晨星基金报告|2025-08-02
华宝现金宝货币市场基金(A类)
历史业绩 2025-07-31
千元波动图(人民币)
总回报 2.16 1.69 1.78 1.55 0.69
+/-同类平均 -0.04 -0.10 -0.11 -0.12 -
+/-基准指数 1.06 0.59 0.68 0.45 0.05
晨星分类: 货币市场
基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率
过往回报率 2025-08-01
总回报 +/-基准指数
今年以来 0.69 0.05
3 年回报 4.70 1.36
5 年回报 9.04 3.42
10 年回报 25.79 14.19
分红收益 ( 年度累积 ) 1.25
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
240006
净值 2025-08-01
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-06-30
CNY  901.43
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
蒋  文玲
厉  卓然
成立日
2005-03-31
基准
基金基准指数
7 Day Notice Deposit Rate
基准指数
中国人民银行三个月人民币定期存款利率
投资策略
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资组合概况 2025-06-30
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 48.84 - 48.84
现金 35.71 - 35.71
其它 15.45 - 15.45
前五大持仓 %
24农发21 0.62
24农发31 0.61
24邮政CP003 0.56
固定收入基金
有效到期期限 105.00
有效久期 -
平均信用水平 -
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 华宝现金宝货币市场基金(A类)
指数: 请选择
年度回报 2025-07-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 3.63 2.50 1.99 2.16 1.69 1.78 1.55 0.69
+/- 类别 0.07 -0.03 -0.07 -0.04 -0.10 -0.11 -0.12 -
+/- 指数 2.53 1.40 0.89 1.06 0.59 0.68 0.45 0.05
类别百分比排名 50 62 69 66 76 77 78 -
过往回报率 2025-08-01
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.00 0.00 -
一周 0.02 0.00 -
一个月 0.09 -0.01 0.00
三个月 0.29 -0.03 0.01
六个月 0.60 -0.08 0.05
今年以来 0.69 -0.09 0.05
一年 1.26 -0.15 0.16
3 年回报 4.70 -0.46 1.36
5 年回报 9.04 -0.74 3.42
10 年回报 25.79 -1.21 14.19
季度业绩 2025-07-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 0.30 0.29 - -
2024 0.45 0.41 0.33 0.35
2023 0.43 0.45 0.41 0.48
2022 0.49 0.44 0.38 0.36
分红 2025-08-01
分红收益 ( 年度累积 ) 1.25
2025 0.01
2024 0.02
2023 0.02
2022 0.02
Morningstar 评级 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
波幅评估 2025-07-31
一年波动性 0.04%   三年波动性 0.08%
一年最大回撤 -% 三年最大回撤 -%
一年夏普比率 4.26 三年夏普比率 5.71
月度平均回报(近三年) 0.13%
固定收入投资风格 2025-06-30
晨星风格箱:
股票投资风格
到期分配 %
1 至 3 -
3 至 5 -
5 至 7 -
7 至 10 -
10 至 15 -
15 至 20 -
20 至 30 -
30以上 -
有效到期期限 105.00
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA - BB -
AA - B -
A - B以下 -
BBB- 未评级 -
资产分布 2025-06-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 48.84 - 48.84
现金 35.71 - 35.71
其它 15.45 - 15.45
前十大持仓 2025-06-30
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 2
十大持股的资产 1.78
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
24农发21 中国 0.62
24农发31 中国 0.61
24邮政CP003 中国 0.56
管理团队
公司名称 华宝基金管理有限公司
电话 400-700-5588
网站 www.fsfund.com
地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼



 
注册地 CHN
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2005-03-31
基金顾问
华宝基金管理有限公司
基金经理   蒋 文玲
开始管理日期   2023-02-07
教育  
N.A
简历  
硕士。曾任汇添富基金债券交易员、债券风控研究员,浦银安盛基金基金经理,汇添富基金金融工程部高级经理、固定收益基金经理助理、固定收益部基金经理。2022年7月加入华宝基金管理有限公司,现任固定收益投资副总监、混合资产部副总经理。2023年1月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理。
基金经理   厉 卓然
开始管理日期   2021-03-09
教育  
简历  
硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
费用及支出
申购费
前端收费 费率
0元以上 0%
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
0月以上 0%
每年收费
管理费(最高) 0.33%
托管费 0.10%
销售服务费 0.25%
最小投资额度
申购 0.00元
增购 0.00元

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