晨星基金报告|2026-04-12
长盛添利宝货币市场基金-A类
历史业绩 2026-03-31
千元波动图(人民币)
总回报 1.70 1.77 1.55 1.11 0.24
+/-同类平均 -0.09 -0.12 -0.12 -0.19 -0.05
+/-基准指数 0.60 0.67 0.45 0.01 -0.04
晨星分类: 货币市场
基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率
过往回报率 2026-04-10
总回报 +/-基准指数
今年以来 0.26 -0.01
3 年回报 4.27 0.93
5 年回报 8.10 2.47
10 年回报 23.27 11.71
分红收益 ( 年度累积 ) 1.04
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
000424
净值 2026-04-10
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-12-31
CNY  276.96
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
王  文豪
王  赛飞
成立日
2013-12-09
基准
基金基准指数
7 Day Notice Deposit Rate
基准指数
中国人民银行三个月人民币定期存款利率
投资策略
以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资组合概况 2025-12-31
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 58.84 - 58.84
现金 29.25 - 29.25
其它 11.91 - 11.91
前五大持仓 %
24农发01 1.19
20国开03 1.17
固定收入基金
有效到期期限 105.00
有效久期 -
平均信用水平 -
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 长盛添利宝货币市场基金-A类
指数: 请选择
年度回报 2026-03-31
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
总回报率 2.27 1.90 2.07 1.70 1.77 1.55 1.11 0.24
+/- 类别 -0.26 -0.16 -0.13 -0.09 -0.12 -0.12 -0.19 -0.05
+/- 指数 1.17 0.80 0.97 0.60 0.67 0.45 0.01 -0.04
类别百分比排名 86 79 80 74 78 78 89 -
过往回报率 2026-04-10
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.00 0.00 -
一周 0.02 0.00 -
一个月 0.08 -0.02 -0.01
三个月 0.24 -0.05 -0.04
六个月 0.49 -0.10 -0.06
今年以来 0.26 -0.06 -0.01
一年 1.03 -0.20 -0.07
3 年回报 4.27 -0.57 0.93
5 年回报 8.10 -0.93 2.47
10 年回报 23.27 -2.29 11.71
季度业绩 2026-03-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2026 0.24 - - -
2025 0.30 0.29 0.26 0.25
2024 0.46 0.38 0.38 0.32
2023 0.43 0.46 0.43 0.44
分红 2026-04-10
分红收益 ( 年度累积 ) 1.04
2026 0.00
2025 0.01
2024 0.02
2023 0.02
Morningstar 评级 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
波幅评估 2026-03-31
一年波动性 0.02%   三年波动性 0.10%
一年最大回撤 -% 三年最大回撤 -%
一年夏普比率 -2.32 三年夏普比率 3.14
月度平均回报(近三年) 0.12%
固定收入投资风格 2025-12-31
晨星风格箱:
股票投资风格
到期分配 %
1 至 3 0.00
3 至 5 0.00
5 至 7 0.00
7 至 10 0.00
10 至 15 0.00
15 至 20 0.00
20 至 30 0.00
30以上 0.00
有效到期期限 105.00
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA - BB -
AA - B -
A - B以下 -
BBB- 未评级 -
资产分布 2025-12-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 - 0.00
债券 58.84 - 58.84
现金 29.25 - 29.25
其它 11.91 - 11.91
前十大持仓 2024-12-31
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 0
十大持股的资产 -
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
24农发01 中国 1.19
20国开03 中国 1.17
管理团队
公司名称 长盛基金管理有限公司
电话 400-888-2666
网站 www.csfunds.com.cn
地址 北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心3-5层



 
注册地 CHN
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2013-12-09
基金顾问
长盛基金管理有限公司
基金经理   王 文豪
开始管理日期   2024-09-20
教育  
简历  
硕士。曾任中债资信评估有限责任公司评级分析岗位。2018年12月加入长盛基金管理有限公司,历任信用研究员、基金经理助理。
基金经理   王 赛飞
开始管理日期   2018-06-22
教育  
简历  
硕士。曾任大公国际资信评估有限公司分析师、信用评审委员会委员。2015年7月加入长盛基金管理有限公司固定收益部,曾任信用研究员、基金经理助理等职务。
费用及支出
申购费
前端收费 费率
0元以上 0%
后端收费 费率
赎回费
分层标准 费率
0月以上 0%
每年收费
管理费(最高) 0.33%
托管费 0.10%
销售服务费 0.25%
最小投资额度
申购 0.00元
增购 -

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