(暂停申购及转入)长盛电子信息产业混合型证券投资基金
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日期 资产净值
04/03/2026 1.4317
04/02/2026 1.4411
04/01/2026 1.4619
03/31/2026 1.4505
03/30/2026 1.4661
03/27/2026 1.4685
03/26/2026 1.4601
03/25/2026 1.4751
03/24/2026 1.4578
03/23/2026 1.4421
03/20/2026 1.4803
03/19/2026 1.4898
03/18/2026 1.5042
03/17/2026 1.5011
03/16/2026 1.5136
03/13/2026 1.5044
03/12/2026 1.5184
03/11/2026 1.5207
03/10/2026 1.5126
03/09/2026 1.4922
03/06/2026 1.4927
03/05/2026 1.4770
03/04/2026 1.4730
03/03/2026 1.4865
03/02/2026 1.5204
02/27/2026 1.5287
02/26/2026 1.5241
02/25/2026 1.5250
02/24/2026 1.5204
02/13/2026 1.5235
02/12/2026 1.5374
02/11/2026 1.5392
02/10/2026 1.5448
02/09/2026 1.5246
02/06/2026 1.5122
02/05/2026 1.5266
02/04/2026 1.5201
02/03/2026 1.5228
02/02/2026 1.5077
01/30/2026 1.5378
01/29/2026 1.5530
01/28/2026 1.5634
01/27/2026 1.5654
01/26/2026 1.5668
01/23/2026 1.5821
01/22/2026 1.5743
01/21/2026 1.5753
01/20/2026 1.5667
01/19/2026 1.5717
01/16/2026 1.5775
01/15/2026 1.5911
01/14/2026 1.5931
01/13/2026 1.5738
01/12/2026 1.5924
01/09/2026 1.5531
01/08/2026 1.5384
01/07/2026 1.5360
01/06/2026 1.5435
01/05/2026 1.5279
12/31/2025 1.5081
12/30/2025 1.5079
12/29/2025 1.5080
12/26/2025 1.5092
12/25/2025 1.5037
12/24/2025 1.5092
12/23/2025 1.4979
12/22/2025 1.5015
12/19/2025 1.5010
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12/16/2025 1.4840
12/15/2025 1.4933
12/12/2025 1.5031
12/11/2025 1.4961
12/10/2025 1.5062
12/09/2025 1.5129
12/08/2025 1.5169
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11/14/2025 1.5070
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11/12/2025 1.5524
11/11/2025 1.5465
11/10/2025 1.5785
11/07/2025 1.5846
11/06/2025 1.6080
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10/29/2025 1.7070
10/28/2025 1.7010
10/27/2025 1.6905
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10/23/2025 1.6564
10/22/2025 1.6506
10/21/2025 1.6556
10/20/2025 1.6464
10/17/2025 1.6432
10/16/2025 1.6720
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10/14/2025 1.6682
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09/29/2025 1.7788
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09/25/2025 1.7943
09/24/2025 1.7716
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09/22/2025 1.7378
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09/09/2025 1.5720
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08/13/2025 1.5075
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08/08/2025 1.4866
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07/28/2025 1.4895
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07/24/2025 1.4797
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07/22/2025 1.4568
07/21/2025 1.4567
07/18/2025 1.4670
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07/16/2025 1.4357
07/15/2025 1.4419
07/14/2025 1.4153
07/11/2025 1.4257
07/10/2025 1.4178
07/09/2025 1.4188
07/08/2025 1.4179
07/07/2025 1.3916
07/04/2025 1.3985
07/03/2025 1.3876
07/02/2025 1.3735
07/01/2025 1.3991
06/30/2025 1.4028
06/27/2025 1.3840
06/26/2025 1.3787
06/25/2025 1.3770
06/24/2025 1.3536
06/23/2025 1.3395
06/20/2025 1.3214
06/19/2025 1.3360
06/18/2025 1.3410
06/17/2025 1.3258
06/16/2025 1.3353
06/13/2025 1.3179
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06/06/2025 1.3357
06/05/2025 1.3404
06/04/2025 1.3142
06/03/2025 1.3013
05/30/2025 1.2937
05/29/2025 1.3143
05/28/2025 1.2774
05/27/2025 1.2855
05/26/2025 1.2990
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05/22/2025 1.3017
05/21/2025 1.3120
05/20/2025 1.3173
05/19/2025 1.3179
05/16/2025 1.3212
05/15/2025 1.3235
05/14/2025 1.3563
05/13/2025 1.3437
05/12/2025 1.3523
05/09/2025 1.3396
05/08/2025 1.3684
05/07/2025 1.3568
05/06/2025 1.3656
04/30/2025 1.3295
04/29/2025 1.3198
04/28/2025 1.3135
04/25/2025 1.3211
04/24/2025 1.3083
04/23/2025 1.3300
04/22/2025 1.3299
04/21/2025 1.3371
04/18/2025 1.3183
04/17/2025 1.3257
04/16/2025 1.3187
04/15/2025 1.3212
04/14/2025 1.3382
04/11/2025 1.3374
04/10/2025 1.3213
04/09/2025 1.3050
04/08/2025 1.2626
04/07/2025 1.2692
04/03/2025 1.3586

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