贝莱德全球基金-日本灵活股票基金(欧元-人民币)
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日期 资产净值
06/24/2025 18.3700
06/20/2025 18.3900
06/19/2025 18.4100
06/18/2025 18.5300
06/17/2025 18.4800
06/16/2025 18.5600
06/13/2025 18.4200
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05/27/2025 18.5100
05/26/2025 18.2300
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05/14/2025 18.2000
05/13/2025 18.3400
05/12/2025 18.4200
05/08/2025 17.6700
05/07/2025 17.6300
05/06/2025 17.6700
04/30/2025 17.3100
04/29/2025 17.4300
04/28/2025 17.4200
04/25/2025 17.2900
04/24/2025 17.0700
04/23/2025 17.2100
04/22/2025 16.6000
04/17/2025 16.6700
04/16/2025 16.3300
04/15/2025 16.4800
04/14/2025 16.2900
04/11/2025 15.9500
04/10/2025 16.3100
04/09/2025 15.3700
04/08/2025 16.3400
04/07/2025 15.2900
04/04/2025 16.1100
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09/23/2024 17.7700
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08/29/2024 17.7900
08/28/2024 17.7600
08/27/2024 17.6800
08/26/2024 17.5700
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08/22/2024 17.7000
08/21/2024 17.6900
08/20/2024 17.7300
08/19/2024 17.5700
08/16/2024 17.6500
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08/12/2024 16.6800
08/09/2024 16.4800
08/08/2024 16.4800
08/07/2024 16.4800
08/06/2024 15.6900
08/05/2024 15.1800
08/02/2024 16.6500
08/01/2024 18.2700
07/31/2024 18.5600
07/30/2024 18.5400
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07/15/2024 19.6600
07/12/2024 19.6400
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07/08/2024 19.4300
07/05/2024 19.5300
07/04/2024 19.5900
07/03/2024 19.4100
07/02/2024 19.3400
07/01/2024 19.1100
06/28/2024 19.0300
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