中银国有企业债券型证券投资基金A类(暂停申购及转入)
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日期 资产净值
03/31/2026 1.2778
03/30/2026 1.2794
03/27/2026 1.2800
03/26/2026 1.2792
03/25/2026 1.2808
03/24/2026 1.2793
03/23/2026 1.2763
03/20/2026 1.2776
03/19/2026 1.2783
03/18/2026 1.2801
03/17/2026 1.2783
03/16/2026 1.2802
03/13/2026 1.2806
03/12/2026 1.2816
03/11/2026 1.2831
03/10/2026 1.2828
03/09/2026 1.2815
03/06/2026 1.2827
03/05/2026 1.2822
03/04/2026 1.2820
03/03/2026 1.2816
03/02/2026 1.2841
02/27/2026 1.2842
02/26/2026 1.2841
02/25/2026 1.2857
02/24/2026 1.2856
02/13/2026 1.2843
02/12/2026 1.2848
02/11/2026 1.2839
02/10/2026 1.2832
02/09/2026 1.2831
02/06/2026 1.2806
02/05/2026 1.2792
02/04/2026 1.2797
02/03/2026 1.2802
02/02/2026 1.2768
01/30/2026 1.2798
01/29/2026 1.2820
01/28/2026 1.2829
01/27/2026 1.2819
01/26/2026 1.2816
01/23/2026 1.2835
01/22/2026 1.2816
01/21/2026 1.2802
01/20/2026 1.2783
01/19/2026 1.2794
01/16/2026 1.2785
01/15/2026 1.2765
01/14/2026 1.2754
01/13/2026 1.2749
01/12/2026 1.2764
01/09/2026 1.2733
01/08/2026 1.2715
01/07/2026 1.2699
01/06/2026 1.2691
01/05/2026 1.2674
12/31/2025 1.2646
12/30/2025 1.2641
12/29/2025 1.2637
12/26/2025 1.2642
12/25/2025 1.2644
12/24/2025 1.2630
12/23/2025 1.2619
12/22/2025 1.2618
12/19/2025 1.2605
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12/17/2025 1.2588
12/16/2025 1.2572
12/15/2025 1.2582
12/12/2025 1.2587
12/11/2025 1.2581
12/10/2025 1.2582
12/09/2025 1.2572
12/08/2025 1.2579
12/05/2025 1.2572
12/04/2025 1.2555
12/03/2025 1.2566
12/02/2025 1.2570
12/01/2025 1.2579
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11/20/2025 1.2589
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11/18/2025 1.2587
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11/14/2025 1.2592
11/13/2025 1.2601
11/12/2025 1.2590
11/11/2025 1.2591
11/10/2025 1.2591
11/07/2025 1.2585
11/06/2025 1.2587
11/05/2025 1.2583
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10/30/2025 1.2573
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10/22/2025 1.2527
10/21/2025 1.2531
10/20/2025 1.2513
10/17/2025 1.2513
10/16/2025 1.2521
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10/10/2025 1.2537
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09/23/2025 1.2476
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09/09/2025 1.2488
09/08/2025 1.2510
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08/08/2025 1.2466
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07/17/2025 1.2394
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07/10/2025 1.2368
07/09/2025 1.2369
07/08/2025 1.2374
07/07/2025 1.2361
07/04/2025 1.2365
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06/20/2025 1.2288
06/19/2025 1.2290
06/18/2025 1.2297
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06/12/2025 1.2295
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06/03/2025 1.2256
05/30/2025 1.2252
05/29/2025 1.2249
05/28/2025 1.2239
05/27/2025 1.2242
05/26/2025 1.2253
05/23/2025 1.2256
05/22/2025 1.2262
05/21/2025 1.2273
05/20/2025 1.2272
05/19/2025 1.2266
05/16/2025 1.2260
05/15/2025 1.2257
05/14/2025 1.2270
05/13/2025 1.2275
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05/09/2025 1.2260
05/08/2025 1.2267
05/07/2025 1.2243
05/06/2025 1.2246
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04/29/2025 1.2206
04/28/2025 1.2190
04/25/2025 1.2201
04/24/2025 1.2200
04/23/2025 1.2212
04/22/2025 1.2201
04/21/2025 1.2195
04/18/2025 1.2182
04/17/2025 1.2179
04/16/2025 1.2177
04/15/2025 1.2190
04/14/2025 1.2201
04/11/2025 1.2199
04/10/2025 1.2198
04/09/2025 1.2174
04/08/2025 1.2146
04/07/2025 1.2136
04/03/2025 1.2223
04/02/2025 1.2219
04/01/2025 1.2206

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