晨星基金报告
博时现金收益证券投资基金 B
历史业绩 2025-03-31
千元波动图(人民币) 高级图形
总回报 2.38 1.88 1.98 1.84 0.38
+/-同类平均 0.19 0.09 0.08 0.17 0.03
+/-基准指数 1.28 0.78 0.88 0.74 -
晨星分类: 货币市场
基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率
过往回报率 2025-04-29
总回报 +/-基准指数
今年以来 0.50 0.13
3 年回报 5.59 2.25
5 年回报 10.39 4.77
10 年回报 28.95 17.18
分红收益 ( 年度累积 ) 1.69
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
000665
净值 2025-04-29
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-03-31
美元 1488.04
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
魏  桢
成立日
2014-06-03
基准
基金基准指数
PBC Demand Deposit Rate Yld CNY
基准指数
中国人民银行三个月人民币定期存款利率
投资策略
在保证低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
投资组合概况 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 61.54 - 61.54
现金 19.36 - 19.36
其它 19.11 - 19.11
前五大持仓 %
无数据可用
固定收入基金
有效到期期限 80.00
有效久期 -
平均信用水平 -

价格图

  • 博时现金收益证券投资基金 B
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 博时现金收益证券投资基金 B
指数: 请选择
年度回报 2025-03-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 3.76 2.68 2.20 2.38 1.88 1.98 1.84 0.38
+/- 类别 0.19 0.15 0.14 0.19 0.09 0.08 0.17 0.03
+/- 指数 2.66 1.58 1.10 1.28 0.78 0.88 0.74 -
类别百分比排名 37 33 31 27 39 46 32 -
过往回报率 2025-04-29
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.01 0.00 -
一周 0.03 0.00 -
一个月 0.13 0.01 0.04
三个月 0.38 0.03 0.11
六个月 0.77 0.06 0.22
今年以来 0.50 0.04 0.13
一年 1.65 0.16 0.55
3 年回报 5.59 0.25 2.25
5 年回报 10.39 0.53 4.77
10 年回报 28.95 1.26 17.18
季度业绩 2025-03-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 0.38 - - -
2024 0.52 0.48 0.43 0.40
2023 0.47 0.50 0.46 0.52
2022 0.54 0.47 0.43 0.42
分红 2025-04-29
分红收益 ( 年度累积 ) 1.69
2025 0.00
2024 0.02
2023 0.02
2022 0.02
晨星综合评级                 与类别有关 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
波幅评估 2025-03-31
三年波动性 0.06%   三年夏普比率 12.46
月度平均回报(近三年) 0.15%
固定收入投资风格 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
到期分配 %
1 至 3 -
3 至 5 -
5 至 7 -
7 至 10 -
10 至 15 -
15 至 20 -
20 至 30 -
30以上 -
有效到期期限 80.00
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA - BB -
AA - B -
A - B以下 -
BBB- 未评级 -
资产分布 2025-03-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 61.54 - 61.54
现金 19.36 - 19.36
其它 19.11 - 19.11
前十大持仓 -
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 -
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
无数据可用
管理团队
公司名称 博时基金管理有限公司
电话 95105568
网站 www.bosera.com
地址 广东省深圳市福田区益田路5999号基金大厦21层



 
注册地 CHN
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2014-06-03
基金顾问
博时基金管理有限公司
基金经理   魏 桢
开始管理日期   2015-05-22
教育  
n.a.
简历  
硕士。2004年起在厦门市商业银行任债券交易组主管。2008年加入博时基金管理有限公司。历任债券交易员、固定收益研究员、博时理财30天债券型证券投资基金(2013年1月28日-2015年9月11日)、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金(2013年6月26日-2016年4月25日)、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年7月25日-2016年4月25日)、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金(2013年10月22日-2016年4月25日)、博时天天增利货币市场基金(2014年8月25日-2017年4月26日)、博时保证金实时交易型货币市场基金(2015年6月8日-2017年4月26日)、博时安盈债券型证券投资基金(2015年5月22日-2017年5月31日)、博时产业债纯债债券型证券投资基金(2016年5月25日-2017年5月31日)、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金(2015年11月24日-2017年6月15日)、博时聚享纯债债券型证券投资基金(2016年12月19日-2017年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金(2016年6月24日-2017年11月8日)、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金(2016年12月22日-2017年12月29日)、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年5月20日-2018年1月12日)、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金(2016年9月22日-2018年4月2日)、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)(2013年8月22日-2018年6月21日)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金(2014年9月18日-2019年2月25日)、博时外服货币市场基金(2015年6月19日-2019年2月25日)、博时合利货币市场基金(2016年8月3日-2019年2月25日)、博时合鑫货币市场基金(2016年10月12日-2019年2月25日)、博时合晶货币市场基金(2017年8月2日-2019年2月25日)、博时兴盛货币市场基金(2017年12月29日-2019年2月25日)、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金(2014年9月22日-2019年3月4日)、博时裕创纯债债券型证券投资基金(2016年5月13日-2019年3月4日)、博时裕盛纯债债券型证券投资基金(2016年5月20日-2019年3月4日)、博时丰庆纯债债券型证券投资基金(2017年8月23日-2019年3月4日)、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金(2016年11月15日-2019年11月12日)的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年5月8日-2021年10月27日)、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2020年9月9日-2021年10月27日)的基金经理。现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金(2015年5月22日—至今)、博时合惠货币市场基金(2017年5月31日—至今)、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年11月12日—至今)、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金(2021年5月12日—至今)、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金(2022年6月7日—至今)的基金经理。
费用及支出
申购费
前端收费 费率
0元以上 0%
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
0天以上 0%
每年收费
管理费(最高) 0.33%
托管费 0.10%
销售服务费 0.01%
最小投资额度
申购 5000000.00元
增购 1000.00元

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