贝莱德欧洲股票收益基金(新加坡元-人民币)
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日期 资产净值
05/02/2025 13.9600
04/30/2025 13.6600
04/29/2025 13.6700
04/28/2025 13.6700
04/25/2025 13.5900
04/24/2025 13.4600
04/23/2025 13.4900
04/22/2025 13.1800
04/17/2025 13.2000
04/16/2025 13.1600
04/15/2025 13.2100
04/14/2025 12.9300
04/11/2025 12.7100
04/10/2025 12.7900
04/09/2025 12.3000
04/08/2025 12.7000
04/07/2025 12.3600
04/04/2025 13.0100
04/03/2025 13.6400
04/02/2025 13.8300
04/01/2025 13.9200
03/31/2025 13.8500
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03/17/2025 14.2200
03/14/2025 14.1100
03/13/2025 14.0200
03/12/2025 13.9500
03/11/2025 13.8900
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03/04/2025 14.3100
03/03/2025 14.6100
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02/27/2025 14.3800
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02/25/2025 14.3500
02/24/2025 14.2400
02/21/2025 14.2900
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01/02/2025 13.1900
12/31/2024 13.1400
12/30/2024 13.1100
12/27/2024 13.1700
12/23/2024 13.1200
12/20/2024 12.9900
12/19/2024 13.2200
12/18/2024 13.4500
12/17/2024 13.4200
12/16/2024 13.4700
12/13/2024 13.4700
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09/09/2024 13.3100
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06/14/2024 13.3600
06/13/2024 13.5400
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06/06/2024 13.7400
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05/30/2024 13.5300
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05/27/2024 13.6700
05/24/2024 13.6000
05/23/2024 13.6600
05/22/2024 13.6300
05/21/2024 13.6100
05/17/2024 13.6100
05/16/2024 13.6900
05/15/2024 13.7200
05/14/2024 13.6000
05/13/2024 13.6000
05/10/2024 13.6000
05/08/2024 13.4600
05/07/2024 13.3600
05/06/2024 13.2300

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