贝莱德全球基金-环球股票收益基金(美元)
选择日期范围
开始日期
结束日期
日期格式
每日(只提供过去5年数据)
只显示股息


日期 资产净值
04/01/2026 18.1800
03/31/2026 17.8000
03/30/2026 17.5900
03/27/2026 17.7100
03/26/2026 17.9800
03/25/2026 18.1700
03/24/2026 18.0400
03/23/2026 18.2800
03/20/2026 17.9800
03/19/2026 18.1200
03/18/2026 18.3800
03/17/2026 18.5700
03/16/2026 18.4500
03/13/2026 18.3600
03/12/2026 18.5000
03/11/2026 18.7600
03/10/2026 18.8600
03/09/2026 18.4200
03/06/2026 18.5300
03/05/2026 18.9500
03/04/2026 18.9600
03/03/2026 18.7500
03/02/2026 19.3300
02/27/2026 19.4600
02/26/2026 19.5400
02/25/2026 19.5100
02/24/2026 19.3300
02/23/2026 19.4300
02/20/2026 19.3500
02/19/2026 19.3200
02/18/2026 19.3800
02/17/2026 19.1700
02/16/2026 19.3000
02/13/2026 19.2400
02/12/2026 19.5000
02/11/2026 19.5500
02/10/2026 19.5700
02/09/2026 19.3500
02/06/2026 19.2800
02/05/2026 19.0500
02/04/2026 19.1900
02/03/2026 19.1900
02/02/2026 19.2300
01/30/2026 19.2200
01/29/2026 19.2400
01/28/2026 19.3400
01/27/2026 19.3700
01/26/2026 19.3100
01/23/2026 19.1500
01/22/2026 19.1700
01/21/2026 19.0200
01/20/2026 18.9900
01/19/2026 19.2100
01/16/2026 19.1100
01/15/2026 19.1800
01/14/2026 19.0900
01/13/2026 19.1200
01/12/2026 19.1000
01/09/2026 18.9500
01/08/2026 18.8100
01/07/2026 18.8800
01/06/2026 18.8900
01/05/2026 18.7900
01/02/2026 18.7200
12/31/2025 18.7000
12/30/2025 18.7800
12/29/2025 18.7400
12/23/2025 18.6600
12/22/2025 18.5800
12/19/2025 18.5400
12/18/2025 18.4700
12/17/2025 18.5000
12/16/2025 18.5700
12/15/2025 18.6400
12/12/2025 18.7700
12/11/2025 18.7200
12/10/2025 18.6900
12/09/2025 18.7100
12/08/2025 18.7100
12/05/2025 18.7500
12/04/2025 18.6500
12/03/2025 18.5400
12/02/2025 18.5600
12/01/2025 18.5900
11/28/2025 18.5800
11/27/2025 18.5700
11/26/2025 18.5100
11/25/2025 18.2800
11/24/2025 18.0700
11/21/2025 17.8800
11/20/2025 18.2300
11/19/2025 18.0200
11/18/2025 17.8800
11/17/2025 18.2200
11/14/2025 18.1500
11/13/2025 18.3800
11/12/2025 18.4800
11/11/2025 18.4200
11/10/2025 18.3100
11/07/2025 18.1100
11/06/2025 18.2000
11/05/2025 18.2200
11/04/2025 18.2200
11/03/2025 18.2500
10/31/2025 18.3900
10/30/2025 18.5900
10/29/2025 18.6300
10/28/2025 18.6900
10/27/2025 18.6600
10/24/2025 18.5700
10/23/2025 18.4600
10/22/2025 18.5200
10/21/2025 18.4700
10/20/2025 18.4700
10/17/2025 18.2900
10/16/2025 18.4100
10/15/2025 18.4300
10/14/2025 18.1600
10/13/2025 18.2100
10/10/2025 18.4000
10/09/2025 18.4000
10/08/2025 18.4400
10/07/2025 18.5000
10/06/2025 18.5100
10/03/2025 18.4900
10/02/2025 18.4600
10/01/2025 18.3000
09/30/2025 18.2700
09/29/2025 18.3000
09/26/2025 18.2800
09/25/2025 18.1800
09/24/2025 18.3600
09/23/2025 18.4500
09/22/2025 18.3500
09/19/2025 18.3400
09/18/2025 18.3800
09/17/2025 18.3600
09/16/2025 18.3300
09/15/2025 18.3200
09/12/2025 18.3000
09/11/2025 18.2400
09/10/2025 18.2000
09/09/2025 17.9500
09/08/2025 17.8700
09/05/2025 17.9100
09/04/2025 17.6500
09/03/2025 17.5800
09/02/2025 17.5100
09/01/2025 17.6600
08/29/2025 17.6300
08/28/2025 17.6700
08/27/2025 17.6400
08/26/2025 17.6300
08/25/2025 17.7700
08/22/2025 17.6600
08/21/2025 17.5400
08/20/2025 17.6000
08/19/2025 17.6800
08/18/2025 17.6600
08/14/2025 17.6900
08/13/2025 17.7700
08/12/2025 17.5500
08/11/2025 17.5300
08/08/2025 17.5100
08/07/2025 17.5400
08/06/2025 17.3100
08/05/2025 17.4100
08/04/2025 17.3300
08/01/2025 17.1600
07/31/2025 17.4800
07/30/2025 17.4500
07/29/2025 17.5200
07/28/2025 17.6000
07/25/2025 17.6200
07/24/2025 17.6500
07/23/2025 17.4800
07/22/2025 17.3800
07/21/2025 17.4400
07/18/2025 17.4400
07/17/2025 17.3500
07/16/2025 17.2500
07/15/2025 17.3500
07/14/2025 17.3300
07/11/2025 17.3500
07/10/2025 17.4300
07/09/2025 17.4500
07/08/2025 17.3800
07/07/2025 17.4100
07/04/2025 17.4800
07/03/2025 17.4300
07/02/2025 17.2900
07/01/2025 17.3100
06/30/2025 17.2400
06/27/2025 17.2400
06/26/2025 17.1100
06/25/2025 17.0800
06/24/2025 17.0100
06/20/2025 16.8600
06/19/2025 16.8600
06/18/2025 16.9200
06/17/2025 16.9800
06/16/2025 17.1100
06/13/2025 17.0300
06/12/2025 17.1000
06/11/2025 17.0900
06/10/2025 17.0200
06/06/2025 16.9800
06/05/2025 16.8500
06/04/2025 16.9100
06/03/2025 16.7300
06/02/2025 16.6500
05/30/2025 16.6400
05/28/2025 16.7800
05/27/2025 16.7300
05/26/2025 16.6100
05/23/2025 16.5000
05/22/2025 16.6300
05/21/2025 16.8000
05/20/2025 16.8200
05/19/2025 16.7000
05/16/2025 16.6600
05/15/2025 16.5300
05/14/2025 16.5800
05/13/2025 16.5400
05/12/2025 16.4200
05/08/2025 16.2400
05/07/2025 16.2600
05/06/2025 16.2200
05/05/2025 16.3100
05/02/2025 16.2800
04/30/2025 15.7000
04/29/2025 15.8800
04/28/2025 15.8200
04/25/2025 15.7300
04/24/2025 15.6100
04/23/2025 15.6700
04/22/2025 15.2000
04/17/2025 15.3900
04/16/2025 15.4700
04/15/2025 15.6900
04/14/2025 15.6200
04/11/2025 15.3200
04/10/2025 15.3300
04/09/2025 14.5600
04/08/2025 15.1500
04/07/2025 14.5400
04/04/2025 15.3700
04/03/2025 15.9900
04/02/2025 16.1800

免责声明和重要提示:

  • 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
  • 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
  • 结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,客户应当充分认识投资风险,谨慎投资!
  • 本网页显示星展中国发行的星展银行参与型非保本结构性投资产品的挂钩标的、代客境外理财产品—海外基金系列所投资的境外基金产品、以及星展中国代销的国内证券投资基金产品的相关信息和数据,仅供参考。除非另行明确注明,网页的所有内容均由晨星资讯(深圳)有限公司(“晨星资讯”)提供,并有可能在未经通知的情況下作出改动。基于技术或操作原因,由晨星资讯提供的部分资料可能会与相关原始资料有所差异。星展银行(中国)有限公司(“星展中国”)沒有审核、监控或认可网页的相关內容和数据,也不会对其正确性、完整性或及时性作出任何担保或保证。
  • 本网页不构成关于购买、赎回或交易任何产品或基金之要约或要约邀请。本网页中所包含的内容没有考虑任何特定人士的个人需要、投资目标及财务状况,并无意提供任何会计、法律或税务意见或投资推荐或建议,也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖。读者不应以本网页来代替自己的判断,而应获取独立的法律或财务意见。星展中国并不作为顾问行事,亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。
  • 投资有风险,投资的亏损风险可能是重大的,并可能导致本金的重大亏损,所有的观点和预测均可能发生变化,而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟,并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。在进行本网页提及的任何交易或决定购买本网页所提及的任何产品前,读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是,读者应当阅读所有与产品相关的文件(包括但不限于产品销售文件、产品说明书、发售文件或其他发行文件,视情形而定),并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施,读者应谨慎考虑本网页所提及的产品是否适合其自身。星展中国不会就网页内容的任何错误、遗漏、迟延及/或因使用或依赖任何网页内容而导致的直接或间接的损失承担责任。