美盛凯利美国进取型增长基金(美元)
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日期 资产净值
08/04/2025 295.7700
08/01/2025 289.4100
07/31/2025 294.3700
07/30/2025 296.7800
07/29/2025 297.3000
07/28/2025 298.7800
07/25/2025 298.3500
07/24/2025 295.8500
07/23/2025 296.1800
07/22/2025 292.1300
07/21/2025 292.3000
07/18/2025 292.9600
07/17/2025 291.9000
07/16/2025 289.4500
07/15/2025 288.0900
07/14/2025 291.0600
07/11/2025 288.4200
07/10/2025 291.6300
07/09/2025 294.4300
07/08/2025 292.1600
07/07/2025 292.6800
07/03/2025 294.9000
07/02/2025 291.4500
07/01/2025 289.5000
06/30/2025 291.2200
06/27/2025 288.3400
06/26/2025 289.0700
06/25/2025 286.5500
06/24/2025 288.1800
06/23/2025 283.2200
06/20/2025 280.0000
06/18/2025 280.9700
06/17/2025 280.7500
06/16/2025 283.1100
06/13/2025 279.5100
06/12/2025 284.0200
06/11/2025 283.1000
06/10/2025 282.2800
06/09/2025 282.5900
06/06/2025 284.8600
06/05/2025 283.3800
06/04/2025 283.5600
06/03/2025 283.0600
06/02/2025 279.7800
05/30/2025 277.6500
05/29/2025 276.3900
05/28/2025 276.9000
05/27/2025 278.2000
05/23/2025 272.0600
05/22/2025 273.0700
05/21/2025 271.8500
05/20/2025 277.8000
05/19/2025 278.8400
05/16/2025 278.7800
05/15/2025 277.8900
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05/06/2025 259.3800
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05/02/2025 263.9500
05/01/2025 258.1400
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04/04/2025 222.7700
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04/02/2025 253.0100
04/01/2025 249.1100
03/31/2025 246.6600
03/28/2025 247.4800
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03/20/2025 254.3000
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03/18/2025 251.0400
03/17/2025 254.2600
03/14/2025 250.6400
03/13/2025 243.5000
03/12/2025 249.0600
03/11/2025 245.7400
03/10/2025 245.6200
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03/03/2025 264.6300
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01/16/2025 272.2700
01/15/2025 271.5100
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01/06/2025 272.2500
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01/02/2025 266.8500
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12/30/2024 267.9300
12/27/2024 271.2700
12/26/2024 274.8700
12/24/2024 273.7900
12/23/2024 271.0800
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12/19/2024 266.4900
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10/24/2024 259.1000
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10/07/2024 254.4200
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09/20/2024 254.0700
09/19/2024 254.0200
09/18/2024 248.6700
09/17/2024 249.2400
09/16/2024 249.6100
09/13/2024 248.5500
09/12/2024 246.1000
09/11/2024 243.8600
09/10/2024 240.8500
09/09/2024 239.3500
09/06/2024 237.0200
09/05/2024 242.4400
09/04/2024 244.0100
09/03/2024 244.1400
08/30/2024 250.1500
08/29/2024 247.7800
08/28/2024 246.7800
08/27/2024 248.4600
08/26/2024 248.0500
08/23/2024 249.5900
08/22/2024 246.5500
08/21/2024 249.6400
08/20/2024 246.8400
08/19/2024 247.9900
08/16/2024 245.1100
08/15/2024 244.7200
08/14/2024 239.9300
08/13/2024 239.4300
08/12/2024 234.1500
08/09/2024 234.9800
08/08/2024 234.6500
08/07/2024 229.3900
08/06/2024 232.9300

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