
-1.68%
总净资产(百万)
2025-07-31
美元 179.88
美元 179.88
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Amanda Leithe
Aram Green
Evan Bauman
成立日
2007-04-20
基准 | ||||
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投资策略 |
该基金寻求取得长期资本增值。该基金将其资产净值至少70%投资于在美国受监管市场上市或买卖的美国公司之普通股,而投资经理相信该等公司正经历或有潜力经历其盈利及/或现金流量增长超过标准普尔500 指数的成分公司的平均盈利及/或现金增长率。该基金可投资于具备长期盈利增长及 /或现金流量前景的小型、中型及大型公司的证券,而对公司规模无特定目标权重。 |
投资组合概况 | 2025-06-30 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 98.42 | 0.00 | 98.42 |
债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 5.53 | 3.63 | 1.90 |
其它 | 0.00 | 0.32 | -0.32 |
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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6.55 |
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5.05 |
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5.01 |
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4.61 |
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3.99 |
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针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
价格图
- 美盛凯利美国进取型增长基金(美元)

年度回报 | 2025-07-31 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | -9.40 | 23.93 | 16.92 | 5.46 | -27.82 | 25.80 | 10.82 | 10.50 |
+/- 类别 | -0.41 | -3.41 | -2.91 | -12.96 | -5.76 | 5.65 | -5.05 | 1.63 |
+/- 指数 | -3.70 | -6.45 | -3.38 | -19.67 | -7.96 | 0.17 | -12.50 | 2.58 |
类别百分比排名 | 89 | 93 | 93 | 89 | 74 | 26 | 72 | 45 |
过往回报率 | 2025-08-01 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | -1.68 | 0.30 | -0.03 | |
一周 | -3.00 | -0.32 | -0.54 | |
一个月 | -0.03 | -0.33 | -0.65 | |
三个月 | 12.11 | -1.68 | 0.49 | |
六个月 | 3.34 | 1.29 | 0.39 | |
今年以来 | 8.64 | 1.66 | 2.51 | |
一年 | 20.17 | 3.43 | 5.08 | |
3 年回报 | 39.81 | -0.77 | -14.02 | |
5 年回报 | 43.07 | -12.98 | -51.86 | |
10 年回报 | 66.27 | -75.97 | -152.38 | |
晨星分类:美国灵活型股票 | ||||
基准指数:Morningstar US Market Extended NR USD |
季度业绩 | 2025-07-31 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | -7.41 | 18.07 | - | - |
2024 | 3.98 | 1.04 | 1.84 | 3.58 |
2023 | 7.61 | 5.36 | -4.14 | 15.75 |
2022 | -9.53 | -19.60 | -3.10 | 2.41 |
分红 | 2025-08-01 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
晨星综合评级 与类别有关 | 2025-06-30 |
三年 |
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五年 |
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十年 |
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总体 |
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波幅评估 | 2025-07-31 | |||||||||||||||||||||||||
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投资风格详情 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美国灵活型股票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产分布 | 2025-06-30 |
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全球分布 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美国灵活型股票 |
行业分布 | 2025-06-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 美国灵活型股票 |
前十大持仓 | 2025-06-30 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 49 |
债卷持股总数目 | 0 |
十大持股的资产 | 41.10 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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美国 | 6.55 | ||
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美国 | 5.05 | ||
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美国 | 5.01 | ||
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美国 | 4.61 | ||
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美国 | 3.99 | ||
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美国 | 3.73 | ||
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美国 | 3.49 | ||
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美国 | 3.08 | ||
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美国 | 3.04 | ||
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美国 | 2.56 | ||
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同类均值: 美国灵活型股票 | |||||
针对金融衍生品的市值计算,晨星的计算方法将衍生品合约的名义价值包括在内,以此反映其持仓情况(头寸),供您参考。如果晨星计算出的持仓排名与基金公司公布的持仓排名不同,请以基金公司月度报告(点击此处查看)为准。 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Amanda is a Senior Portfolio Analyst supporting the ClearBridge All Cap Growth, Aggressive Growth and Multi Cap Growth Strategies. Amanda joined ClearBridge Investments in 2013 as a sector analyst covering IT/Communications and was named a Portfolio Analyst in 2019. Prior to joining ClearBridge, she was a General Analyst at Suffolk Capital Management, covering technology, media and telecommunications. She was previously an Analyst at Citadel Asset Management/Surveyor Capital and at Tracer Capital Management, covering technology, media and telecommunications in both roles. She was also an Investment Banking Analyst at Merrill Lynch & Co. She has 15 years of investment industry experience. Amanda received a BBA in Accounting from the University of Notre Dame. She is also a member of the CFA Institute. | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Aram 在凯利投资共同管理多个小型股、中型股和多型股增长策略,并管理领先策略。 在被任命为投资组合经理之前,他于 2006 年加入凯利投资,担任技术研究分析师。他拥有 21 年的投资行业经验,是凯利投资管理委员会成员。 Aram 在 Hygrove Partners 担任股票分析师,开始了资产管理职业生涯。在加入 Hygrove 之前,Aram 是 iCollege 的联合创始人兼执行副总裁,迎合教育市场的软件公司。 2001 年,iCollege 被 BlackBoard Inc. 收购。 Aram 在联合学院获得经济学学士学位。 Aram 担任多个非营利组织的董事会成员。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
Evan共同管理凯利投资的积极增长、多市值增长(Multi Cap Growth)及所有市值增长策略。 他拥有26年的行业投资经验,均来自凯利投资及其前身公司。 Evan在获得杜克大学数学学士学位前,于1996年作为实习生加入凯利投资。 |
费用及支出 | ||||||||||||
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