原ANZ—贝莱德欧洲价值基金(累积)- 美元(货币对冲)
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日期 资产净值
06/02/2025 23.8900
05/30/2025 24.1100
05/28/2025 24.1500
05/27/2025 24.1900
05/26/2025 24.1000
05/23/2025 23.8500
05/22/2025 23.9900
05/21/2025 24.1800
05/20/2025 24.2300
05/19/2025 23.9900
05/16/2025 23.8700
05/15/2025 23.7800
05/14/2025 23.6200
05/13/2025 23.6500
05/12/2025 23.5100
05/08/2025 23.2300
05/07/2025 23.1800
05/06/2025 23.1600
05/05/2025 23.1600
05/02/2025 23.1400
04/30/2025 22.5300
04/29/2025 22.5600
04/28/2025 22.4900
04/25/2025 22.2900
04/24/2025 22.1200
04/23/2025 22.1500
04/22/2025 21.5800
04/17/2025 21.5900
04/16/2025 21.4900
04/15/2025 21.6600
04/14/2025 21.0600
04/11/2025 20.6200
04/10/2025 20.8900
04/09/2025 19.9600
04/08/2025 20.6700
04/07/2025 20.1200
04/04/2025 21.0200
04/03/2025 22.1800
04/02/2025 22.5700
04/01/2025 22.7300
03/31/2025 22.6000
03/28/2025 22.9000
03/27/2025 23.2300
03/26/2025 23.3700
03/25/2025 23.3600
03/24/2025 23.3000
03/21/2025 23.1700
03/20/2025 23.3900
03/19/2025 23.5400
03/18/2025 23.3900
03/17/2025 23.3400
03/14/2025 23.1400
03/13/2025 22.8400
03/12/2025 22.8900
03/11/2025 22.5400
03/10/2025 22.8700
03/07/2025 23.3900
03/06/2025 23.5000
03/05/2025 23.4600
03/04/2025 23.0200
03/03/2025 23.5800
02/28/2025 23.2000
02/27/2025 23.0400
02/26/2025 23.2100
02/25/2025 23.0500
02/24/2025 22.7800
02/21/2025 22.9000
02/20/2025 22.9600
02/19/2025 22.9800
02/18/2025 23.3300
02/17/2025 23.2300
02/14/2025 23.0700
02/13/2025 23.0700
02/12/2025 22.8600
02/11/2025 22.8200
02/10/2025 22.8000
02/07/2025 22.7500
02/06/2025 22.6800
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02/04/2025 22.3100
02/03/2025 22.1400
01/31/2025 22.4900
01/30/2025 22.3600
01/29/2025 22.2100
01/28/2025 22.0700
01/27/2025 21.9300
01/24/2025 21.9700
01/23/2025 21.9600
01/22/2025 21.8200
01/21/2025 21.7100
01/20/2025 21.6900
01/17/2025 21.5900
01/16/2025 21.3900
01/15/2025 21.3000
01/14/2025 20.9500
01/13/2025 20.9500
01/10/2025 21.2100
01/09/2025 21.3300
01/08/2025 21.1600
01/07/2025 21.3000
01/06/2025 21.2100
01/03/2025 21.1200
01/02/2025 21.1600
12/31/2024 21.1800
12/30/2024 21.0000
12/27/2024 21.1100
12/23/2024 20.9900
12/20/2024 20.8400
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12/18/2024 21.3900
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12/10/2024 21.5600
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12/06/2024 21.6300
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12/02/2024 21.3200
11/29/2024 21.1900
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11/27/2024 21.0700
11/26/2024 21.1300
11/25/2024 21.1900
11/22/2024 21.2100
11/21/2024 20.9600
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11/13/2024 21.0200
11/12/2024 21.3000
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10/31/2024 20.9700
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10/24/2024 21.5500
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10/22/2024 21.6200
10/21/2024 21.8200
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10/14/2024 21.5800
10/11/2024 21.4900
10/10/2024 21.3600
10/09/2024 21.3400
10/08/2024 21.2700
10/07/2024 21.3000
10/04/2024 21.3900
10/03/2024 21.1900
10/02/2024 21.3000
10/01/2024 21.4200
09/30/2024 21.5900
09/27/2024 21.7000
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09/13/2024 21.1900
09/12/2024 20.9500
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09/10/2024 20.8400
09/09/2024 20.8300
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09/02/2024 21.2500
08/30/2024 21.2900
08/29/2024 21.1400
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08/13/2024 20.1100
08/12/2024 19.9800
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08/08/2024 19.8700
08/07/2024 19.9400
08/06/2024 19.5800
08/05/2024 19.3900
08/02/2024 20.1800
08/01/2024 20.8900
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07/26/2024 20.6900
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07/24/2024 20.5600
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07/22/2024 20.6400
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07/18/2024 20.6900
07/17/2024 20.6500
07/16/2024 20.6100
07/15/2024 20.6400
07/12/2024 20.7700
07/11/2024 20.5500
07/10/2024 20.3600
07/09/2024 20.2700
07/08/2024 20.5600
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07/04/2024 20.4800
07/03/2024 20.3200
07/02/2024 20.1500
07/01/2024 20.3600
06/28/2024 20.1600
06/27/2024 20.2100
06/26/2024 20.2800
06/25/2024 20.3100
06/24/2024 20.4600
06/21/2024 20.3000
06/20/2024 20.4400
06/19/2024 20.3100
06/18/2024 20.3000
06/17/2024 20.0900
06/14/2024 20.1100
06/13/2024 20.4700
06/12/2024 20.7500
06/11/2024 20.4300
06/10/2024 20.5900
06/07/2024 20.7300
06/06/2024 20.7800
06/05/2024 20.6500
06/04/2024 20.6300
06/03/2024 20.7500

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