贝莱德全球基金-日本灵活股票基金(日元-人民币)
选择日期范围
开始日期
结束日期
日期格式
每日(只提供过去5年数据)
只显示股息


日期 资产净值
04/30/2025 2801.0000
04/29/2025 2820.0000
04/28/2025 2819.0000
04/25/2025 2798.0000
04/24/2025 2760.0000
04/23/2025 2784.0000
04/22/2025 2686.0000
04/17/2025 2696.0000
04/16/2025 2641.0000
04/15/2025 2666.0000
04/14/2025 2635.0000
04/11/2025 2580.0000
04/10/2025 2639.0000
04/09/2025 2487.0000
04/08/2025 2646.0000
04/07/2025 2474.0000
04/04/2025 2609.0000
04/03/2025 2740.0000
04/02/2025 2882.0000
04/01/2025 2891.0000
03/31/2025 2886.0000
03/28/2025 2963.0000
03/27/2025 3036.0000
03/26/2025 3031.0000
03/25/2025 3015.0000
03/24/2025 3009.0000
03/21/2025 3024.0000
03/20/2025 3020.0000
03/19/2025 3020.0000
03/18/2025 3011.0000
03/17/2025 2966.0000
03/14/2025 2921.0000
03/13/2025 2896.0000
03/12/2025 2894.0000
03/11/2025 2858.0000
03/10/2025 2868.0000
03/07/2025 2922.0000
03/06/2025 2986.0000
03/05/2025 2938.0000
03/04/2025 2887.0000
03/03/2025 2949.0000
02/28/2025 2897.0000
02/27/2025 2956.0000
02/26/2025 2930.0000
02/25/2025 2942.0000
02/24/2025 2929.0000
02/21/2025 2972.0000
02/20/2025 2974.0000
02/19/2025 3010.0000
02/18/2025 3016.0000
02/17/2025 3009.0000
02/14/2025 2989.0000
02/13/2025 2999.0000
02/12/2025 2955.0000
02/11/2025 2961.0000
02/10/2025 2961.0000
02/07/2025 2971.0000
02/06/2025 2995.0000
02/05/2025 2987.0000
02/04/2025 2977.0000
02/03/2025 2960.0000
01/31/2025 3043.0000
01/30/2025 3025.0000
01/29/2025 3028.0000
01/28/2025 3001.0000
01/27/2025 3010.0000
01/24/2025 3053.0000
01/23/2025 3024.0000
01/22/2025 3008.0000
01/21/2025 2974.0000
01/20/2025 2972.0000
01/17/2025 2932.0000
01/16/2025 2947.0000
01/15/2025 2949.0000
01/14/2025 2946.0000
01/13/2025 2927.0000
01/10/2025 2979.0000
01/09/2025 3011.0000
01/08/2025 3047.0000
01/07/2025 3066.0000
01/06/2025 3038.0000
01/03/2025 3038.0000
12/27/2024 3095.0000
12/23/2024 2992.0000
12/20/2024 2961.0000
12/19/2024 2970.0000
12/18/2024 2980.0000
12/17/2024 2992.0000
12/16/2024 3003.0000
12/13/2024 3010.0000
12/12/2024 3047.0000
12/11/2024 3018.0000
12/10/2024 3001.0000
12/09/2024 3005.0000
12/06/2024 2994.0000
12/05/2024 3014.0000
12/04/2024 3013.0000
12/03/2024 3016.0000
12/02/2024 2974.0000
11/29/2024 2933.0000
11/28/2024 2939.0000
11/27/2024 2919.0000
11/26/2024 2938.0000
11/25/2024 2961.0000
11/22/2024 2936.0000
11/21/2024 2909.0000
11/20/2024 2928.0000
11/19/2024 2903.0000
11/18/2024 2918.0000
11/15/2024 2943.0000
11/14/2024 2927.0000
11/13/2024 2939.0000
11/12/2024 2982.0000
11/11/2024 2983.0000
11/08/2024 2987.0000
11/07/2024 2982.0000
11/06/2024 2941.0000
11/05/2024 2880.0000
11/04/2024 2865.0000
10/31/2024 2873.0000
10/30/2024 2937.0000
10/29/2024 2914.0000
10/28/2024 2896.0000
10/25/2024 2860.0000
10/24/2024 2882.0000
10/23/2024 2882.0000
10/22/2024 2906.0000
10/21/2024 2941.0000
10/18/2024 2958.0000
10/17/2024 2965.0000
10/16/2024 2959.0000
10/15/2024 2993.0000
10/14/2024 3008.0000
10/11/2024 2972.0000
10/10/2024 2968.0000
10/09/2024 2959.0000
10/08/2024 2981.0000
10/07/2024 2957.0000
10/04/2024 2986.0000
10/03/2024 2919.0000
10/02/2024 2915.0000
10/01/2024 2893.0000
09/30/2024 2878.0000
09/27/2024 2860.0000
09/26/2024 2945.0000
09/25/2024 2862.0000
09/24/2024 2876.0000
09/23/2024 2918.0000
09/20/2024 2895.0000
09/19/2024 2870.0000
09/18/2024 2764.0000
09/17/2024 2778.0000
09/16/2024 2782.0000
09/13/2024 2782.0000
09/12/2024 2772.0000
09/11/2024 2727.0000
09/10/2024 2779.0000
09/09/2024 2783.0000
09/06/2024 2806.0000
09/05/2024 2833.0000
09/04/2024 2850.0000
09/03/2024 2935.0000
09/02/2024 2966.0000
08/30/2024 2954.0000
08/29/2024 2925.0000
08/28/2024 2922.0000
08/27/2024 2909.0000
08/26/2024 2891.0000
08/23/2024 2927.0000
08/22/2024 2913.0000
08/21/2024 2912.0000
08/20/2024 2920.0000
08/19/2024 2893.0000
08/16/2024 2906.0000
08/14/2024 2826.0000
08/13/2024 2796.0000
08/12/2024 2747.0000
08/09/2024 2713.0000
08/08/2024 2714.0000
08/07/2024 2714.0000
08/06/2024 2580.0000
08/05/2024 2496.0000
08/02/2024 2724.0000
08/01/2024 2980.0000
07/31/2024 3027.0000
07/30/2024 3024.0000
07/29/2024 3026.0000
07/26/2024 2961.0000
07/25/2024 2980.0000
07/24/2024 3074.0000
07/23/2024 3154.0000
07/22/2024 3139.0000
07/19/2024 3177.0000
07/18/2024 3180.0000
07/17/2024 3199.0000
07/16/2024 3224.0000
07/15/2024 3203.0000
07/12/2024 3202.0000
07/11/2024 3251.0000
07/10/2024 3225.0000
07/09/2024 3204.0000
07/08/2024 3167.0000
07/05/2024 3184.0000
07/04/2024 3195.0000
07/03/2024 3164.0000
07/02/2024 3154.0200
07/01/2024 3115.8600
06/28/2024 3102.0000
06/27/2024 3081.0000
06/26/2024 3084.0000
06/25/2024 3068.0000
06/24/2024 3020.0000
06/21/2024 3010.0000
06/20/2024 3018.0000
06/19/2024 3021.0000
06/18/2024 3005.0000
06/17/2024 2983.0000
06/14/2024 3036.0000
06/13/2024 3026.0000
06/12/2024 3040.0000
06/11/2024 3066.0000
06/10/2024 3072.0000
06/07/2024 3044.0000
06/06/2024 3045.0000
06/05/2024 3032.0000
06/04/2024 3080.0000
06/03/2024 3098.0000
05/31/2024 3067.0000
05/30/2024 3019.0000
05/29/2024 3038.0000
05/28/2024 3073.0000
05/27/2024 3072.0000
05/24/2024 3039.0000
05/23/2024 3044.0000
05/22/2024 3027.0000
05/21/2024 3053.0000
05/17/2024 3026.0000
05/16/2024 3017.0000
05/15/2024 2993.0000
05/14/2024 2984.0000
05/13/2024 2975.0000
05/10/2024 2979.0000
05/08/2024 2957.0000
05/07/2024 2996.0000
05/06/2024 3018.0000

免责声明和重要提示:

  • 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
  • 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
  • 结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,客户应当充分认识投资风险,谨慎投资!
  • 本网页显示星展中国发行的星展银行参与型非保本结构性投资产品的挂钩标的、代客境外理财产品—海外基金系列所投资的境外基金产品、以及星展中国代销的国内证券投资基金产品的相关信息和数据,仅供参考。除非另行明确注明,网页的所有内容均由晨星资讯(深圳)有限公司(“晨星资讯”)提供,并有可能在未经通知的情況下作出改动。基于技术或操作原因,由晨星资讯提供的部分资料可能会与相关原始资料有所差异。星展银行(中国)有限公司(“星展中国”)沒有审核、监控或认可网页的相关內容和数据,也不会对其正确性、完整性或及时性作出任何担保或保证。
  • 本网页不构成关于购买、赎回或交易任何产品或基金之要约或要约邀请。本网页中所包含的内容没有考虑任何特定人士的个人需要、投资目标及财务状况,并无意提供任何会计、法律或税务意见或投资推荐或建议,也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖。读者不应以本网页来代替自己的判断,而应获取独立的法律或财务意见。星展中国并不作为顾问行事,亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。
  • 投资有风险,投资的亏损风险可能是重大的,并可能导致本金的重大亏损,所有的观点和预测均可能发生变化,而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟,并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。在进行本网页提及的任何交易或决定购买本网页所提及的任何产品前,读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是,读者应当阅读所有与产品相关的文件(包括但不限于产品销售文件、产品说明书、发售文件或其他发行文件,视情形而定),并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施,读者应谨慎考虑本网页所提及的产品是否适合其自身。星展中国不会就网页内容的任何错误、遗漏、迟延及/或因使用或依赖任何网页内容而导致的直接或间接的损失承担责任。