晋达环球黄金基金(美元-人民币)
选择日期范围
开始日期
结束日期
日期格式
每日(只提供过去5年数据)
只显示股息


日期 资产净值
04/30/2025 29.6900
04/29/2025 29.5800
04/28/2025 29.7900
04/25/2025 29.8600
04/24/2025 30.2500
04/23/2025 29.9100
04/22/2025 31.4600
04/17/2025 31.5100
04/16/2025 31.7900
04/15/2025 30.8400
04/14/2025 30.6000
04/11/2025 30.2500
04/10/2025 28.4500
04/09/2025 27.3800
04/08/2025 25.2100
04/07/2025 25.2200
04/04/2025 25.2200
04/03/2025 27.8800
04/02/2025 27.7200
04/01/2025 27.8300
03/31/2025 27.7200
03/28/2025 27.6700
03/27/2025 27.4500
03/26/2025 26.8500
03/25/2025 27.0800
03/24/2025 26.6600
03/21/2025 26.9500
03/20/2025 27.2500
03/19/2025 27.0800
03/18/2025 26.9400
03/17/2025 26.8000
03/14/2025 26.1700
03/13/2025 25.6600
03/12/2025 24.9200
03/11/2025 24.7900
03/10/2025 24.1700
03/07/2025 24.8600
03/06/2025 24.8000
03/05/2025 24.9100
03/04/2025 23.8600
03/03/2025 23.6200
02/28/2025 23.5600
02/27/2025 23.6400
02/26/2025 24.3100
02/25/2025 24.3400
02/24/2025 24.5400
02/21/2025 24.5300
02/20/2025 25.3400
02/19/2025 24.8100
02/18/2025 24.9000
02/14/2025 25.0200
02/13/2025 25.4300
02/12/2025 25.1000
02/11/2025 25.0800
02/10/2025 25.1300
02/07/2025 24.4300
02/06/2025 24.6000
02/05/2025 24.6000
02/04/2025 23.9600
02/03/2025 23.5000
01/31/2025 23.3200
01/30/2025 23.4700
01/29/2025 22.8200
01/28/2025 22.6200
01/27/2025 22.5300
01/24/2025 23.0300
01/23/2025 22.8600
01/22/2025 22.9100
01/21/2025 22.8200
01/20/2025 22.3600
01/17/2025 22.3000
01/16/2025 22.2200
01/15/2025 22.2700
01/14/2025 21.9500
01/13/2025 21.5000
01/10/2025 21.6300
01/09/2025 21.7600
01/08/2025 21.5900
01/07/2025 21.0900
01/06/2025 20.9300
01/03/2025 21.1700
01/02/2025 21.1800
12/31/2024 20.5500
12/30/2024 20.5100
12/27/2024 20.7800
12/23/2024 20.9100
12/20/2024 21.0400
12/19/2024 20.7900
12/18/2024 20.9700
12/17/2024 21.8200
12/16/2024 21.9300
12/13/2024 22.1100
12/12/2024 22.6900
12/11/2024 23.3300
12/10/2024 22.8300
12/09/2024 22.7500
12/06/2024 22.2600
12/05/2024 22.7400
12/04/2024 22.5700
12/03/2024 22.5500
12/02/2024 22.1900
11/29/2024 22.6700
11/28/2024 22.4600
11/27/2024 22.5200
11/26/2024 22.3100
11/25/2024 22.4900
11/22/2024 23.0700
11/21/2024 22.9000
11/20/2024 22.5800
11/19/2024 22.5900
11/18/2024 22.1600
11/15/2024 21.2700
11/14/2024 21.2700
11/13/2024 21.6100
11/12/2024 21.7600
11/11/2024 22.3700
11/08/2024 23.2200
11/07/2024 23.5400
11/06/2024 23.4700
11/05/2024 24.0700
11/04/2024 24.0300
10/31/2024 24.2300
10/30/2024 24.8400
10/29/2024 25.0200
10/28/2024 24.6300
10/25/2024 25.1000
10/24/2024 25.2600
10/23/2024 25.7000
10/22/2024 26.1900
10/21/2024 25.8700
10/18/2024 25.5800
10/17/2024 24.8700
10/16/2024 24.4300
10/15/2024 24.1100
10/14/2024 23.8700
10/11/2024 23.7900
10/10/2024 23.5500
10/09/2024 23.0200
10/08/2024 23.1900
10/07/2024 23.2300
10/04/2024 23.5400
10/03/2024 23.5100
10/02/2024 23.8200
10/01/2024 23.8300
09/30/2024 23.7500
09/27/2024 24.1200
09/26/2024 24.6800
09/25/2024 24.3900
09/24/2024 24.2800
09/23/2024 23.8900
09/20/2024 23.7600
09/19/2024 23.5000
09/18/2024 23.3400
09/17/2024 23.5400
09/16/2024 23.6300
09/13/2024 23.5800
09/12/2024 22.9700
09/11/2024 22.0000
09/10/2024 21.7200
09/09/2024 21.3100
09/06/2024 21.1500
09/05/2024 21.7100
09/04/2024 21.3900
09/03/2024 21.6700
09/02/2024 22.4200
08/30/2024 22.6200
08/29/2024 22.6500
08/28/2024 22.3800
08/27/2024 22.9200
08/23/2024 23.0400
08/22/2024 22.7300
08/21/2024 23.1400
08/20/2024 22.9400
08/19/2024 22.8800
08/16/2024 22.1300
08/14/2024 21.5700
08/13/2024 21.5200
08/12/2024 21.1500
08/09/2024 20.5400
08/08/2024 20.3700
08/07/2024 19.9900
08/06/2024 20.6300
08/05/2024 20.7700
08/02/2024 20.9900
08/01/2024 21.2800
07/31/2024 21.6300
07/30/2024 21.1900
07/29/2024 21.1800
07/26/2024 21.0600
07/25/2024 20.9900
07/24/2024 21.6700
07/23/2024 21.7000
07/22/2024 21.7800
07/19/2024 21.8700
07/18/2024 22.0700
07/17/2024 22.3300
07/16/2024 22.6400
07/15/2024 22.1400
07/12/2024 22.2700
07/11/2024 21.9900
07/10/2024 21.4700
07/09/2024 21.0500
07/08/2024 20.9900
07/05/2024 21.0300
07/04/2024 20.6700
07/03/2024 20.4900
07/02/2024 19.8500
07/01/2024 19.6800
06/28/2024 19.8300
06/27/2024 19.8100
06/26/2024 19.7500
06/25/2024 19.8000
06/24/2024 19.9600
06/21/2024 20.0300
06/20/2024 20.1300
06/19/2024 19.7700
06/18/2024 19.6100
06/17/2024 19.4000
06/14/2024 19.4800
06/13/2024 19.5400
06/12/2024 20.0300
06/11/2024 19.8200
06/10/2024 20.2800
06/07/2024 20.1600
06/06/2024 21.0100
06/05/2024 20.4300
06/04/2024 20.2300
06/03/2024 20.8400
05/31/2024 20.7700
05/30/2024 20.7700
05/29/2024 20.7900
05/28/2024 21.1500
05/24/2024 20.6600
05/23/2024 20.3500
05/22/2024 20.9800
05/21/2024 21.6100
05/17/2024 21.3300
05/16/2024 20.8600
05/15/2024 20.8500
05/14/2024 20.5100
05/13/2024 20.3600
05/10/2024 20.6000
05/08/2024 19.9300
05/07/2024 19.9800
05/03/2024 19.6300
05/02/2024 19.8500

免责声明和重要提示:

  • 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
  • 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
  • 结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,客户应当充分认识投资风险,谨慎投资!
  • 本网页显示星展中国发行的星展银行参与型非保本结构性投资产品的挂钩标的、代客境外理财产品—海外基金系列所投资的境外基金产品、以及星展中国代销的国内证券投资基金产品的相关信息和数据,仅供参考。除非另行明确注明,网页的所有内容均由晨星资讯(深圳)有限公司(“晨星资讯”)提供,并有可能在未经通知的情況下作出改动。基于技术或操作原因,由晨星资讯提供的部分资料可能会与相关原始资料有所差异。星展银行(中国)有限公司(“星展中国”)沒有审核、监控或认可网页的相关內容和数据,也不会对其正确性、完整性或及时性作出任何担保或保证。
  • 本网页不构成关于购买、赎回或交易任何产品或基金之要约或要约邀请。本网页中所包含的内容没有考虑任何特定人士的个人需要、投资目标及财务状况,并无意提供任何会计、法律或税务意见或投资推荐或建议,也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖。读者不应以本网页来代替自己的判断,而应获取独立的法律或财务意见。星展中国并不作为顾问行事,亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。
  • 投资有风险,投资的亏损风险可能是重大的,并可能导致本金的重大亏损,所有的观点和预测均可能发生变化,而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟,并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。在进行本网页提及的任何交易或决定购买本网页所提及的任何产品前,读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是,读者应当阅读所有与产品相关的文件(包括但不限于产品销售文件、产品说明书、发售文件或其他发行文件,视情形而定),并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施,读者应谨慎考虑本网页所提及的产品是否适合其自身。星展中国不会就网页内容的任何错误、遗漏、迟延及/或因使用或依赖任何网页内容而导致的直接或间接的损失承担责任。