安联全方位中国股票基金(美元-人民币)
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日期 资产净值
03/31/2026 12.9276
03/30/2026 13.0669
03/27/2026 13.1266
03/26/2026 13.0931
03/25/2026 13.3639
03/24/2026 13.2010
03/23/2026 12.8632
03/20/2026 13.3673
03/19/2026 13.5000
03/18/2026 13.9054
03/17/2026 13.7264
03/16/2026 13.8259
03/13/2026 13.7152
03/12/2026 13.8405
03/11/2026 13.9308
03/10/2026 13.9831
03/09/2026 13.5951
03/06/2026 13.7362
03/05/2026 13.6227
03/04/2026 13.5360
03/03/2026 13.7152
03/02/2026 14.0428
02/27/2026 14.1780
02/26/2026 14.2290
02/25/2026 14.3253
02/24/2026 14.2271
02/13/2026 14.1503
02/12/2026 14.3876
02/11/2026 14.3506
02/10/2026 14.3589
02/09/2026 14.2496
02/06/2026 13.9197
02/05/2026 14.0258
02/04/2026 14.1160
02/03/2026 14.1713
02/02/2026 14.0675
01/30/2026 14.3921
01/29/2026 14.5880
01/28/2026 14.6458
01/27/2026 14.4175
01/26/2026 14.2789
01/23/2026 14.3295
01/22/2026 14.3593
01/21/2026 14.3519
01/20/2026 14.2314
01/19/2026 14.3405
01/16/2026 14.4050
01/15/2026 14.3287
01/14/2026 14.3340
01/13/2026 14.2598
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01/09/2026 14.1099
01/08/2026 14.0232
01/07/2026 14.2054
01/06/2026 14.1993
01/05/2026 14.0539
12/31/2025 13.6309
12/30/2025 13.7585
12/29/2025 13.6532
12/23/2025 13.6421
12/22/2025 13.5945
12/19/2025 13.4066
12/18/2025 13.2983
12/17/2025 13.4228
12/16/2025 13.2077
12/15/2025 13.4117
12/12/2025 13.5876
12/11/2025 13.4068
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12/09/2025 13.4898
12/08/2025 13.5613
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11/21/2025 12.8109
11/20/2025 13.2163
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11/12/2025 13.7171
11/11/2025 13.7136
11/10/2025 13.7562
11/07/2025 13.6853
11/06/2025 13.8558
11/05/2025 13.5329
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10/27/2025 14.1130
10/24/2025 13.8846
10/23/2025 13.6270
10/22/2025 13.6599
10/21/2025 13.7787
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10/17/2025 13.2715
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10/10/2025 13.9215
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09/11/2025 13.6249
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09/09/2025 13.3431
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08/08/2025 11.8391
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05/06/2025 10.5900
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04/24/2025 10.2868
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04/07/2025 9.3848
04/03/2025 10.6342
04/02/2025 10.8182
04/01/2025 10.8213

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