贝莱德全球基金-日本灵活股票基金(欧元-人民币)
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日期 资产净值
04/01/2026 24.1000
03/31/2026 23.1100
03/30/2026 23.0500
03/27/2026 23.1200
03/26/2026 23.5300
03/25/2026 23.9000
03/24/2026 23.2300
03/23/2026 23.3900
03/20/2026 23.0400
03/19/2026 23.1600
03/18/2026 23.8400
03/17/2026 23.9300
03/16/2026 23.8400
03/13/2026 23.5400
03/12/2026 23.5500
03/11/2026 24.1900
03/10/2026 24.3500
03/09/2026 23.5300
03/06/2026 23.8400
03/05/2026 24.5200
03/04/2026 24.5600
03/03/2026 24.2500
03/02/2026 25.9000
02/27/2026 26.2100
02/26/2026 25.9900
02/25/2026 26.1300
02/24/2026 25.6500
02/23/2026 25.4800
02/20/2026 25.3800
02/19/2026 25.4600
02/18/2026 25.4300
02/17/2026 24.9800
02/16/2026 25.2800
02/13/2026 25.5000
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02/11/2026 26.0400
02/10/2026 25.9500
02/09/2026 25.2800
02/06/2026 25.2200
02/05/2026 24.4800
02/04/2026 24.6400
02/03/2026 24.1600
02/02/2026 23.8500
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01/29/2026 23.6300
01/28/2026 23.6800
01/27/2026 23.7000
01/26/2026 23.6400
01/23/2026 24.1100
01/22/2026 24.1700
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05/27/2025 18.5100
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05/19/2025 18.0500
05/16/2025 18.1000
05/15/2025 18.0300
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05/07/2025 17.6300
05/06/2025 17.6700
04/30/2025 17.3100
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04/28/2025 17.4200
04/25/2025 17.2900
04/24/2025 17.0700
04/23/2025 17.2100
04/22/2025 16.6000
04/17/2025 16.6700
04/16/2025 16.3300
04/15/2025 16.4800
04/14/2025 16.2900
04/11/2025 15.9500
04/10/2025 16.3100
04/09/2025 15.3700
04/08/2025 16.3400
04/07/2025 15.2900
04/04/2025 16.1100
04/03/2025 16.9100
04/02/2025 17.7800

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