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日期 资产净值
04/24/2025 14.6400
04/23/2025 14.6600
04/22/2025 14.3300
04/17/2025 14.3400
04/16/2025 14.3000
04/15/2025 14.3500
04/14/2025 14.0400
04/11/2025 13.7900
04/10/2025 13.8800
04/09/2025 13.3500
04/08/2025 13.7700
04/07/2025 13.4100
04/04/2025 14.1000
04/03/2025 14.7700
04/02/2025 14.9700
04/01/2025 15.0700
03/31/2025 14.9900
03/28/2025 15.2100
03/27/2025 15.3200
03/26/2025 15.4100
03/25/2025 15.4400
03/24/2025 15.3600
03/21/2025 15.3400
03/20/2025 15.4500
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03/18/2025 15.4200
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03/14/2025 15.2500
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03/04/2025 15.4700
03/03/2025 15.7900
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02/27/2025 15.5400
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05/27/2024 14.5700
05/24/2024 14.4900
05/23/2024 14.5500
05/22/2024 14.5200
05/21/2024 14.5000
05/17/2024 14.5000
05/16/2024 14.5800
05/15/2024 14.6200
05/14/2024 14.4800
05/13/2024 14.4800
05/10/2024 14.4800
05/08/2024 14.3300
05/07/2024 14.2300
05/06/2024 14.0900
05/03/2024 14.0400
05/02/2024 13.9600
04/30/2024 14.0000
04/29/2024 14.0800
04/26/2024 14.0500
04/25/2024 13.8400

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