晨星基金报告|2025-04-26
中银活期宝货币市场基金
历史业绩 2025-03-31
千元波动图(人民币)
总回报 2.23 1.82 1.83 1.67 0.34
+/-同类平均 0.03 0.03 -0.06 0.00 -0.01
+/-基准指数 1.13 0.72 0.73 0.57 0.07
晨星分类: 货币市场
基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率
过往回报率 2025-04-25
总回报 +/-基准指数
今年以来 0.43 0.16
3 年回报 5.18 1.84
5 年回报 9.74 4.12
10 年回报 28.66 16.80
分红收益 ( 年度累积 ) 1.50
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
000539
净值 2025-04-25
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-03-31
CNY  1399.98
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
范  静
成立日
2014-02-14
基准
基金基准指数
7 Day Notice Deposit Rate
基准指数
中国人民银行三个月人民币定期存款利率
投资策略
在有效控制投资风险和保持较高流动性的基础上,力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。
投资组合概况 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 60.54 - 60.54
现金 30.09 - 30.09
其它 9.37 - 9.37
前五大持仓 %
23国开14 3.58
22交通银行小微债01 1.16
22广发银行01 0.88
固定收入基金
有效到期期限 114.00
有效久期 -
平均信用水平 -
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 中银活期宝货币市场基金
指数: 请选择
年度回报 2025-03-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 3.82 2.62 2.15 2.23 1.82 1.83 1.67 0.34
+/- 类别 0.25 0.09 0.09 0.03 0.03 -0.06 0.00 -0.01
+/- 指数 2.72 1.52 1.05 1.13 0.72 0.73 0.57 0.07
类别百分比排名 29 42 40 52 50 70 60 -
过往回报率 2025-04-25
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.00 0.00 -
一周 0.02 0.00 -
一个月 0.12 0.00 0.02
三个月 0.34 -0.01 0.07
六个月 0.69 -0.02 0.15
今年以来 0.43 0.00 0.16
一年 1.48 -0.02 0.38
3 年回报 5.18 -0.19 1.84
5 年回报 9.74 -0.13 4.12
10 年回报 28.66 0.92 16.80
季度业绩 2025-03-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 0.34 - - -
2024 0.50 0.43 0.38 0.36
2023 0.44 0.49 0.43 0.47
2022 0.52 0.49 0.43 0.37
分红 2025-04-25
分红收益 ( 年度累积 ) 1.50
2025 0.00
2024 0.02
2023 0.02
2022 0.02
Morningstar 评级 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
波幅评估 2025-03-31
三年波动性 0.07%   三年夏普比率 8.91
月度平均回报(近三年) 0.14%
固定收入投资风格 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
到期分配 %
1 至 3 -
3 至 5 -
5 至 7 -
7 至 10 -
10 至 15 -
15 至 20 -
20 至 30 -
30以上 -
有效到期期限 114.00
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA - BB -
AA - B -
A - B以下 -
BBB- 未评级 -
资产分布 2025-03-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 60.54 - 60.54
现金 30.09 - 30.09
其它 9.37 - 9.37
前十大持仓 2025-03-31
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 1
十大持股的资产 5.61
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
23国开14 中国 3.58
22交通银行小微债01 中国 1.16
22广发银行01 中国 0.88
管理团队
公司名称 中银基金管理有限公司
电话 021-38834788
网站 www.bocim.com
地址 上海市银城中路200号中银大厦10层、11层、26层、45层



 
注册地 CHN
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2014-02-14
基金顾问
中银基金管理有限公司
基金经理   范 静
开始管理日期   2014-02-14
教育  
N.A
简历  
中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至2024年8月任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福基金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。特许公认会计师公会(ACCA)准会员。 具备基金、银行间本币市场交易员从业资格。
费用及支出
申购费
前端收费 费率
0元以上 0%
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
0月以上 0%
每年收费
管理费(最高) 0.27%
托管费 0.05%
销售服务费 0.25%
最小投资额度
申购 1.00元
增购 1.00元

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