东方汇理系列基金有型资产目标收益基金(美元-人民币)
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日期 资产净值
04/02/2026 53.1400
04/01/2026 53.1100
03/31/2026 52.5200
03/30/2026 52.0400
03/27/2026 52.1200
03/26/2026 52.1400
03/25/2026 52.7400
03/24/2026 52.3100
03/23/2026 52.0100
03/20/2026 52.0700
03/19/2026 52.8600
03/18/2026 53.5000
03/17/2026 53.8800
03/16/2026 53.6300
03/13/2026 53.4600
03/12/2026 53.7300
03/11/2026 54.0200
03/10/2026 54.1700
03/09/2026 53.7300
03/06/2026 53.9500
03/05/2026 54.3500
03/04/2026 54.9800
03/03/2026 54.8600
03/02/2026 55.9200
02/27/2026 56.0700
02/26/2026 55.9200
02/25/2026 55.8400
02/24/2026 55.6000
02/23/2026 55.5800
02/20/2026 55.5900
02/19/2026 55.2900
02/18/2026 55.4100
02/17/2026 54.9900
02/16/2026 55.0400
02/13/2026 55.2000
02/12/2026 54.8400
02/11/2026 55.2600
02/10/2026 54.7300
02/09/2026 54.4300
02/06/2026 53.9900
02/05/2026 53.2800
02/04/2026 53.6900
02/03/2026 53.7200
02/02/2026 53.4300
01/30/2026 53.7200
01/29/2026 54.1900
01/28/2026 54.2100
01/27/2026 54.0700
01/26/2026 54.0400
01/23/2026 53.8200
01/22/2026 53.6700
01/21/2026 53.3600
01/20/2026 52.9100
01/19/2026 53.2200
01/16/2026 53.1700
01/15/2026 53.1900
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01/02/2026 50.8800
12/31/2025 50.5000
12/30/2025 50.7900
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12/23/2025 50.6000
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12/18/2025 50.3000
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12/04/2025 50.5100
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12/01/2025 50.2600
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11/25/2025 49.5100
11/24/2025 49.5100
11/21/2025 49.2300
11/20/2025 49.0900
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11/11/2025 50.1200
11/10/2025 49.8900
11/07/2025 49.4100
11/06/2025 49.2500
11/05/2025 49.4300
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06/11/2025 46.3800
06/10/2025 46.3800
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05/27/2025 45.5000
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05/05/2025 45.0000
05/02/2025 45.0800
04/30/2025 44.8000
04/29/2025 44.8200
04/28/2025 44.6900
04/25/2025 44.5100
04/24/2025 44.8200
04/23/2025 44.4700
04/22/2025 44.3200
04/17/2025 44.1700
04/16/2025 43.9200
04/15/2025 43.9400
04/14/2025 43.7300
04/11/2025 43.0000
04/10/2025 42.6900
04/09/2025 42.5800
04/08/2025 41.7400
04/07/2025 41.8600

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