| 晨星基金报告|2026-04-03 |
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| 历史业绩 | 2026-03-31 |
| 千元波动图(人民币) | |
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| • | 总回报 | 1.85 | 1.98 | 1.74 | 1.34 | 0.29 |
| • | +/-同类平均 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| • | +/-基准指数 | 0.75 | 0.88 | 0.64 | 0.24 | 0.02 |
| 晨星分类: 货币市场 | ||||||
| 基准指数: 中国人民银行三个月人民币定期存款利率 | ||||||
| 过往回报率 | 2026-04-02 | |||||
| 总回报 | +/-基准指数 | |||||
| 今年以来 | 0.30 | 0.03 | ||||
| 3 年回报 | 4.95 | 1.62 | ||||
| 5 年回报 | 9.18 | 3.56 | ||||
| 10 年回报 | 26.77 | 15.21 | ||||
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 1.25 | |||||
| 分红支付频率 | 月度 | |||||
| 基本信息 | ||
晨星分类
货币市场
Morningstar 评级
未评级
基金代码
000730
净值 2026-04-02
CNY 1.0000
净值单日变动
0.00%
总净资产(亿)
2025-12-31
CNY 534.15
CNY 534.15
前端收费
-
后端收费
-
基金经理
倪 玉娟
成立日
2014-09-18
| 基准 | ||||
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| 投资策略 |
| 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资组合概况 | 2025-12-31 |
| 晨星风格箱: | |||||
| 股票投资风格 | |||||
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| 资产分布% | |||
| 长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
| 股票 | 0.00 | - | 0.00 |
| 债券 | 67.92 | - | 67.92 |
| 现金 | 19.82 | - | 19.82 |
| 其它 | 12.25 | - | 12.25 |
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| 年度回报 | 2026-03-31 | |||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 总回报率 | 2.69 | 2.15 | 2.23 | 1.85 | 1.98 | 1.74 | 1.34 | 0.29 |
| +/- 类别 | 0.16 | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
| +/- 指数 | 1.59 | 1.05 | 1.13 | 0.75 | 0.88 | 0.64 | 0.24 | 0.02 |
| 类别百分比排名 | 30 | 41 | 52 | 44 | 47 | 46 | 49 | - |
| 过往回报率 | 2026-04-02 | |||
| 总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
| 一日 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 一周 | 0.02 | 0.00 | - | |
| 一个月 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | |
| 三个月 | 0.30 | 0.01 | 0.03 | |
| 六个月 | 0.61 | 0.01 | 0.06 | |
| 今年以来 | 0.30 | 0.01 | 0.03 | |
| 一年 | 1.26 | 0.02 | 0.16 | |
| 3 年回报 | 4.95 | 0.09 | 1.62 | |
| 5 年回报 | 9.18 | 0.14 | 3.56 | |
| 10 年回报 | 26.77 | 1.17 | 15.21 | |
| 晨星分类:货币市场 | ||||
| 基准指数:中国人民银行三个月人民币定期存款利率 | ||||
| 季度业绩 | 2026-03-31 | |||
| 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
| 2026 | 0.29 | - | - | - |
| 2025 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.30 |
| 2024 | 0.51 | 0.44 | 0.39 | 0.39 |
| 2023 | 0.47 | 0.52 | 0.46 | 0.52 |
| 分红 | 2026-04-02 |
| 分红收益 ( 年度累积 ) | 1.25 |
| 2026 | 0.00 |
| 2025 | 0.01 |
| 2024 | 0.02 |
| 2023 | 0.02 |
| Morningstar 评级 | - |
| 三年 | 未评级 |
| 五年 | 未评级 |
| 十年 | 未评级 |
| 波幅评估 | 2026-03-31 | |||||||||||||||||||||||||
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| 固定收入投资风格 | 2025-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 同类均值: 货币市场 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资产分布 | 2025-12-31 |
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| 前十大持仓 | 2025-12-31 |
| 投资组合 | |
| 股票基金持股总数目 | 0 |
| 债卷持股总数目 | 1 |
| 十大持股的资产 | 1.89 |
| 产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
25农发21
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中国 | 1.89 | ||
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| 同类均值: 货币市场 | |||||
| 管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日-2019年6月4日)、博时富丰纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019年6月26日-2021年2月25日)、博时稳欣39个月定期开放债券型证券投资基金(2019年11月19日-2021年2月25日)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018年7月16日-2021年8月17日)的基金经理。现任固定收益投资二部投资总监助理兼博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018年4月9日—至今)、博时现金宝货币市场基金(2019年2月25日—至今)、博时季季乐三个月持有期债券型证券投资基金(2020年5月27日—至今)、博时恒康一年持有期混合型证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时富添纯债债券型证券投资基金(2021年11月30日—至今)、博时四月享120天持有期债券型证券投资基金(2022年6月14日—至今)的基金经理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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