百达-机械人科技基金(人民币对冲)
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日期 资产净值
04/02/2026 2925.6600
04/01/2026 2963.2000
03/31/2026 2900.2300
03/30/2026 2855.1800
03/27/2026 2872.0600
03/26/2026 2978.7700
03/25/2026 3014.0300
03/24/2026 3001.4700
03/23/2026 3094.2300
03/20/2026 3036.1600
03/19/2026 3070.0200
03/18/2026 3104.3600
03/17/2026 3133.2500
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03/13/2026 3070.0100
03/12/2026 3111.0800
03/11/2026 3156.7300
03/10/2026 3158.7700
03/09/2026 3117.6900
03/06/2026 3131.8500
03/05/2026 3212.5200
03/04/2026 3146.5000
03/03/2026 3069.3900
03/02/2026 3156.7000
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02/26/2026 3243.9000
02/25/2026 3222.0900
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02/11/2026 3190.8800
02/10/2026 3227.7700
02/09/2026 3151.7000
02/06/2026 3109.1400
02/05/2026 3102.2500
02/04/2026 3091.6700
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06/06/2025 2738.8400
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05/13/2025 2665.7700
05/12/2025 2615.9100
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05/05/2025 2474.9200
05/02/2025 2465.3100
04/30/2025 2337.2400
04/29/2025 2392.0400
04/28/2025 2399.0900
04/25/2025 2373.9300
04/24/2025 2342.9900
04/23/2025 2306.6900
04/22/2025 2185.5100
04/17/2025 2225.2500
04/16/2025 2229.9000
04/15/2025 2297.9100
04/14/2025 2282.2300
04/11/2025 2233.3800
04/10/2025 2236.4500
04/09/2025 2087.8600
04/08/2025 2201.3400
04/07/2025 2092.4600
04/04/2025 2163.2900
04/03/2025 2324.1200

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