博时标普500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(暂停申购)
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日期 资产净值
09/04/2025 4.9703
09/03/2025 4.9348
09/02/2025 4.9094
09/01/2025 4.9404
08/29/2025 4.9377
08/28/2025 4.9701
08/27/2025 4.9582
08/26/2025 4.9525
08/25/2025 4.9314
08/22/2025 4.9625
08/21/2025 4.8894
08/20/2025 4.9141
08/19/2025 4.9245
08/18/2025 4.9492
08/15/2025 4.9531
08/14/2025 4.9640
08/13/2025 4.9633
08/12/2025 4.9528
08/11/2025 4.8991
08/08/2025 4.9093
08/07/2025 4.8702
08/06/2025 4.8781
08/05/2025 4.8417
08/04/2025 4.8661
08/01/2025 4.8054
07/31/2025 4.8804
07/30/2025 4.8945
07/29/2025 4.9055
07/28/2025 4.9167
07/25/2025 4.9132
07/24/2025 4.8927
07/23/2025 4.8913
07/22/2025 4.8593
07/21/2025 4.8601
07/18/2025 4.8521
07/17/2025 4.8497
07/16/2025 4.8296
07/15/2025 4.8134
07/14/2025 4.8308
07/11/2025 4.8240
07/10/2025 4.8419
07/09/2025 4.8309
07/08/2025 4.8027
07/07/2025 4.8040
07/04/2025 4.8428
07/03/2025 4.8422
07/02/2025 4.8054
07/01/2025 4.7828
06/30/2025 4.7911
06/27/2025 4.7706
06/26/2025 4.7465
06/25/2025 4.7138
06/24/2025 4.7131
06/23/2025 4.6661
06/20/2025 4.6228
06/19/2025 4.6348
06/18/2025 4.6368
06/17/2025 4.6367
06/16/2025 4.6773
06/13/2025 4.6338
06/12/2025 4.6866
06/11/2025 4.6706
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06/06/2025 4.6560
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06/04/2025 4.6363
06/03/2025 4.6349
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05/29/2025 4.5943
05/28/2025 4.5763
05/27/2025 4.5995
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05/21/2025 4.5464
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05/19/2025 4.6330
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05/06/2025 4.3716
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04/29/2025 4.3381
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04/24/2025 4.2863
04/23/2025 4.2061
04/22/2025 4.1367
04/21/2025 4.0361
04/18/2025 4.1294
04/17/2025 4.1303
04/16/2025 4.1273
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04/14/2025 4.2234
04/11/2025 4.1904
04/10/2025 4.1196
04/09/2025 4.2589
04/08/2025 3.9033
04/07/2025 3.9588
04/03/2025 4.1999
04/02/2025 4.3986
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03/03/2025 4.5238
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02/25/2025 4.6010
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02/21/2025 4.6421
02/20/2025 4.7202
02/19/2025 4.7393
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01/22/2025 4.6934
01/21/2025 4.6663
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01/08/2025 4.5826
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01/06/2025 4.6238
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01/02/2025 4.5442
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12/30/2024 4.5732
12/27/2024 4.6211
12/26/2024 4.6705
12/25/2024 4.6701
12/24/2024 4.6708
12/23/2024 4.6221
12/20/2024 4.5946
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12/12/2024 4.6870
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12/02/2024 4.6834
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11/26/2024 4.6674
11/25/2024 4.6427
11/22/2024 4.6304
11/21/2024 4.6148
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11/07/2024 4.6164
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11/01/2024 4.4061
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10/30/2024 4.4841
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10/28/2024 4.4861
10/25/2024 4.4615
10/24/2024 4.4750
10/23/2024 4.4636
10/22/2024 4.5019
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10/18/2024 4.5148
10/17/2024 4.4954
10/16/2024 4.4942
10/15/2024 4.4524
10/14/2024 4.4782
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10/10/2024 4.4219
10/09/2024 4.4189
10/08/2024 4.3980
09/30/2024 4.3676
09/27/2024 4.3516
09/26/2024 4.3726
09/25/2024 4.3462
09/24/2024 4.3729
09/23/2024 4.3637
09/20/2024 4.3598
09/19/2024 4.3884
09/18/2024 4.3114
09/13/2024 4.3258
09/12/2024 4.3143
09/11/2024 4.2818
09/10/2024 4.2356
09/09/2024 4.2085
09/06/2024 4.1591

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