安联全方位中国股票基金(人民币对冲)
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日期 资产净值
04/01/2026 11.4001
03/31/2026 11.0828
03/30/2026 11.2025
03/27/2026 11.2548
03/26/2026 11.2268
03/25/2026 11.4606
03/24/2026 11.3211
03/23/2026 11.0317
03/20/2026 11.4678
03/19/2026 11.5816
03/18/2026 11.9337
03/17/2026 11.7808
03/16/2026 11.8666
03/13/2026 11.7721
03/12/2026 11.8808
03/11/2026 11.9591
03/10/2026 12.0042
03/09/2026 11.6703
03/06/2026 11.7934
03/05/2026 11.6987
03/04/2026 11.6261
03/03/2026 11.7806
03/02/2026 12.0631
02/27/2026 12.1807
02/26/2026 12.2266
02/25/2026 12.3114
02/24/2026 12.2283
02/13/2026 12.1609
02/12/2026 12.3653
02/11/2026 12.3418
02/10/2026 12.3499
02/09/2026 12.2571
02/06/2026 11.9727
02/05/2026 12.0657
02/04/2026 12.1469
02/03/2026 12.1948
02/02/2026 12.1058
01/30/2026 12.3854
01/29/2026 12.5543
01/28/2026 12.6064
01/27/2026 12.4111
01/26/2026 12.2921
01/23/2026 12.3371
01/22/2026 12.3633
01/21/2026 12.3584
01/20/2026 12.2553
01/19/2026 12.3493
01/16/2026 12.4047
01/15/2026 12.3390
01/14/2026 12.3461
01/13/2026 12.2836
01/12/2026 12.2632
01/09/2026 12.1568
01/08/2026 12.0838
01/07/2026 12.2431
01/06/2026 12.2369
01/05/2026 12.1120
12/31/2025 11.7505
12/30/2025 11.8606
12/29/2025 11.7722
12/23/2025 11.7691
12/22/2025 11.7304
12/19/2025 11.5692
12/18/2025 11.4772
12/17/2025 11.5864
12/16/2025 11.4002
12/15/2025 11.5757
12/12/2025 11.7288
12/11/2025 11.5743
12/10/2025 11.6562
12/09/2025 11.6497
12/08/2025 11.7131
12/05/2025 11.7120
12/04/2025 11.5714
12/03/2025 11.4562
12/02/2025 11.5634
12/01/2025 11.6169
11/28/2025 11.4856
11/27/2025 11.4688
11/26/2025 11.5035
11/25/2025 11.4310
11/24/2025 11.2483
11/21/2025 11.0761
11/20/2025 11.4272
11/19/2025 11.5010
11/18/2025 11.5162
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11/13/2025 12.0462
11/12/2025 11.8670
11/11/2025 11.8651
11/10/2025 11.9022
11/07/2025 11.8416
11/06/2025 11.9937
11/05/2025 11.7166
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10/30/2025 12.1445
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10/27/2025 12.2272
10/24/2025 12.0321
10/23/2025 11.8100
10/22/2025 11.8408
10/21/2025 11.9441
10/20/2025 11.7395
10/17/2025 11.5070
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10/14/2025 11.5656
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09/24/2025 12.2412
09/23/2025 12.0822
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09/16/2025 12.0089
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09/11/2025 11.8443
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09/09/2025 11.6023
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07/24/2025 10.4976
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07/02/2025 9.7062
06/30/2025 9.7134
06/27/2025 9.7508
06/26/2025 9.7572
06/25/2025 9.8386
06/24/2025 9.6843
06/20/2025 9.4592
06/19/2025 9.3960
06/18/2025 9.5349
06/17/2025 9.5850
06/16/2025 9.6353
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06/05/2025 9.5346
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06/03/2025 9.3518
05/30/2025 9.3034
05/28/2025 9.3592
05/27/2025 9.4126
05/26/2025 9.4352
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05/20/2025 9.5364
05/19/2025 9.4139
05/16/2025 9.4469
05/15/2025 9.5018
05/14/2025 9.5892
05/13/2025 9.4156
05/12/2025 9.5002
05/08/2025 9.2979
05/07/2025 9.2694
05/06/2025 9.3206
04/30/2025 9.0959
04/29/2025 9.0350
04/28/2025 9.0526
04/25/2025 9.1135
04/24/2025 9.0660
04/23/2025 9.0662
04/22/2025 8.8687
04/17/2025 8.7460
04/16/2025 8.6953
04/15/2025 8.8160
04/14/2025 8.7685
04/11/2025 8.6385
04/10/2025 8.5401
04/09/2025 8.3858
04/08/2025 8.3000
04/07/2025 8.2860
04/03/2025 9.3904
04/02/2025 9.5598

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