晨星基金报告
美盛凯利美国进取型增长基金(美元)
历史业绩 2025-07-31
千元波动图(美元) 高级图形
总回报 5.46 -27.82 25.80 10.82 10.50
+/-同类平均 -12.96 -5.76 5.65 -5.05 1.63
+/-基准指数 -19.67 -7.96 0.17 -12.50 2.58
晨星分类: 美国灵活型股票
基准指数: Morningstar US Market Extended NR USD
过往回报率 2025-08-01
总回报 +/-基准指数
今年以来 8.64 2.51
3 年回报 39.81 -14.02
5 年回报 43.07 -51.86
10 年回报 66.27 -152.38
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
分红支付频率 -
基本信息
晨星分类
美国灵活型股票
Morningstar 评级
国际编码
IE00B19Z9Z06
净值 2025-08-01
USD 289.4100
净值单日变动
-1.68%
总净资产(百万)
2025-07-31
美元 179.88
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Amanda Leithe
Aram Green
Evan Bauman
成立日
2007-04-20
基准
基金基准指数
Russell Mid Cap Growth TR USD
基准指数
Morningstar US Market Extended NR USD
投资策略
该基金寻求取得长期资本增值。该基金将其资产净值至少70%投资于在美国受监管市场上市或买卖的美国公司之普通股,而投资经理相信该等公司正经历或有潜力经历其盈利及/或现金流量增长超过标准普尔500 指数的成分公司的平均盈利及/或现金增长率。该基金可投资于具备长期盈利增长及 /或现金流量前景的小型、中型及大型公司的证券,而对公司规模无特定目标权重。
投资组合概况 2025-06-30
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 98.42 0.00 98.42
债券 0.00 0.00 0.00
现金 5.53 3.63 1.90
其它 0.00 0.32 -0.32
前五大地区 %
美国 97.87
加拿大 2.13
拉丁美洲 0.00
英国 0.00
欧元区 0.00
前五大行业 %
 科技 33.13
 工业 16.08
 周期性消费 14.37
 医疗保健 12.24
 通信服务 8.54
前五大持仓 前五大持仓行业 %
Broadcom Inc. 科技 科技 6.55
Vertex Pharmaceut 医疗保健 医疗保健 5.05
TE Connectivity PLC 科技 科技 5.01
Autodesk, Inc. 科技 科技 4.61
Crowdstrike Holdings Inc. 科技 科技 3.99

价格图

  • 美盛凯利美国进取型增长基金(美元)
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 美盛凯利美国进取型增长基金(美元)
指数: 请选择
年度回报 2025-07-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 -9.40 23.93 16.92 5.46 -27.82 25.80 10.82 10.50
+/- 类别 -0.41 -3.41 -2.91 -12.96 -5.76 5.65 -5.05 1.63
+/- 指数 -3.70 -6.45 -3.38 -19.67 -7.96 0.17 -12.50 2.58
类别百分比排名 89 93 93 89 74 26 72 45
过往回报率 2025-08-01
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 -1.68 0.30 -0.03
一周 -3.00 -0.32 -0.54
一个月 -0.03 -0.33 -0.65
三个月 12.11 -1.68 0.49
六个月 3.34 1.29 0.39
今年以来 8.64 1.66 2.51
一年 20.17 3.43 5.08
3 年回报 39.81 -0.77 -14.02
5 年回报 43.07 -12.98 -51.86
10 年回报 66.27 -75.97 -152.38
季度业绩 2025-07-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 -7.41 18.07 - -
2024 3.98 1.04 1.84 3.58
2023 7.61 5.36 -4.14 15.75
2022 -9.53 -19.60 -3.10 2.41
分红 2025-08-01
分红收益 ( 年度累积 ) 0.00
晨星综合评级                 与类别有关 2025-06-30
三年
五年
十年
总体
波幅评估 2025-07-31
一年波动性 17.32%   三年波动性 17.32%
一年最大回撤 -11.93% 三年最大回撤 -12.32%
一年夏普比率 0.84 三年夏普比率 0.48
月度平均回报(近三年) 1.09%
投资风格详情 2025-06-30
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 与类别有关
平均市价总值(最低) USD 63115.63 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 8.64
大型 30.05
中型 50.17
小型 8.59
微型 0.96
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 34.88 0.00
市净率 8.34 0.00
成交额市价比率 0.18 0.00
市现率 21.85 0.00
股息率因素 0.60 0.00
长期预估盈利增长 11.33 0.00
历史盈利增长 14.74 0.00
成交额增长 10.95 0.00
现金流增长 11.48 0.00
账面值增长 11.71 0.00
资产分布 2025-06-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 98.42 0.00 98.42
债券 0.00 0.00 0.00
现金 5.53 3.63 1.90
其它 0.00 0.32 -0.32
全球分布 2025-06-30
股票百分比 与类别有关
美国 97.87 0.00
加拿大 2.13 0.00
拉丁美洲 0.00 0.00
英国 0.00 0.00
欧元区 0.00 0.00
欧洲(不包括欧元区) 0.00 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.00 0.00
日本 0.00 0.00
大洋洲 0.00 0.00
已发展亚洲 0.00 0.00
新兴亚洲 0.00 0.00
新兴市场 0.00 0.00
已发展国家 100.00 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-06-30
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 25.13 -
基本物料基本物料 3.01 -
周期性消费周期性消费 14.37 -
金融服务金融服务 7.74 -
房地产房地产 - -
敏感性行业 57.75 -
电讯服务电讯服务 8.54 -
能源能源 - -
工业工业 16.08 -
科技科技 33.13 -
防守性行业防守性行业 15.54 -
防守性消费防守性消费 1.18 -
健康护理健康护理 12.24 -
公用公用 2.13 -
前十大持仓 2025-06-30
投资组合
股票基金持股总数目 49
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 41.10
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
Broadcom Inc. 科技 科技 美国 6.55
Vertex Pharmaceut 医疗保健 医疗保健 美国 5.05
TE Connectivity PLC 科技 科技 美国 5.01
Autodesk, Inc. 科技 科技 美国 4.61
Crowdstrike Holdings Inc. 科技 科技 美国 3.99
Tjx Companies Inc 周期性消费 周期性消费 美国 3.73
Johnson Controls Int'l 工业 工业 美国 3.49
Vertiv Holdings Co. 工业 工业 美国 3.08
HubSpot Inc. 科技 科技 美国 3.04
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. 基础材料 基础材料 美国 2.56
管理团队
公司名称 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
电话 +352 46 66 67 212
网站 www.franklintempleton.lu
地址 8A, rue Albert Borschette



 
注册地 IRL
法律架构 Open Ended Investment Company
UCITS
成立日期 2007-04-20
基金顾问
ClearBridge Investments, LLC.
基金经理   Amanda Leithe
开始管理日期   2024-05-01
教育  
University of Notre Dame
简历  
Amanda is a Senior Portfolio Analyst supporting the ClearBridge All Cap Growth, Aggressive Growth and Multi Cap Growth Strategies. Amanda joined ClearBridge Investments in 2013 as a sector analyst covering IT/Communications and was named a Portfolio Analyst in 2019. Prior to joining ClearBridge, she was a General Analyst at Suffolk Capital Management, covering technology, media and telecommunications. She was previously an Analyst at Citadel Asset Management/Surveyor Capital and at Tracer Capital Management, covering technology, media and telecommunications in both roles. She was also an Investment Banking Analyst at Merrill Lynch & Co. She has 15 years of investment industry experience. Amanda received a BBA in Accounting from the University of Notre Dame. She is also a member of the CFA Institute.
基金经理   Aram Green
开始管理日期   2021-03-31
教育  
Union College
简历  
Aram 在凯利投资共同管理多个小型股、中型股和多型股增长策略,并管理领先策略。 在被任命为投资组合经理之前,他于 2006 年加入凯利投资,担任技术研究分析师。他拥有 21 年的投资行业经验,是凯利投资管理委员会成员。 Aram 在 Hygrove Partners 担任股票分析师,开始了资产管理职业生涯。在加入 Hygrove 之前,Aram 是 iCollege 的联合创始人兼执行副总裁,迎合教育市场的软件公司。 2001 年,iCollege 被 BlackBoard Inc. 收购。 Aram 在联合学院获得经济学学士学位。 Aram 担任多个非营利组织的董事会成员。
基金经理   Evan Bauman
开始管理日期   2007-04-20
教育  
Duke University
简历  
Evan共同管理凯利投资的积极增长、多市值增长(Multi Cap Growth)及所有市值增长策略。 他拥有26年的行业投资经验,均来自凯利投资及其前身公司。 Evan在获得杜克大学数学学士学位前,于1996年作为实习生加入凯利投资。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.30%

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