长盛量化红利策略混合型证券投资基金
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日期 资产净值
10/31/2025 2.2352
10/30/2025 2.2398
10/29/2025 2.2372
10/28/2025 2.2433
10/27/2025 2.2531
10/24/2025 2.2437
10/23/2025 2.2500
10/22/2025 2.2375
10/21/2025 2.2273
10/20/2025 2.2247
10/17/2025 2.2227
10/16/2025 2.2305
10/15/2025 2.2216
10/14/2025 2.2124
10/13/2025 2.1845
10/10/2025 2.1843
10/09/2025 2.1669
09/30/2025 2.1546
09/29/2025 2.1625
09/26/2025 2.1613
09/25/2025 2.1596
09/24/2025 2.1677
09/23/2025 2.1626
09/22/2025 2.1524
09/19/2025 2.1665
09/18/2025 2.1582
09/17/2025 2.1923
09/16/2025 2.1921
09/15/2025 2.2023
09/12/2025 2.2123
09/11/2025 2.2282
09/10/2025 2.2188
09/09/2025 2.2217
09/08/2025 2.2166
09/05/2025 2.2122
09/04/2025 2.2176
09/03/2025 2.2123
09/02/2025 2.2323
09/01/2025 2.2191
08/29/2025 2.2233
08/28/2025 2.2326
08/27/2025 2.2298
08/26/2025 2.2680
08/25/2025 2.2737
08/22/2025 2.2580
08/21/2025 2.2589
08/20/2025 2.2436
08/19/2025 2.2306
08/18/2025 2.2344
08/15/2025 2.2305
08/14/2025 2.2386
08/13/2025 2.2439
08/12/2025 2.2536
08/11/2025 2.2459
08/08/2025 2.2620
08/07/2025 2.2590
08/06/2025 2.2532
08/05/2025 2.2497
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08/01/2025 2.2182
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06/26/2025 2.2515
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06/24/2025 2.2343
06/23/2025 2.2331
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06/17/2025 2.2102
06/16/2025 2.2094
06/13/2025 2.2037
06/12/2025 2.2112
06/11/2025 2.2102
06/10/2025 2.2055
06/09/2025 2.2054
06/06/2025 2.2061
06/05/2025 2.2030
06/04/2025 2.2159
06/03/2025 2.2120
05/30/2025 2.2024
05/29/2025 2.1907
05/28/2025 2.1940
05/27/2025 2.1847
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05/19/2025 2.1848
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05/15/2025 2.1925
05/14/2025 2.1940
05/13/2025 2.1854
05/12/2025 2.1700
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05/08/2025 2.1525
05/07/2025 2.1474
05/06/2025 2.1313
04/30/2025 2.1346
04/29/2025 2.1513
04/28/2025 2.1573
04/25/2025 2.1491
04/24/2025 2.1515
04/23/2025 2.1385
04/22/2025 2.1502
04/21/2025 2.1424
04/18/2025 2.1559
04/17/2025 2.1531
04/16/2025 2.1572
04/15/2025 2.1410
04/14/2025 2.1267
04/11/2025 2.1173
04/10/2025 2.1265
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03/24/2025 2.1455
03/21/2025 2.1360
03/20/2025 2.1430
03/19/2025 2.1503
03/18/2025 2.1407
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03/14/2025 2.1453
03/13/2025 2.1311
03/12/2025 2.1204
03/11/2025 2.1277
03/10/2025 2.1207
03/07/2025 2.1254
03/06/2025 2.1283
03/05/2025 2.1372
03/04/2025 2.1230
03/03/2025 2.1248
02/28/2025 2.1293
02/27/2025 2.1395
02/26/2025 2.1227
02/25/2025 2.1139
02/24/2025 2.1320
02/21/2025 2.1385
02/20/2025 2.1438
02/19/2025 2.1530
02/18/2025 2.1600
02/17/2025 2.1548
02/14/2025 2.1487
02/13/2025 2.1385
02/12/2025 2.1397
02/11/2025 2.1397
02/10/2025 2.1278
02/07/2025 2.1276
02/06/2025 2.1266
02/05/2025 2.1266
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01/24/2025 2.1361
01/23/2025 2.1336
01/22/2025 2.1110
01/21/2025 2.1282
01/20/2025 2.1391
01/17/2025 2.1429
01/16/2025 2.1502
01/15/2025 2.1409
01/14/2025 2.1393
01/13/2025 2.1207
01/10/2025 2.1412
01/09/2025 2.1546
01/08/2025 2.1737
01/07/2025 2.1582
01/06/2025 2.1607
01/03/2025 2.1598
01/02/2025 2.1716
12/31/2024 2.2187
12/30/2024 2.2296
12/27/2024 2.2138
12/26/2024 2.2075
12/25/2024 2.2196
12/24/2024 2.2088
12/23/2024 2.1888
12/20/2024 2.1736
12/19/2024 2.4840
12/18/2024 2.4963
12/17/2024 2.4833
12/16/2024 2.4893
12/13/2024 2.4725
12/12/2024 2.5092
12/11/2024 2.4983
12/10/2024 2.4972
12/09/2024 2.4959
12/06/2024 2.4939
12/05/2024 2.4756
12/04/2024 2.4784
12/03/2024 2.4737
12/02/2024 2.4518
11/29/2024 2.4414
11/28/2024 2.4332
11/27/2024 2.4382
11/26/2024 2.4189
11/25/2024 2.4165
11/22/2024 2.4201
11/21/2024 2.4704
11/20/2024 2.4706
11/19/2024 2.4663
11/18/2024 2.4758
11/15/2024 2.4474
11/14/2024 2.4541
11/13/2024 2.4729
11/12/2024 2.4577
11/11/2024 2.4761
11/08/2024 2.4935
11/07/2024 2.5224
11/06/2024 2.4745
11/05/2024 2.4853
11/04/2024 2.4594
11/01/2024 2.4477

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