汇丰亚洲高入息债券基金-人民币对冲派息
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日期 资产净值
04/01/2026 6.7798
03/31/2026 6.7492
03/30/2026 6.7522
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03/19/2026 6.8006
03/18/2026 6.8285
03/17/2026 6.8491
03/16/2026 6.8239
03/13/2026 6.8509
03/12/2026 6.8679
03/11/2026 6.8859
03/10/2026 6.8919
03/09/2026 6.8754
03/06/2026 6.9057
03/05/2026 6.9119
03/04/2026 6.8882
03/03/2026 6.9227
03/02/2026 6.9415
02/27/2026 6.9652
02/26/2026 6.9889
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02/02/2026 6.9375
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01/19/2026 6.9420
01/16/2026 6.9436
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04/08/2025 6.7005
04/07/2025 6.6812
04/03/2025 6.8800

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