安联全方位中国股票基金(人民币对冲)
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日期 资产净值
06/20/2025 9.4592
06/19/2025 9.3960
06/18/2025 9.5349
06/17/2025 9.5850
06/16/2025 9.6353
06/13/2025 9.5759
06/12/2025 9.6623
06/11/2025 9.6619
06/10/2025 9.5833
06/06/2025 9.4703
06/05/2025 9.5346
06/04/2025 9.4266
06/03/2025 9.3518
05/30/2025 9.3034
05/28/2025 9.3592
05/27/2025 9.4126
05/26/2025 9.4352
05/23/2025 9.5891
05/22/2025 9.5693
05/21/2025 9.6170
05/20/2025 9.5364
05/19/2025 9.4139
05/16/2025 9.4469
05/15/2025 9.5018
05/14/2025 9.5892
05/13/2025 9.4156
05/12/2025 9.5002
05/08/2025 9.2979
05/07/2025 9.2694
05/06/2025 9.3206
04/30/2025 9.0959
04/29/2025 9.0350
04/28/2025 9.0526
04/25/2025 9.1135
04/24/2025 9.0660
04/23/2025 9.0662
04/22/2025 8.8687
04/17/2025 8.7460
04/16/2025 8.6953
04/15/2025 8.8160
04/14/2025 8.7685
04/11/2025 8.6385
04/10/2025 8.5401
04/09/2025 8.3858
04/08/2025 8.3000
04/07/2025 8.2860
04/03/2025 9.3904
04/02/2025 9.5598
04/01/2025 9.5626
03/31/2025 9.5477
03/28/2025 9.6739
03/27/2025 9.6805
03/26/2025 9.6603
03/25/2025 9.6710
03/24/2025 9.8391
03/21/2025 9.7652
03/20/2025 9.9708
03/19/2025 10.1685
03/18/2025 10.2325
03/17/2025 9.9832
03/14/2025 9.9605
03/13/2025 9.6654
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03/05/2025 9.5996
03/04/2025 9.3968
03/03/2025 9.4292
02/28/2025 9.4505
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02/21/2025 9.8760
02/20/2025 9.5607
02/19/2025 9.6255
02/18/2025 9.6178
02/17/2025 9.5373
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02/07/2025 9.0362
02/06/2025 8.9144
02/05/2025 8.8019
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01/24/2025 8.7500
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01/20/2025 8.6236
01/17/2025 8.4450
01/16/2025 8.4355
01/15/2025 8.3659
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01/10/2025 8.2728
01/09/2025 8.3463
01/08/2025 8.3268
01/07/2025 8.3868
01/06/2025 8.4345
01/03/2025 8.4499
01/02/2025 8.4902
12/31/2024 8.6719
12/30/2024 8.7727
12/27/2024 8.7921
12/23/2024 8.6835
12/20/2024 8.6754
12/19/2024 8.6831
12/18/2024 8.6943
12/17/2024 8.6286
12/16/2024 8.6423
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12/12/2024 8.9399
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12/06/2024 8.7337
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12/04/2024 8.6646
12/03/2024 8.6541
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11/22/2024 8.5191
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11/13/2024 9.0307
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10/10/2024 9.4933
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08/21/2024 7.8736
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08/08/2024 7.7592
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07/24/2024 7.9291
07/23/2024 7.9975
07/22/2024 8.1221
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07/16/2024 8.2248
07/15/2024 8.2902
07/12/2024 8.3511
07/11/2024 8.2267
07/10/2024 8.1183
07/09/2024 8.1211
07/08/2024 8.0569
07/05/2024 8.1332
07/04/2024 8.1779
07/03/2024 8.1122
07/02/2024 8.0598
06/28/2024 8.0632
06/27/2024 8.0920
06/26/2024 8.2127
06/25/2024 8.1774
06/24/2024 8.1992

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