摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)-现金红利
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日期 资产净值
04/01/2026 6.8700
03/31/2026 6.8400
03/30/2026 6.8500
03/27/2026 6.8400
03/26/2026 6.8600
03/25/2026 6.8800
03/24/2026 6.8500
03/23/2026 6.8300
03/20/2026 6.8800
03/19/2026 6.9000
03/18/2026 6.9300
03/17/2026 6.9400
03/16/2026 6.9300
03/13/2026 6.9200
03/12/2026 6.9400
03/11/2026 6.9600
03/10/2026 6.9800
03/09/2026 6.9500
03/06/2026 6.9800
03/05/2026 6.9900
03/04/2026 6.9900
03/03/2026 7.0000
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12/12/2025 7.0200
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06/23/2025 6.9900
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06/18/2025 6.9800
06/17/2025 6.9800
06/16/2025 6.9700
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06/12/2025 6.9900
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06/06/2025 6.9500
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05/23/2025 6.9300
05/22/2025 6.9200
05/21/2025 6.9300
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04/22/2025 6.8900
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04/09/2025 6.7800
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