安联环球机遇债券基金(美元)
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日期 资产净值
04/02/2026 8.1636
04/01/2026 8.1947
03/31/2026 8.1569
03/30/2026 8.1438
03/27/2026 8.1129
03/26/2026 8.1582
03/25/2026 8.1680
03/24/2026 8.1563
03/23/2026 8.1217
03/20/2026 8.1650
03/19/2026 8.1979
03/18/2026 8.2354
03/17/2026 8.2067
03/16/2026 8.1893
03/13/2026 8.2229
03/12/2026 8.2680
03/11/2026 8.2692
03/10/2026 8.2745
03/09/2026 8.2502
03/06/2026 8.2641
03/05/2026 8.2845
03/04/2026 8.2867
03/03/2026 8.2914
03/02/2026 8.3395
02/27/2026 8.3405
02/26/2026 8.3203
02/25/2026 8.3163
02/24/2026 8.3279
02/23/2026 8.3174
02/20/2026 8.3053
02/19/2026 8.2998
02/18/2026 8.3001
02/17/2026 8.3188
02/13/2026 8.3275
02/12/2026 8.3341
02/11/2026 8.3323
02/10/2026 8.3279
02/09/2026 8.3059
02/06/2026 8.3145
02/05/2026 8.3032
02/04/2026 8.3016
02/03/2026 8.2949
02/02/2026 8.3057
01/30/2026 8.2877
01/29/2026 8.2901
01/28/2026 8.2790
01/27/2026 8.2608
01/26/2026 8.2682
01/23/2026 8.2468
01/22/2026 8.2581
01/21/2026 8.2520
01/20/2026 8.2267
01/16/2026 8.2566
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01/14/2026 8.3122
01/13/2026 8.3039
01/12/2026 8.2985
01/09/2026 8.3180
01/08/2026 8.3176
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01/02/2026 8.3141
12/31/2025 8.3232
12/30/2025 8.3216
12/29/2025 8.3235
12/23/2025 8.2909
12/22/2025 8.2822
12/19/2025 8.2869
12/18/2025 8.2937
12/17/2025 8.2826
12/16/2025 8.2915
12/15/2025 8.2922
12/12/2025 8.3117
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12/10/2025 8.2886
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06/27/2025 8.3041
06/26/2025 8.3045
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06/24/2025 8.2840
06/20/2025 8.2572
06/18/2025 8.2569
06/17/2025 8.2494
06/16/2025 8.2326
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05/28/2025 8.2163
05/27/2025 8.2393
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05/20/2025 8.2195
05/19/2025 8.1763
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05/13/2025 8.2324
05/12/2025 8.2302
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05/07/2025 8.2540
05/06/2025 8.2307
05/02/2025 8.2742
04/30/2025 8.2720
04/29/2025 8.2511
04/28/2025 8.2458
04/25/2025 8.2329
04/24/2025 8.2065
04/23/2025 8.2013
04/22/2025 8.1616
04/17/2025 8.1625
04/16/2025 8.1579
04/15/2025 8.1416
04/14/2025 8.1295
04/11/2025 8.1159
04/10/2025 8.1855
04/09/2025 8.1004
04/08/2025 8.1613
04/07/2025 8.2110
04/04/2025 8.2930
04/03/2025 8.2685

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