安联环球机遇债券基金(美元)
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日期 资产净值
06/05/2025 8.2811
06/04/2025 8.2537
06/03/2025 8.2719
06/02/2025 8.2332
05/30/2025 8.2307
05/28/2025 8.2163
05/27/2025 8.2393
05/23/2025 8.2096
05/22/2025 8.1899
05/21/2025 8.1882
05/20/2025 8.2195
05/19/2025 8.1763
05/16/2025 8.2194
05/15/2025 8.1893
05/14/2025 8.2389
05/13/2025 8.2324
05/12/2025 8.2302
05/08/2025 8.2594
05/07/2025 8.2540
05/06/2025 8.2307
05/02/2025 8.2742
04/30/2025 8.2720
04/29/2025 8.2511
04/28/2025 8.2458
04/25/2025 8.2329
04/24/2025 8.2065
04/23/2025 8.2013
04/22/2025 8.1616
04/17/2025 8.1625
04/16/2025 8.1579
04/15/2025 8.1416
04/14/2025 8.1295
04/11/2025 8.1159
04/10/2025 8.1855
04/09/2025 8.1004
04/08/2025 8.1613
04/07/2025 8.2110
04/04/2025 8.2930
04/03/2025 8.2685
04/02/2025 8.2345
04/01/2025 8.2584
03/31/2025 8.2472
03/28/2025 8.2208
03/27/2025 8.1899
03/26/2025 8.2147
03/25/2025 8.2029
03/24/2025 8.2194
03/21/2025 8.2325
03/20/2025 8.2542
03/19/2025 8.2217
03/18/2025 8.2116
03/17/2025 8.2166
03/14/2025 8.2428
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03/11/2025 8.2712
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03/06/2025 8.2330
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01/14/2025 8.1231
01/13/2025 8.1032
01/10/2025 8.1346
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01/07/2025 8.1656
01/06/2025 8.1560
01/03/2025 8.1776
01/02/2025 8.1688
12/31/2024 8.1666
12/30/2024 8.1528
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06/24/2024 8.3404
06/21/2024 8.3451
06/20/2024 8.3181
06/18/2024 8.3061
06/17/2024 8.3187
06/14/2024 8.3806
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06/12/2024 8.3246
06/11/2024 8.3266
06/10/2024 8.3119
06/07/2024 8.3769
06/06/2024 8.3766

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