东方汇理系列基金有型资产目标收益基金(美元-人民币)
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日期 资产净值
08/01/2025 46.4400
07/31/2025 46.7400
07/30/2025 46.9600
07/29/2025 47.2000
07/28/2025 47.1900
07/25/2025 47.6200
07/24/2025 47.6800
07/23/2025 47.6400
07/22/2025 47.3300
07/21/2025 47.1500
07/18/2025 47.0500
07/17/2025 46.9500
07/16/2025 46.7500
07/15/2025 46.8300
07/14/2025 46.9300
07/11/2025 46.9000
07/10/2025 46.9900
07/09/2025 46.8000
07/08/2025 46.6900
07/07/2025 46.6000
07/04/2025 46.7900
07/03/2025 46.8100
07/02/2025 46.7400
07/01/2025 46.5200
06/30/2025 46.4600
06/27/2025 46.3600
06/26/2025 46.2700
06/25/2025 46.1100
06/24/2025 46.5600
06/20/2025 46.1500
06/19/2025 46.1000
06/18/2025 46.3000
06/17/2025 46.3700
06/16/2025 46.4900
06/13/2025 46.1800
06/12/2025 46.4700
06/11/2025 46.3800
06/10/2025 46.3800
06/06/2025 45.9500
06/05/2025 45.8600
06/04/2025 45.8900
06/03/2025 45.6400
06/02/2025 45.5500
05/30/2025 45.4000
05/28/2025 45.3000
05/27/2025 45.5000
05/26/2025 45.2100
05/23/2025 45.3600
05/22/2025 45.2900
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05/14/2025 45.2900
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05/12/2025 45.3600
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04/24/2025 44.8200
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04/15/2025 43.9400
04/14/2025 43.7300
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04/04/2025 42.9800
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04/01/2025 45.6000
03/31/2025 45.4300
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03/20/2025 46.0800
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03/18/2025 45.9500
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03/04/2025 45.6700
03/03/2025 46.1600
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01/29/2025 45.7300
01/28/2025 45.7100
01/27/2025 46.0500
01/24/2025 46.2000
01/23/2025 46.1700
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09/09/2024 47.4400
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08/27/2024 48.1200
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08/23/2024 48.2600
08/22/2024 47.8000
08/21/2024 47.8900
08/20/2024 47.6900
08/19/2024 47.8500
08/16/2024 47.4900
08/14/2024 47.1200
08/13/2024 47.1100
08/12/2024 46.8600
08/09/2024 46.8300
08/08/2024 46.6800
08/07/2024 46.5800
08/06/2024 46.5100
08/05/2024 46.3300
08/02/2024 47.0600

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