| 晨星基金报告|2026-05-12 |
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| 历史业绩 | 2026-04-30 |
| 千元波动图(人民币) | |
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| • | 总回报 | 2.24 | 2.28 | 2.01 | 1.59 | 0.46 |
| • | +/-同类平均 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.08 |
| • | +/-基准指数 | 1.14 | 1.18 | 0.91 | 0.49 | 0.09 |
| 晨星分类: 货币市场 | ||||||
| 基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 | ||||||
| 过往回报率 | 2026-05-11 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 0.50 | 0.13 | ||||
| 3 年回报 | 5.64 | 2.31 | ||||
| 5 年回报 | 10.68 | 5.06 | ||||
| 10 年回报 | 29.43 | 17.87 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 1.46 | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
000700
净值 2026-05-11
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2026-03-31
CNY 419.98
CNY 419.98
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
沈 乔旸
周 丹娜
成立日
2014-08-06
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。 |
| 投资组合概况 | 2026-03-31 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 0.00 | - | 0.00 |
| 债券 | 64.07 | - | 64.07 |
| 现金 | 4.21 | - | 4.21 |
| 其它 | 31.72 | - | 31.72 |
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| 年度回报 | 2026-04-30 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 3.10 | 2.29 | 2.62 | 2.24 | 2.28 | 2.01 | 1.59 | 0.46 |
| +/- 类别 | 0.57 | 0.22 | 0.43 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.29 | 0.08 |
| +/- 指数 | 2.00 | 1.19 | 1.52 | 1.14 | 1.18 | 0.91 | 0.49 | 0.09 |
| 类别百分比排名 | 1 | 19 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | - |
| 过往回报率 | 2026-05-11 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 一周 | 0.04 | 0.01 | - | |
| 一个月 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | |
| 三个月 | 0.33 | 0.05 | 0.06 | |
| 六个月 | 0.70 | 0.12 | 0.15 | |
| 今年以来 | 0.50 | 0.09 | 0.13 | |
| 一年 | 1.46 | 0.26 | 0.36 | |
| 3 年回报 | 5.64 | 0.89 | 2.31 | |
| 5 年回报 | 10.68 | 1.77 | 5.06 | |
| 10 年回报 | 29.43 | 4.03 | 17.87 | |
| 晨星分类:货币市场 | ||||
| 基准指数:中国人民银行三个月人民币定期存款利率 | ||||
| 季度业绩 | 2026-04-30 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | 0.35 | - | - | - |
| 2025 | 0.43 | 0.41 | 0.37 | 0.36 |
| 2024 | 0.58 | 0.52 | 0.45 | 0.45 |
| 2023 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.59 |
| 分红 | 2026-05-11 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 1.46 |
| 2026 | 0.00 |
| 2025 | 0.02 |
| 2024 | 0.02 |
| 2023 | 0.02 |
| Morningstar 评级 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-04-30 | |||||||||||||||||||||||||
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| 固定收入投资风格 | 2026-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 货币市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2026-03-31 |
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| 前十大持仓 | 2026-03-31 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 0 |
| 债卷持股总数目 | 1 |
| 十大持股的资产 | 0.80 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
23民生银行01
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中国 | 0.73 | ||
江铜3A1
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中国 | 0.07 | ||
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| 同类均值: 货币市场 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。具备7年基金从业经验,具有基金从业资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。具备10年基金从业经验,具有基金从业资格。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23民生银行01