原ANZ—贝莱德环球资产配置基金(累积)- 澳元(货币对冲)
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日期 资产净值
05/23/2025 22.3800
05/22/2025 22.4000
05/21/2025 22.5800
05/20/2025 22.5700
05/19/2025 22.4900
05/16/2025 22.4700
05/15/2025 22.3400
05/14/2025 22.3800
05/13/2025 22.2900
05/12/2025 22.1200
05/08/2025 22.0300
05/07/2025 22.0200
05/06/2025 21.9600
05/05/2025 22.0400
05/02/2025 22.0000
04/30/2025 21.5500
04/29/2025 21.7300
04/28/2025 21.6700
04/25/2025 21.5500
04/24/2025 21.4200
04/23/2025 21.4400
04/22/2025 21.0500
04/17/2025 21.1000
04/16/2025 21.0600
04/15/2025 21.2200
04/14/2025 21.1300
04/11/2025 20.8500
04/10/2025 20.8200
04/09/2025 20.1300
04/08/2025 20.5700
04/07/2025 20.0400
04/04/2025 20.7600
04/03/2025 21.3900
04/02/2025 21.5200
04/01/2025 21.4600
03/31/2025 21.3100
03/28/2025 21.5100
03/27/2025 21.7200
03/26/2025 21.8200
03/25/2025 21.9100
03/24/2025 21.8300
03/21/2025 21.6600
03/20/2025 21.8400
03/19/2025 21.6800
03/18/2025 21.6000
03/17/2025 21.6600
03/14/2025 21.5300
03/13/2025 21.4000
03/12/2025 21.4300
03/11/2025 21.3600
03/10/2025 21.4900
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03/06/2025 21.9000
03/05/2025 21.9500
03/04/2025 21.8000
03/03/2025 22.1600
02/28/2025 21.9600
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02/24/2025 22.1600
02/21/2025 22.4000
02/20/2025 22.3800
02/19/2025 22.4200
02/18/2025 22.4900
02/17/2025 22.5000
02/14/2025 22.5000
02/13/2025 22.3300
02/12/2025 22.1900
02/11/2025 22.2700
02/10/2025 22.2900
02/07/2025 22.3900
02/06/2025 22.3400
02/05/2025 22.2400
02/04/2025 22.1400
02/03/2025 21.9100
01/31/2025 22.3000
01/30/2025 22.2800
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01/28/2025 22.1000
01/27/2025 22.1300
01/24/2025 22.3500
01/23/2025 22.2200
01/22/2025 22.2500
01/21/2025 22.0800
01/20/2025 22.0100
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01/16/2025 21.7800
01/15/2025 21.7700
01/14/2025 21.4700
01/13/2025 21.3900
01/10/2025 21.5500
01/09/2025 21.7100
01/08/2025 21.6500
01/07/2025 21.8800
01/06/2025 21.8800
01/03/2025 21.6500
01/02/2025 21.6900
12/31/2024 21.6900
12/30/2024 21.6100
12/27/2024 21.8100
12/23/2024 21.6800
12/20/2024 21.5500
12/19/2024 21.6900
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12/17/2024 22.1100
12/16/2024 22.2000
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12/02/2024 22.2100
11/29/2024 22.1800
11/28/2024 22.1000
11/27/2024 22.1300
11/26/2024 22.1000
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11/22/2024 22.0000
11/21/2024 21.9100
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11/19/2024 21.7800
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11/14/2024 21.9300
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11/12/2024 22.0400
11/11/2024 22.1000
11/08/2024 22.1300
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10/24/2024 21.8300
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10/22/2024 21.9300
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10/15/2024 22.1300
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10/10/2024 21.9300
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10/02/2024 21.9900
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09/09/2024 21.3800
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08/29/2024 21.7700
08/28/2024 21.7800
08/27/2024 21.7700
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08/13/2024 21.1300
08/12/2024 20.9300
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07/31/2024 21.4300
07/30/2024 21.2800
07/29/2024 21.2800
07/26/2024 21.2500
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07/12/2024 21.7800
07/11/2024 21.8300
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07/01/2024 21.3400
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06/26/2024 21.3100
06/25/2024 21.3400
06/24/2024 21.3800
06/21/2024 21.2900
06/20/2024 21.3900
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06/17/2024 21.1900
06/14/2024 21.2200
06/13/2024 21.3000
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06/06/2024 21.2700
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06/03/2024 21.1500
05/31/2024 21.0200
05/30/2024 21.0200
05/29/2024 21.0800
05/28/2024 21.2100
05/27/2024 21.2200

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