晨星基金报告
摩根货币市场基金
历史业绩 2025-09-30
千元波动图(人民币) 高级图形
总回报 1.91 1.57 1.65 1.43 0.86
+/-同类平均 -0.28 -0.23 -0.24 -0.23 -0.12
+/-基准指数 0.81 0.47 0.55 0.33 0.04
晨星分类: 货币市场
基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率
过往回报率 2025-10-21
总回报 +/-基准指数
今年以来 0.92 0.10
3 年回报 4.33 1.00
5 年回报 8.13 2.51
10 年回报 22.31 10.75
分红收益 ( 年度累积 ) 1.18
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
370010
净值 2025-10-21
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-06-30
美元 655.05
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
忻  佳华
鞠  婷
孟  晨波
成立日
2005-04-13
基准
基金基准指数
7 Day Notice Deposit Rate
基准指数
中国人民银行三个月人民币定期存款利率
投资策略
通过合理的资产选择,在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,为投资者提供资金的流动性储备,进一步优化现金管理,并力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资组合概况 2025-06-30
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 54.62 - 54.62
现金 11.54 - 11.54
其它 33.85 - 33.85
前五大持仓 %
25电网SCP008 2.29
25电网SCP009 1.15
24南电SCP004 0.89
24进出14 0.78
24电网CP020 0.77
固定收入基金
有效到期期限 71.00
有效久期 -
平均信用水平 -

价格图

  • 摩根货币市场基金
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 摩根货币市场基金
指数: 请选择
年度回报 2025-09-30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 3.10 2.16 1.78 1.91 1.57 1.65 1.43 0.86
+/- 类别 -0.46 -0.37 -0.28 -0.28 -0.23 -0.24 -0.23 -0.12
+/- 指数 2.00 1.06 0.68 0.81 0.47 0.55 0.33 0.04
类别百分比排名 92 92 89 89 87 84 85 84
过往回报率 2025-10-21
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.00 0.00 -
一周 0.02 0.00 -
一个月 0.08 -0.01 -0.01
三个月 0.25 -0.04 -0.02
六个月 0.53 -0.09 -0.02
今年以来 0.92 -0.13 0.10
一年 1.17 -0.18 0.07
3 年回报 4.33 -0.74 1.00
5 年回报 8.13 -1.47 2.51
10 年回报 22.31 -4.16 10.75
季度业绩 2025-09-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 0.32 0.29 0.25 -
2024 0.41 0.35 0.35 0.32
2023 0.40 0.40 0.38 0.46
2022 0.46 0.40 0.35 0.35
分红 2025-10-21
分红收益 ( 年度累积 ) 1.18
2025 0.01
2024 0.01
2023 0.02
2022 0.02
晨星综合评级                 与类别有关 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
波幅评估 2025-09-30
一年波动性 0.04%   三年波动性 0.07%
一年最大回撤 -% 三年最大回撤 -%
一年夏普比率 2.21 三年夏普比率 4.81
月度平均回报(近三年) 0.12%
固定收入投资风格 2025-06-30
晨星风格箱:
股票投资风格
到期分配 %
1 至 3 0.00
3 至 5 0.00
5 至 7 0.00
7 至 10 0.00
10 至 15 0.00
15 至 20 0.00
20 至 30 0.00
30以上 0.00
有效到期期限 71.00
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA - BB -
AA - B -
A - B以下 -
BBB - 未评级 -
资产分布 2025-06-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 54.62 - 54.62
现金 11.54 - 11.54
其它 33.85 - 33.85
前十大持仓 2025-06-30
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 1
十大持股的资产 5.89
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
25电网SCP008 中国 2.29
25电网SCP009 中国 1.15
24南电SCP004 中国 0.89
24进出14 中国 0.78
24电网CP020 中国 0.77
管理团队
公司名称 摩根基金管理(中国)有限公司
电话 400-889-4888
网站 www.cifm.com
地址 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路479号42层和43层
China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone


 
注册地 CHN
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2005-04-13
基金顾问
摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理   忻 佳华
开始管理日期   2020-08-07
教育  
简历  
忻佳华先生曾任中国建设银行股份有限公司上海市分行个人客户经理,上海农村商业银行股份有限公司投资交易岗。2020年6月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),曾任基金经理助理、基金经理,现任高级基金经理。
基金经理   鞠 婷
开始管理日期   2020-03-20
教育  
简历  
鞠婷女士曾任中国建设银行第一支行助理经济师,瑞穗银行总行总经理助理。2014年10月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任基金经理助理、基金经理,高级基金经理,现任货币市场投资部副总监兼资深基金经理。
基金经理   孟 晨波
开始管理日期   2009-09-17
教育  
n.a
简历  
孟晨波女士曾任荷兰银行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行资金部联席董事,花旗银行金融市场部副总监。2009年5月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)担任固定收益部总监,现任总经理助理/货币市场投资部总监兼资深基金经理。
费用及支出
申购费
前端收费 费率
0元以上 0%
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
0月以上 0%
每年收费
管理费(最高) 0.29%
托管费 0.09%
销售服务费 0.25%
最小投资额度
申购 10.00元
增购 -

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