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关键统计
晨星分类 德国股票其他股票欧洲不包括英国中小型股票其他股票欧洲不包括英国中小型股票
成立日期 1990-05-082013-07-172009-10-152013-07-172013-12-16
国际编码 GB0000822576LU0949170699GB00B3NSX137LU0949170699GB00BF2H6H20
价格 GBP 13.4400
2025-06-19
AUD 12.6100
2025-06-19
EUR 62.7400
2025-06-19
AUD 12.6100
2025-06-19
USD 71.8500
2025-06-19
风险和回报
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
2025-06-19
基金
同类均值


3年年化

(若大于一年)
过往回报率 三年 今年以来 三年 今年以来 三年 今年以来 三年 今年以来 三年 今年以来
类别百分比排名 - - - -
总回报率 91.66 30.43 24.45 5.32 42.41 14.63 24.45 5.32 41.63 14.06
+/- 类别 18.86 5.58 47.25 10.59 -4.81 -2.48 47.25 10.59 -5.59 -3.06
年度回报 总回报率总回报率总回报率总回报率总回报率
(截至上月末)      
2025 32.793.7816.143.7815.28
2024 10.47-0.721.08-0.721.34
2023 20.9315.7214.1115.7214.40
2022 -16.43-15.19-21.65-15.19-21.25
2021 13.946.309.666.308.82
三年波动性
2025-05-31
2025-05-31
2025-05-31
2025-05-31
2025-05-31
三年夏普比率 1.100.170.480.170.48
三年标准差 17.6220.5218.0820.5218.19
月度平均回报(近三年) 1.700.380.820.380.82
现代投资组合统计      
三年R平方值 93.91-95.16-93.57
三年阿尔法系数 0.48--1.87--1.83
三年贝塔系数 0.90-0.92-0.92
基准指数 Morningstar Germany Target Market Exposure NR EURMorningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EURMorningstar Developed Europe ex-UK Small Cap Target Market Exposure NR EUR
投资组合
2025-05-31
2025-05-31
2025-05-31
2025-05-31
2025-05-31
Morningstar股票基金投资风格箱™
Morningstar固定收入投资风格箱™
股票基金估值      
预期市盈率 15.6319.9115.2119.9115.21
市现率 7.7214.427.5814.427.58
市净率 1.874.042.094.042.09
资产分布%          
长仓百分比 短仓百分比 净值百分比 长仓百分比 短仓百分比 净值百分比 长仓百分比 短仓百分比 净值百分比 长仓百分比 短仓百分比 净值百分比 长仓百分比 短仓百分比 净值百分比
股票 95.260.0095.2696.950.0096.9595.490.0095.4996.950.0096.9595.490.0095.49
债券 0.000.000.000.040.000.040.000.000.000.040.000.040.000.000.00
现金 5.090.354.7419.0316.023.024.890.384.5119.0316.023.024.890.384.51
其它 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
行业比重 股票百分比股票百分比股票百分比股票百分比股票百分比
       
周期性行业 32.7920.7643.6420.7643.64
基本物料 9.952.067.472.067.47
周期性消费 3.633.4814.753.4814.75
金融服务 19.2015.2119.7215.2119.72
房地产 --1.70-1.70
       
敏感性行业 55.1954.5336.7454.5336.74
电讯服务 7.808.963.748.963.74
能源 -3.302.083.302.08
工业 28.8717.4723.5617.4723.56
科技 18.5224.807.3724.807.37
       
防守性行业 7.2821.6515.0821.6515.08
防守性消费 -8.044.588.044.58
健康护理 1.5011.048.1111.048.11
公用 5.782.572.392.572.39
全球分布 股票百分比股票百分比股票百分比股票百分比股票百分比
大欧洲地区 95.8922.0298.4422.0298.44
英国 0.009.240.529.240.52
欧元区 95.898.2562.878.2562.87
欧洲(不包括欧元区) 0.004.5435.054.5435.05
新兴欧洲 0.000.000.000.000.00
非洲 0.000.000.000.000.00
中东 0.000.000.000.000.00
       
美洲 4.1170.961.5670.961.56
美国 4.1168.871.5668.871.56
加拿大 0.002.090.002.090.00
拉丁美洲 0.000.000.000.000.00
       
大亚洲地区 0.007.020.007.020.00
日本 0.001.530.001.530.00
大洋洲 0.000.000.000.000.00
已发展亚洲 0.005.480.005.480.00
新兴亚洲 0.000.000.000.000.00
营运
管理          
公司名称 霸菱资产管理有限公司贝莱德(卢森堡)公司霸菱资产管理有限公司贝莱德(卢森堡)公司霸菱资产管理有限公司
经理名称 Aldred PiersGreenen MollyCuss WilliamGreenen MollyCuss William
开始管理日期 2024-06-302022-01-122020-02-072022-01-122020-02-07
经理名称 Morgan PaulTreharne OliviaRiddles ColinTreharne OliviaRiddles Colin
开始管理日期 2020-02-012020-02-012016-09-302020-02-012016-09-30
经理名称   Simmonds Rosemary Simmonds Rosemary
开始管理日期   2016-09-30 2016-09-30
经理名称   Williams Nicholas Williams Nicholas
开始管理日期   2005-01-13 2005-01-13
费用及支出      
管理费(年化) 1.50%1.50%1.50%1.50%1.50%
前端收费(最大) 3.00%3.00%3.00%3.00%3.00%

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