中银收益混合型证券投资基金A类
选择日期范围
开始日期
结束日期
日期格式
每日(只提供过去5年数据)
只显示股息


日期 资产净值
04/02/2026 1.4210
04/01/2026 1.4397
03/31/2026 1.4048
03/30/2026 1.4204
03/27/2026 1.4147
03/26/2026 1.4060
03/25/2026 1.4221
03/24/2026 1.3925
03/23/2026 1.3609
03/20/2026 1.4164
03/19/2026 1.4315
03/18/2026 1.4683
03/17/2026 1.4601
03/16/2026 1.4898
03/13/2026 1.4990
03/12/2026 1.5091
03/11/2026 1.5295
03/10/2026 1.5336
03/09/2026 1.4975
03/06/2026 1.5257
03/05/2026 1.5238
03/04/2026 1.5130
03/03/2026 1.5305
03/02/2026 1.5867
02/27/2026 1.5874
02/26/2026 1.5769
02/25/2026 1.5725
02/24/2026 1.5464
02/13/2026 1.5257
02/12/2026 1.5576
02/11/2026 1.5402
02/10/2026 1.5260
02/09/2026 1.7067
02/06/2026 1.6750
02/05/2026 1.6721
02/04/2026 1.6958
02/03/2026 1.6932
02/02/2026 1.6424
01/30/2026 1.6988
01/29/2026 1.7083
01/28/2026 1.7302
01/27/2026 1.7238
01/26/2026 1.7168
01/23/2026 1.7325
01/22/2026 1.7207
01/21/2026 1.7066
01/20/2026 1.6897
01/19/2026 1.7025
01/16/2026 1.6860
01/15/2026 1.6785
01/14/2026 1.6620
01/13/2026 1.6628
01/12/2026 1.6846
01/09/2026 1.6748
01/08/2026 1.6498
01/07/2026 1.6547
01/06/2026 1.6474
01/05/2026 1.6300
12/31/2025 1.5991
12/30/2025 1.6051
12/29/2025 1.6036
12/26/2025 1.6102
12/25/2025 1.6085
12/24/2025 1.6092
12/23/2025 1.5881
12/22/2025 1.5832
12/19/2025 1.5559
12/18/2025 1.5500
12/17/2025 1.5625
12/16/2025 1.5177
12/15/2025 1.5366
12/12/2025 1.5330
12/11/2025 1.5176
12/10/2025 1.5378
12/09/2025 1.5250
12/08/2025 1.5329
12/05/2025 1.5146
12/04/2025 1.4919
12/03/2025 1.4866
12/02/2025 1.4934
12/01/2025 1.5012
11/28/2025 1.4926
11/27/2025 1.4742
11/26/2025 1.4766
11/25/2025 1.4724
11/24/2025 1.4551
11/21/2025 1.4421
11/20/2025 1.4833
11/19/2025 1.4925
11/18/2025 1.4989
11/17/2025 1.5158
11/14/2025 1.5233
11/13/2025 1.5512
11/12/2025 1.5262
11/11/2025 1.5363
11/10/2025 1.5454
11/07/2025 1.5408
11/06/2025 1.5373
11/05/2025 1.5244
11/04/2025 1.5169
11/03/2025 1.5396
10/31/2025 1.5371
10/30/2025 1.5508
10/29/2025 1.5699
10/28/2025 1.5488
10/27/2025 1.5551
10/24/2025 1.5320
10/23/2025 1.5131
10/22/2025 1.5146
10/21/2025 1.5213
10/20/2025 1.4934
10/17/2025 1.4831
10/16/2025 1.5251
10/15/2025 1.5368
10/14/2025 1.5029
10/13/2025 1.5379
10/10/2025 1.5496
10/09/2025 1.5740
09/30/2025 1.5677
09/29/2025 1.5557
09/26/2025 1.5267
09/25/2025 1.5603
09/24/2025 1.5565
09/23/2025 1.5387
09/22/2025 1.5533
09/19/2025 1.5434
09/18/2025 1.5453
09/17/2025 1.5557
09/16/2025 1.5401
09/15/2025 1.5323
09/12/2025 1.5321
09/11/2025 1.5456
09/10/2025 1.4970
09/09/2025 1.4880
09/08/2025 1.5060
09/05/2025 1.5025
09/04/2025 1.4555
09/03/2025 1.5110
09/02/2025 1.5187
09/01/2025 1.5692
08/29/2025 1.5646
08/28/2025 1.5570
08/27/2025 1.4961
08/26/2025 1.5090
08/25/2025 1.5133
08/22/2025 1.4916
08/21/2025 1.4509
08/20/2025 1.4622
08/19/2025 1.4522
08/18/2025 1.4499
08/15/2025 1.4215
08/14/2025 1.3942
08/13/2025 1.4086
08/12/2025 1.3788
08/11/2025 1.3703
08/08/2025 1.3570
08/07/2025 1.3647
08/06/2025 1.3667
08/05/2025 1.3554
08/04/2025 1.3458
08/01/2025 1.3277
07/31/2025 1.3336
07/30/2025 1.3500
07/29/2025 1.3527
07/28/2025 1.3437
07/25/2025 1.3346
07/24/2025 1.3334
07/23/2025 1.3195
07/22/2025 1.3241
07/21/2025 1.3252
07/18/2025 1.3167
07/17/2025 1.3182
07/16/2025 1.2912
07/15/2025 1.2972
07/14/2025 1.2920
07/11/2025 1.2960
07/10/2025 1.2983
07/09/2025 1.3003
07/08/2025 1.3045
07/07/2025 1.2815
07/04/2025 1.2881
07/03/2025 1.2891
07/02/2025 1.2742
07/01/2025 1.2942
06/30/2025 1.2829
06/27/2025 1.2546
06/26/2025 1.2543
06/25/2025 1.2601
06/24/2025 1.2458
06/23/2025 1.2344
06/20/2025 1.2277
06/19/2025 1.2356
06/18/2025 1.2476
06/17/2025 1.2517
06/16/2025 1.2626
06/13/2025 1.2623
06/12/2025 1.2783
06/11/2025 1.2624
06/10/2025 1.2562
06/09/2025 1.2604
06/06/2025 1.2460
06/05/2025 1.2709
06/04/2025 1.2868
06/03/2025 1.2582
05/30/2025 1.2305
05/29/2025 1.2388
05/28/2025 1.2372
05/27/2025 1.2386
05/26/2025 1.2343
05/23/2025 1.2267
05/22/2025 1.2438
05/21/2025 1.2560
05/20/2025 1.2573
05/19/2025 1.2370
05/16/2025 1.2191
05/15/2025 1.2117
05/14/2025 1.2147
05/13/2025 1.2200
05/12/2025 1.2180
05/09/2025 1.2110
05/08/2025 1.2182
05/07/2025 1.2266
05/06/2025 1.2304
04/30/2025 1.2138
04/29/2025 1.2098
04/28/2025 1.1962
04/25/2025 1.2055
04/24/2025 1.2001
04/23/2025 1.1977
04/22/2025 1.1974
04/21/2025 1.1937
04/18/2025 1.1697
04/17/2025 1.1852
04/16/2025 1.1827
04/15/2025 1.1947
04/14/2025 1.1920
04/11/2025 1.1726
04/10/2025 1.1663
04/09/2025 1.1412
04/08/2025 1.1150
04/07/2025 1.1067
04/03/2025 1.2117

免责声明和重要提示:

  • 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
  • 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
  • 结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,客户应当充分认识投资风险,谨慎投资!
  • 本网页显示星展中国发行的星展银行参与型非保本结构性投资产品的挂钩标的、代客境外理财产品—海外基金系列所投资的境外基金产品、以及星展中国代销的国内证券投资基金产品的相关信息和数据,仅供参考。除非另行明确注明,网页的所有内容均由晨星资讯(深圳)有限公司(“晨星资讯”)提供,并有可能在未经通知的情況下作出改动。基于技术或操作原因,由晨星资讯提供的部分资料可能会与相关原始资料有所差异。星展银行(中国)有限公司(“星展中国”)沒有审核、监控或认可网页的相关內容和数据,也不会对其正确性、完整性或及时性作出任何担保或保证。
  • 本网页不构成关于购买、赎回或交易任何产品或基金之要约或要约邀请。本网页中所包含的内容没有考虑任何特定人士的个人需要、投资目标及财务状况,并无意提供任何会计、法律或税务意见或投资推荐或建议,也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖。读者不应以本网页来代替自己的判断,而应获取独立的法律或财务意见。星展中国并不作为顾问行事,亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。
  • 投资有风险,投资的亏损风险可能是重大的,并可能导致本金的重大亏损,所有的观点和预测均可能发生变化,而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟,并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。在进行本网页提及的任何交易或决定购买本网页所提及的任何产品前,读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是,读者应当阅读所有与产品相关的文件(包括但不限于产品销售文件、产品说明书、发售文件或其他发行文件,视情形而定),并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施,读者应谨慎考虑本网页所提及的产品是否适合其自身。星展中国不会就网页内容的任何错误、遗漏、迟延及/或因使用或依赖任何网页内容而导致的直接或间接的损失承担责任。