晨星基金报告
贝莱德全球基金-环球企业债券基金(人民币)
历史业绩 2024-09-30
千元波动图(人民币) 高级图形
总回报 10.37 -0.05 -14.74 5.00 3.58
+/-同类平均 8.76 3.49 -8.63 -5.71 -
+/-基准指数 - - - - -
晨星分类: 其他债券
基准指数: -
过往回报率 2024-10-18
总回报 +/-基准指数
今年以来 2.23 -
3 年回报 -8.03 -
5 年回报 2.30 -
10 年回报 - -
分红收益 ( 年度累积 ) -
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
其他债券
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU1220227653
净值 2024-10-18
CNH 88.8300
净值单日变动
0.08%
总净资产(百万)
2024-09-30
美元 1828.89
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Daniel Chen
Max Heufner
成立日
2015-04-29
基准
基金基准指数
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD
基准指数
-
投资策略
环球企业债券基金以尽量提高总回报为目标。基金将其至少70%的总资产投资于全球各地公司所发行的投资级企业定息证券。基金最多可以20%投资于资产抵押证券及按揭抵押证券,不论是否属投资级。基金在或然可换股债券的投资以总资产的20%为限。基金在财困证券的投资以其总资产的10%为限。
投资组合概况 2024-09-30
晨星风格箱:
固定收入投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 121.33 13.98 107.35
现金 246.79 252.66 -5.87
其它 3.95 5.44 -1.48
前五大持仓 %
US 5YR NOTE DEC 24 12.23
US 2YR NOTE DEC 24 6.10
US LONG BOND DEC 24 3.71
US 10YR NOTE DEC 24 1.77
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 1.40
固定收入基金
有效到期期限 -
有效久期 6.12
平均信用水平 -

价格图

  • 贝莱德全球基金-环球企业债券基金(人民币)
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 贝莱德全球基金-环球企业债券基金(人民币)
指数: 请选择
年度回报 2024-09-30
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
总回报率 9.11 -1.47 12.65 10.37 -0.05 -14.74 5.00 3.58
+/- 类别 10.30 -5.14 -0.75 8.76 3.49 -8.63 -5.71 -
+/- 指数 - - - - - - - -
类别百分比排名 - - - - - - - -
过往回报率 2024-10-18
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 0.04 0.17 -
一周 0.31 -0.61 -
一个月 -1.24 1.84 -
三个月 1.63 5.88 -
六个月 4.89 12.58 -
今年以来 2.23 6.31 -
一年 10.33 21.66 -
3 年回报 -8.03 -1.30 -
5 年回报 2.30 4.86 -
10 年回报 - - -
季度业绩 2024-09-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2024 -0.69 -0.01 4.31 -
2023 2.32 -1.42 -1.62 5.81
2022 -6.67 -7.32 -4.95 3.71
2021 -3.68 2.90 0.73 0.12
分红 2024-10-18
分红收益 ( 年度累积 ) -
2024 1.01
2023 1.82
2022 4.13
2021 4.46
晨星综合评级                 与类别有关 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
总体 未评级
波幅评估 2024-09-30
三年波动性 8.33%   三年夏普比率 -0.39
月度平均回报(近三年) -0.18%
固定收入投资风格 2024-09-30
晨星风格箱:
固定收入投资风格
到期分配 %
1 至 3 12.86
3 至 5 10.24
5 至 7 5.47
7 至 10 22.05
10 至 15 10.61
15 至 20 2.91
20 至 30 10.90
30以上 17.03
有效到期期限 -
有效久期 6.12
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA 1.03 BB 11.85
AA 3.01 B 0.39
A 30.62 B以下 0.10
BBB51.98 未评级 1.02
资产分布 2024-09-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 0.00 0.00 0.00
债券 121.33 13.98 107.35
现金 246.79 252.66 -5.87
其它 3.95 5.44 -1.48
前十大持仓 2024-09-30
投资组合
股票基金持股总数目 0
债卷持股总数目 517
十大持股的资产 30.30
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
US 5YR NOTE DEC 24 12.23
US 2YR NOTE DEC 24 6.10
US LONG BOND DEC 24 3.71
US 10YR NOTE DEC 24 美国 1.77
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 德国 1.40
CAN 10YR BOND DEC 24 1.28
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 英国 1.13
5Y RTP 3.600000 20-DEC-2024 5 1.00
NC5 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS 德国 0.85
OHIO POWER CO 美国 0.82
管理团队
公司名称 贝莱德(卢森堡)公司
电话 +44 20 77433000
网站 www.blackrock.com
地址 35 A, avenue J.F. Kennedy,

Grand Duchy of Luxembourg

 
注册地 LUX
法律架构 SICAV
UCITS
成立日期 2015-04-29
基金顾问
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
基金经理   Daniel Chen
开始管理日期   2023-03-31
教育  
University of Pennsylvania
简历  
Daniel Chen, Managing Director, is the lead portfolio manager for the Fundamental U.S. Investment Grade Credit, Long Duration and Global Corporate strategies within BlackRock’s Global Fixed Income Group. Mr. Chen has been a member of the U.S. Investment Grade Credit Portfolio Management Team since 2015 and a member of the U.S. Investment Grade Credit Platform since 2002. Across the Platform, Daniel has served as the head of U.S. Investment Grade Credit Trading and prior to that, within the Credit Research function with coverage responsibility across Financials, various Industrial sectors, and Utilities. Mr. Chen joined BlackRock in 1999 as an analyst in the Portfolio Analytics Group.
基金经理   Max Heufner
开始管理日期   2023-03-01
教育  
简历  
Max Huefner, Managing Director, Head of Global Credit Team was named the Lead PM on all Global Corporate portfolios and BGF Global Corporate Bond Fund on 1 March 2023. He brings years of fundamental credit research experience to the role and has been actively managing global credit strategies since 2018. This promotion was in recognition of his important role in the management of Global IG Credit portfolios. Prior to his current role, Mr. Huefner worked at MEAG (asset manager of Munich RE) in Munich where he was a Credit Analyst (July 2018-September 2018). Prior positions include credit portfolio manager at Assenagon (June 2017-July 2018), research analyst at BlackRock (June 2014-May 2017), sell-side credit analyst at UniCredit (April 2011-May 2014) and corporate ratings analyst at Moody's (August 2007-March 2011). Mr. Huefner has an extensive experience covering both fundamental analysis and portfolio management in corporate credit.
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 0.90%

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