摩根亚洲总收益债券-PRC人民币对冲份额(每月派息)-现金红利
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日期 资产净值
04/30/2025 6.9500
04/29/2025 6.9800
04/28/2025 6.9800
04/25/2025 6.9600
04/24/2025 6.9400
04/23/2025 6.9200
04/22/2025 6.8900
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04/15/2025 6.8800
04/14/2025 6.8500
04/11/2025 6.8100
04/10/2025 6.8300
04/09/2025 6.7800
04/08/2025 6.8700
04/07/2025 6.8400
04/03/2025 6.9800
04/02/2025 6.9700
04/01/2025 6.9700
03/31/2025 6.9600
03/28/2025 6.9900
03/27/2025 6.9700
03/26/2025 6.9800
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