摩根亚洲股息基金(人民币)
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日期 资产净值
06/19/2025 10.6300
06/18/2025 10.7800
06/17/2025 10.8300
06/16/2025 10.8000
06/13/2025 10.7300
06/12/2025 10.8200
06/11/2025 10.8400
06/10/2025 10.7700
06/09/2025 10.7200
06/06/2025 10.6200
06/05/2025 10.6300
06/04/2025 10.5400
06/03/2025 10.4100
06/02/2025 10.3700
05/30/2025 10.4200
05/29/2025 10.5100
05/28/2025 10.4300
05/27/2025 10.4400
05/26/2025 10.4800
05/23/2025 10.4700
05/22/2025 10.4200
05/21/2025 10.4800
05/20/2025 10.4000
05/19/2025 10.3800
05/16/2025 10.4100
05/15/2025 10.3900
05/14/2025 10.3700
05/13/2025 10.2300
05/12/2025 10.3200
05/09/2025 10.1400
05/08/2025 10.1100
05/07/2025 10.1500
05/06/2025 10.1200
05/02/2025 10.0700
04/30/2025 9.8400
04/29/2025 9.7500
04/28/2025 9.7200
04/25/2025 9.6900
04/24/2025 9.6400
04/23/2025 9.6800
04/22/2025 9.4700
04/17/2025 9.4500
04/16/2025 9.3700
04/15/2025 9.4400
04/14/2025 9.3600
04/11/2025 9.2200
04/10/2025 9.1400
04/09/2025 8.7400
04/08/2025 8.8300
04/07/2025 8.8800
04/03/2025 9.7900
04/02/2025 9.8800
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03/31/2025 9.7400
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08/07/2024 9.4600
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