晨星基金报告|2025-05-04
宏利货币市场基金A
历史业绩 2025-04-30
千元波动图(人民币)
总回报 2.37 2.03 2.13 1.81 0.52
+/-同类平均 0.18 0.24 0.24 0.15 -
+/-基准指数 1.27 0.93 1.03 0.71 0.15
晨星分类: 货币市场
基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率
过往回报率 2025-04-30
总回报 +/-基准指数
今年以来 0.52 0.15
3 年回报 5.87 2.54
5 年回报 10.61 4.99
10 年回报 29.21 17.44
分红收益 ( 年度累积 ) 1.61
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
162206
净值 2025-04-30
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-03-31
CNY  174.00
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
沈  乔旸
周  丹娜
成立日
2005-11-10
基准
基金基准指数
RMB 12 month Lump-Sum Deposit Rate
基准指数
中国人民银行三个月人民币定期存款利率
投资策略
在确保本金安全性和基金财产流动性的基础上,力争为投资者获取超过业绩比较基准的收益。
投资组合概况 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 76.54 - 76.54
现金 5.52 - 5.52
其它 17.94 - 17.94
前五大持仓 %
24进出09 1.51
15国开18 1.24
江铜2A1 0.12
高发1A1 0.06
深租06A 0.05
固定收入基金
有效到期期限 93.00
有效久期 -
平均信用水平 -
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 宏利货币市场基金A
指数: 请选择
年度回报 2025-04-30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 3.69 2.86 2.04 2.37 2.03 2.13 1.81 0.52
+/- 类别 0.12 0.33 -0.02 0.18 0.24 0.24 0.15 -
+/- 指数 2.59 1.76 0.94 1.27 0.93 1.03 0.71 0.15
类别百分比排名 45 10 60 27 17 24 35 -
过往回报率 2025-04-30
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.00 0.00 -
一周 0.03 0.01 -
一个月 0.13 0.02 0.04
三个月 0.40 0.05 0.13
六个月 0.79 0.08 0.24
今年以来 0.52 0.05 0.15
一年 1.62 0.13 0.52
3 年回报 5.87 0.53 2.54
5 年回报 10.61 0.75 4.99
10 年回报 29.21 1.53 17.44
季度业绩 2025-04-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 0.39 - - -
2024 0.53 0.47 0.40 0.40
2023 0.56 0.53 0.48 0.55
2022 0.56 0.50 0.45 0.50
分红 2025-04-30
分红收益 ( 年度累积 ) 1.61
2025 0.00
2024 0.02
2023 0.02
2022 0.02
Morningstar 评级 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
波幅评估 2025-04-30
三年波动性 0.08%   三年夏普比率 10.00
月度平均回报(近三年) 0.16%
固定收入投资风格 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
到期分配 %
1 至 3 -
3 至 5 -
5 至 7 -
7 至 10 -
10 至 15 -
15 至 20 -
20 至 30 -
30以上 -
有效到期期限 93.00
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA - BB -
AA - B -
A - B以下 -
BBB- 未评级 -
资产分布 2025-03-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 76.54 - 76.54
现金 5.52 - 5.52
其它 17.94 - 17.94
前十大持仓 2025-03-31
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 5
十大持股的资产 3.01
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
24进出09 中国 1.51
15国开18 中国 1.24
江铜2A1 中国 0.12
高发1A1 中国 0.06
深租06A 中国 0.05
徐租04A1 中国 0.04
管理团队
公司名称 宏利基金管理有限公司
电话 400-698-8888
网站 www.manulifefund.com.cn
地址 北京市朝阳区针织路23号楼中国人寿金融中心6层02-07单元



 
注册地 CHN
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2005-11-10
基金顾问
宏利基金管理有限公司
基金经理   沈 乔旸
开始管理日期   2023-07-31
教育  
简历  
毕业于华东政法大学产业经济学专业,硕士研究生。自2017年7月至2022年12月任职于汇添富基金管理股份有限公司,担任投资研究总部债券交易员;自2022年12月起任职于宏利基金管理有限公司,曾任固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。具备7年基金从业经验,具有基金从业资格。
基金经理   周 丹娜
开始管理日期   2022-04-11
教育  
简历  
法国里尔第二大学国际金融分析硕士研究生;2014年9月至今任职于宏利基金管理有限公司,曾先后担任交易部助理交易员、交易员、交易主管、交易部总经理助理、固定收益部研究员,现任固定收益部基金经理。具备10年基金从业经验,具有基金从业资格。
费用及支出
申购费
前端收费 费率
0元以上 0%
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
0月以上 0%
每年收费
管理费(最高) 0.15%
托管费 0.05%
销售服务费 0.20%
最小投资额度
申购 0.00元
增购 -

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