原ANZ—贝莱德环球资产配置基金(累积)- 人民币美元
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日期 资产净值
07/21/2025 86.9700
07/18/2025 86.7600
07/17/2025 86.3800
07/16/2025 86.0900
07/15/2025 86.4800
07/14/2025 86.4500
07/11/2025 86.5100
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07/09/2025 86.8900
07/08/2025 86.5800
07/07/2025 86.8800
07/04/2025 87.1600
07/03/2025 87.0800
07/02/2025 86.4400
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06/27/2025 86.4600
06/26/2025 86.1000
06/25/2025 85.7000
06/24/2025 85.3700
06/20/2025 84.6700
06/19/2025 84.4200
06/18/2025 84.7000
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06/11/2025 84.9000
06/10/2025 84.7700
06/06/2025 84.5000
06/05/2025 84.3800
06/04/2025 84.4000
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05/21/2025 83.1900
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09/04/2024 78.5100
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08/29/2024 79.3900
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08/08/2024 75.5100
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08/02/2024 76.3700
08/01/2024 78.0600
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07/24/2024 77.7000
07/23/2024 78.1800
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