富达环球股息基金(人民币)
选择日期范围
开始日期
结束日期
日期格式
每日(只提供过去5年数据)
只显示股息


日期 资产净值
05/01/2025 179.1000
04/30/2025 179.1000
04/29/2025 177.6000
04/28/2025 177.1000
04/25/2025 176.8000
04/24/2025 176.8000
04/23/2025 175.9000
04/22/2025 175.0000
04/21/2025 173.2000
04/18/2025 174.4000
04/17/2025 174.5000
04/16/2025 174.8000
04/15/2025 174.8000
04/14/2025 172.4000
04/11/2025 169.0000
04/10/2025 167.4000
04/09/2025 162.5000
04/08/2025 167.3000
04/07/2025 163.4000
04/04/2025 170.5000
04/03/2025 177.2000
04/02/2025 178.5000
04/01/2025 178.9000
03/31/2025 177.8000
03/28/2025 178.9000
03/27/2025 178.9000
03/26/2025 178.8000
03/25/2025 179.0000
03/24/2025 178.5000
03/21/2025 179.0000
03/20/2025 179.5000
03/19/2025 179.6000
03/18/2025 179.5000
03/17/2025 179.9000
03/14/2025 178.3000
03/13/2025 177.5000
03/12/2025 178.1000
03/11/2025 177.8000
03/10/2025 180.9000
03/07/2025 180.3000
03/06/2025 179.6000
03/05/2025 179.8000
03/04/2025 179.7000
03/03/2025 181.0000
02/28/2025 179.6000
02/27/2025 180.0000
02/26/2025 180.8000
02/25/2025 180.0000
02/24/2025 179.5000
02/21/2025 179.3000
02/20/2025 178.9000
02/19/2025 179.2000
02/18/2025 179.6000
02/17/2025 179.3000
02/14/2025 178.7000
02/13/2025 179.6000
02/12/2025 178.3000
02/11/2025 178.2000
02/10/2025 177.9000
02/07/2025 177.7000
02/06/2025 177.6000
02/05/2025 176.7000
02/04/2025 176.2000
02/03/2025 175.8000
01/31/2025 177.5000
01/30/2025 177.3000
01/29/2025 175.9000
01/28/2025 175.6000
01/27/2025 174.8000
01/24/2025 175.2000
01/23/2025 175.6000
01/22/2025 175.4000
01/21/2025 174.7000
01/20/2025 173.9000
01/17/2025 173.8000
01/16/2025 172.7000
01/15/2025 171.6000
01/14/2025 169.6000
01/13/2025 169.0000
01/10/2025 170.0000
01/09/2025 172.1000
01/08/2025 171.7000
01/07/2025 171.7000
01/06/2025 171.9000
01/03/2025 171.2000
01/02/2025 171.5000
12/31/2024 170.6000
12/30/2024 170.4000
12/27/2024 171.4000
12/26/2024 172.1000
12/24/2024 171.3000
12/23/2024 170.4000
12/20/2024 170.5000
12/19/2024 170.4000
12/18/2024 172.8000
12/17/2024 172.9000
12/16/2024 173.6000
12/13/2024 173.6000
12/12/2024 173.0000
12/11/2024 173.8000
12/10/2024 174.0000
12/09/2024 174.6000
12/06/2024 176.4000
12/05/2024 177.3000
12/04/2024 176.5000
12/03/2024 176.3000
12/02/2024 176.3000
11/29/2024 176.1000
11/28/2024 175.6000
11/27/2024 175.0000
11/26/2024 174.8000
11/25/2024 175.0000
11/22/2024 175.2000
11/21/2024 173.2000
11/20/2024 171.6000
11/19/2024 172.3000
11/18/2024 172.8000
11/15/2024 172.0000
11/14/2024 173.1000
11/13/2024 172.4000
11/12/2024 172.9000
11/11/2024 175.3000
11/08/2024 174.3000
11/07/2024 174.1000
11/06/2024 174.2000
11/05/2024 174.2000
11/04/2024 172.9000
11/01/2024 173.9000
10/31/2024 172.5000
10/30/2024 173.9000
10/29/2024 175.2000
10/28/2024 176.1000
10/25/2024 175.4000
10/24/2024 175.7000
10/23/2024 175.4000
10/22/2024 175.6000
10/21/2024 177.2000
10/18/2024 178.4000
10/17/2024 178.7000
10/16/2024 177.7000
10/15/2024 177.7000
10/14/2024 177.1000
10/11/2024 175.9000
10/10/2024 174.6000
10/09/2024 175.2000
10/08/2024 173.8000
10/07/2024 173.4000
10/04/2024 173.9000
10/03/2024 173.8000
10/02/2024 174.9000
10/01/2024 175.0000
09/30/2024 175.1000
09/27/2024 176.3000
09/26/2024 176.2000
09/25/2024 176.1000
09/24/2024 175.8000
09/23/2024 175.7000
09/20/2024 174.7000
09/19/2024 174.9000
09/18/2024 174.1000
09/17/2024 174.8000
09/16/2024 174.1000
09/13/2024 173.7000
09/12/2024 172.6000
09/11/2024 171.4000
09/10/2024 172.1000
09/09/2024 172.5000
09/06/2024 170.8000
09/05/2024 171.6000
09/04/2024 172.3000
09/03/2024 173.0000
09/02/2024 173.8000
08/30/2024 173.0000
08/29/2024 173.1000
08/28/2024 172.1000
08/27/2024 171.4000
08/26/2024 171.4000
08/23/2024 171.1000
08/22/2024 170.1000
08/21/2024 169.8000
08/20/2024 169.3000
08/19/2024 169.3000
08/16/2024 168.7000
08/15/2024 168.3000
08/14/2024 166.5000
08/13/2024 165.3000
08/12/2024 164.8000
08/09/2024 164.3000
08/08/2024 164.1000
08/07/2024 164.2000
08/06/2024 161.2000
08/05/2024 160.6000
08/02/2024 163.8000
08/01/2024 165.8000
07/31/2024 168.4000
07/30/2024 167.3000
07/29/2024 166.8000
07/26/2024 166.9000
07/25/2024 165.3000
07/24/2024 164.4000
07/23/2024 165.2000
07/22/2024 165.3000
07/19/2024 164.6000
07/18/2024 166.1000
07/17/2024 165.9000
07/16/2024 165.5000
07/15/2024 165.6000
07/12/2024 166.3000
07/11/2024 165.2000
07/10/2024 164.0000
07/09/2024 162.7000
07/08/2024 163.3000
07/05/2024 162.6000
07/04/2024 162.9000
07/03/2024 162.3000
07/02/2024 161.6000
07/01/2024 162.3000
06/28/2024 162.6000
06/27/2024 162.9000
06/26/2024 163.0000
06/25/2024 163.8000
06/24/2024 164.3000
06/21/2024 163.3000
06/20/2024 163.7000
06/19/2024 163.3000
06/18/2024 163.1000
06/17/2024 161.6000
06/14/2024 161.3000
06/13/2024 161.8000
06/12/2024 163.0000
06/11/2024 161.5000
06/10/2024 162.4000
06/07/2024 163.6000
06/06/2024 164.0000
06/05/2024 163.7000
06/04/2024 162.5000
06/03/2024 162.4000
05/31/2024 162.2000
05/30/2024 161.7000
05/29/2024 161.5000
05/28/2024 163.5000
05/27/2024 164.8000
05/24/2024 164.7000
05/23/2024 165.0000
05/22/2024 165.7000
05/21/2024 165.6000
05/20/2024 165.5000
05/17/2024 165.2000
05/16/2024 165.3000
05/15/2024 165.1000
05/14/2024 164.1000
05/13/2024 164.5000
05/10/2024 164.5000
05/09/2024 163.1000
05/08/2024 162.2000
05/07/2024 161.0000
05/06/2024 159.4000
05/03/2024 158.4000

免责声明和重要提示:

  • 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
  • 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
  • 结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,客户应当充分认识投资风险,谨慎投资!
  • 本网页显示星展中国发行的星展银行参与型非保本结构性投资产品的挂钩标的、代客境外理财产品—海外基金系列所投资的境外基金产品、以及星展中国代销的国内证券投资基金产品的相关信息和数据,仅供参考。除非另行明确注明,网页的所有内容均由晨星资讯(深圳)有限公司(“晨星资讯”)提供,并有可能在未经通知的情況下作出改动。基于技术或操作原因,由晨星资讯提供的部分资料可能会与相关原始资料有所差异。星展银行(中国)有限公司(“星展中国”)沒有审核、监控或认可网页的相关內容和数据,也不会对其正确性、完整性或及时性作出任何担保或保证。
  • 本网页不构成关于购买、赎回或交易任何产品或基金之要约或要约邀请。本网页中所包含的内容没有考虑任何特定人士的个人需要、投资目标及财务状况,并无意提供任何会计、法律或税务意见或投资推荐或建议,也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖。读者不应以本网页来代替自己的判断,而应获取独立的法律或财务意见。星展中国并不作为顾问行事,亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。
  • 投资有风险,投资的亏损风险可能是重大的,并可能导致本金的重大亏损,所有的观点和预测均可能发生变化,而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟,并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。在进行本网页提及的任何交易或决定购买本网页所提及的任何产品前,读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是,读者应当阅读所有与产品相关的文件(包括但不限于产品销售文件、产品说明书、发售文件或其他发行文件,视情形而定),并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施,读者应谨慎考虑本网页所提及的产品是否适合其自身。星展中国不会就网页内容的任何错误、遗漏、迟延及/或因使用或依赖任何网页内容而导致的直接或间接的损失承担责任。