安联全方位中国股票基金(美元-人民币)
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日期 资产净值
04/23/2025 10.2837
04/22/2025 10.0580
04/17/2025 9.9140
04/16/2025 9.8566
04/15/2025 9.9916
04/14/2025 9.9365
04/11/2025 9.7909
04/10/2025 9.6807
04/09/2025 9.5032
04/08/2025 9.4038
04/07/2025 9.3848
04/03/2025 10.6342
04/02/2025 10.8182
04/01/2025 10.8213
03/31/2025 10.8015
03/28/2025 10.9433
03/27/2025 10.9505
03/26/2025 10.9239
03/25/2025 10.9337
03/24/2025 11.1234
03/21/2025 11.0412
03/20/2025 11.2705
03/19/2025 11.4891
03/18/2025 11.5612
03/17/2025 11.2803
03/14/2025 11.2521
03/13/2025 10.9158
03/12/2025 10.9829
03/11/2025 11.0040
03/10/2025 11.0193
03/07/2025 11.1827
03/06/2025 11.2163
03/05/2025 10.8403
03/04/2025 10.6123
03/03/2025 10.6485
02/28/2025 10.6737
02/27/2025 11.0192
02/26/2025 11.0815
02/25/2025 10.8493
02/24/2025 11.0674
02/21/2025 11.1463
02/20/2025 10.7920
02/19/2025 10.8643
02/18/2025 10.8561
02/17/2025 10.7662
02/14/2025 10.7206
02/13/2025 10.3643
02/12/2025 10.4100
02/11/2025 10.2164
02/10/2025 10.2924
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02/06/2025 10.0594
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01/27/2025 9.8914
01/24/2025 9.8723
01/23/2025 9.6899
01/22/2025 9.7473
01/21/2025 9.8118
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01/08/2025 9.3935
01/07/2025 9.4617
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01/03/2025 9.5293
01/02/2025 9.5701
12/31/2024 9.7790
12/30/2024 9.8837
12/27/2024 9.9026
12/23/2024 9.7801
12/20/2024 9.7701
12/19/2024 9.7837
12/18/2024 9.7888
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12/09/2024 10.0435
12/06/2024 9.8136
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12/04/2024 9.7299
12/03/2024 9.7214
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11/28/2024 9.5381
11/27/2024 9.6964
11/26/2024 9.5010
11/25/2024 9.5288
11/22/2024 9.5841
11/21/2024 9.8729
11/20/2024 9.8932
11/19/2024 9.8234
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11/15/2024 9.7814
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11/13/2024 10.1411
11/12/2024 10.1480
11/11/2024 10.3464
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10/22/2024 10.2831
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10/09/2024 10.4902
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07/08/2024 8.9343
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07/02/2024 8.9342
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06/27/2024 8.9651
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05/14/2024 9.4574
05/13/2024 9.4516
05/10/2024 9.4346
05/08/2024 9.2410
05/07/2024 9.3564
05/06/2024 9.4189
04/30/2024 9.0511
04/29/2024 9.1092
04/26/2024 9.0080
04/25/2024 8.8393
04/24/2024 8.8497

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