中银中高等级债券型证券投资基金A类
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日期 资产净值
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03/31/2026 1.1325
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03/27/2026 1.1317
03/26/2026 1.1314
03/25/2026 1.1312
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03/17/2026 1.1300
03/16/2026 1.1297
03/13/2026 1.1300
03/12/2026 1.1299
03/11/2026 1.1298
03/10/2026 1.1298
03/09/2026 1.1297
03/06/2026 1.1304
03/05/2026 1.1302
03/04/2026 1.1301
03/03/2026 1.1297
03/02/2026 1.1296
02/27/2026 1.1291
02/26/2026 1.1288
02/25/2026 1.1291
02/24/2026 1.1295
02/13/2026 1.1288
02/12/2026 1.1288
02/11/2026 1.1284
02/10/2026 1.1281
02/09/2026 1.1278
02/06/2026 1.1272
02/05/2026 1.1267
02/04/2026 1.1265
02/03/2026 1.1264
02/02/2026 1.1263
01/30/2026 1.1262
01/29/2026 1.1262
01/28/2026 1.1261
01/27/2026 1.1260
01/26/2026 1.1261
01/23/2026 1.1257
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01/21/2026 1.1253
01/20/2026 1.1250
01/19/2026 1.1246
01/16/2026 1.1244
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01/13/2026 1.1237
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12/31/2025 1.1230
12/30/2025 1.1228
12/29/2025 1.1228
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12/24/2025 1.1234
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11/12/2025 1.1245
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06/04/2025 1.1214
06/03/2025 1.1213
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05/29/2025 1.1204
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05/09/2025 1.1204
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05/07/2025 1.1183
05/06/2025 1.1186
04/30/2025 1.1182
04/29/2025 1.1179
04/28/2025 1.1166
04/25/2025 1.1159
04/24/2025 1.1159
04/23/2025 1.1161
04/22/2025 1.1169
04/21/2025 1.1165
04/18/2025 1.1168
04/17/2025 1.1167
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04/09/2025 1.1168
04/08/2025 1.1168
04/07/2025 1.1183
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04/02/2025 1.1118

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