晨星基金报告
景顺长城货币市场基金-A类
历史业绩 2025-08-31
千元波动图(人民币) 高级图形
总回报 2.21 1.75 1.92 1.65 0.88
+/-同类平均 0.02 -0.04 0.02 -0.01 0.00
+/-基准指数 1.11 0.65 0.82 0.55 0.15
晨星分类: 货币市场
基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率
过往回报率 2025-09-19
总回报 +/-基准指数
今年以来 0.94 0.21
3 年回报 5.02 1.68
5 年回报 9.49 3.87
10 年回报 24.98 13.39
分红收益 ( 年度累积 ) 1.37
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
260102
净值 2025-09-19
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-06-30
美元 571.71
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
米  良
陈  威霖
成立日
2003-10-24
基准
基金基准指数
7 Day Notice Deposit Rate
基准指数
中国人民银行三个月人民币定期存款利率
投资策略
货币市场基金在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。
投资组合概况 2025-06-30
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 49.17 - 49.17
现金 36.70 - 36.70
其它 14.13 - 14.13
前五大持仓 %
24进出01 0.72
15国开18 0.65
24农发21 0.63
24农发31 0.63
24农发01 0.62
固定收入基金
有效到期期限 113.00
有效久期 -
平均信用水平 -

价格图

  • 景顺长城货币市场基金-A类
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 景顺长城货币市场基金-A类
指数: 请选择
年度回报 2025-08-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 3.20 2.30 2.10 2.21 1.75 1.92 1.65 0.88
+/- 类别 -0.37 -0.22 0.04 0.02 -0.04 0.02 -0.01 0.00
+/- 指数 2.10 1.20 1.00 1.11 0.65 0.82 0.55 0.15
类别百分比排名 88 82 50 57 65 56 66 56
过往回报率 2025-09-19
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.00 0.00 -
一周 0.02 0.00 -
一个月 0.10 0.00 0.01
三个月 0.30 0.00 0.03
六个月 0.64 0.00 0.09
今年以来 0.94 0.00 0.21
一年 1.35 -0.01 0.25
3 年回报 5.02 -0.08 1.68
5 年回报 9.49 -0.21 3.87
10 年回报 24.98 -1.73 13.39
季度业绩 2025-08-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 0.35 0.32 - -
2024 0.50 0.41 0.37 0.36
2023 0.49 0.48 0.44 0.49
2022 0.51 0.45 0.40 0.38
分红 2025-09-19
分红收益 ( 年度累积 ) 1.37
2025 0.01
2024 0.02
2023 0.02
2022 0.02
晨星综合评级                 与类别有关 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
波幅评估 2025-08-31
一年波动性 0.03%   三年波动性 0.08%
一年最大回撤 -% 三年最大回撤 -%
一年夏普比率 8.16 三年夏普比率 6.69
月度平均回报(近三年) 0.14%
固定收入投资风格 2025-06-30
晨星风格箱:
股票投资风格
到期分配 %
1 至 3 0.00
3 至 5 0.00
5 至 7 0.00
7 至 10 0.00
10 至 15 0.00
15 至 20 0.00
20 至 30 0.00
30以上 0.00
有效到期期限 113.00
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA - BB -
AA - B -
A - B以下 -
BBB - 未评级 -
资产分布 2025-06-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 49.17 - 49.17
现金 36.70 - 36.70
其它 14.13 - 14.13
前十大持仓 2024-12-31
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 -
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
24进出01 中国 0.72
15国开18 中国 0.65
24农发21 中国 0.63
24农发31 中国 0.63
24农发01 中国 0.62
管理团队
公司名称 景顺长城基金管理有限公司
电话 400-888-8606
网站 www.igwfmc.com
地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层



 
注册地 CHN
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2003-10-24
基金顾问
景顺长城基金管理有限公司
基金经理   米 良
开始管理日期   2018-11-03
教育  
简历  
经济学硕士,CFA。曾任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗。2018年9月加入本公司,自2018年11月起担任固定收益部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。
基金经理   陈 威霖
开始管理日期   2016-04-20
教育  
简历  
管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013年6月加入本公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自2016年4月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有13年证券、基金行业从业经验。
费用及支出
申购费
前端收费 费率
0元以上 0%
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
0月以上 0%
每年收费
管理费(最高) 0.25%
托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
最小投资额度
申购 1.00元
增购 -

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