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历史业绩 | 2025-06-30 |
千元波动图(人民币) | 高级图形 |
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• | 总回报 | 4.72 | 2.76 | 5.03 | 5.02 | 1.09 |
• | +/-同类平均 | 0.55 | 0.64 | 0.98 | 0.67 | 0.22 |
• | +/-基准指数 | 0.53 | 1.06 | 0.21 | -0.52 | -0.08 |
晨星分类: 信用债 | ||||||
基准指数: 中证信用债指数 | ||||||
过往回报率 | 2025-07-08 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 1.31 | -0.08 | ||||
3 年回报 | 12.51 | 0.31 | ||||
5 年回报 | 21.61 | 1.66 | ||||
10 年回报 | 55.46 | 10.11 | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 4.09 | |||||
分红支付频率 | 季度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
信用债
Morningstar 评级

基金代码
050027
净值 2025-07-08
CNY 1.1359
净值单日变动
-0.04%
总净资产(亿)
2025-03-31
美元 130.22
美元 130.22
前端收费
0.80%
后端收费
-
基金经理
李 禹成
张 李陵
成立日
2012-09-07
基准 | ||||
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投资策略 |
在谨慎投资的前提下,该基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 |
投资组合概况 | 2025-03-31 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 0.00 | - | 0.00 |
债券 | 121.68 | - | 121.68 |
现金 | 0.62 | - | 0.62 |
其它 | -22.30 | - | -22.30 |
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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4.28 |
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2.37 |
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1.75 |
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1.46 |
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1.42 |
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价格图
- 博时信用债纯债债券型证券投资基金

至
年度回报 | 2025-06-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | 7.61 | 5.43 | 2.08 | 4.72 | 2.76 | 5.03 | 5.02 | 1.09 |
+/- 类别 | 0.81 | 0.87 | -0.81 | 0.55 | 0.64 | 0.98 | 0.67 | 0.22 |
+/- 指数 | 0.69 | 0.87 | -0.55 | 0.53 | 1.06 | 0.21 | -0.52 | -0.08 |
类别百分比排名 | 24 | 16 | 90 | 30 | 16 | 22 | 25 | - |
过往回报率 | 2025-07-08 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | -0.04 | -0.01 | -0.04 | |
一周 | 0.14 | 0.01 | -0.06 | |
一个月 | 0.45 | 0.08 | -0.11 | |
三个月 | 0.80 | 0.06 | -0.13 | |
六个月 | 1.19 | 0.30 | 0.22 | |
今年以来 | 1.31 | 0.27 | -0.08 | |
一年 | 3.75 | 0.85 | 0.13 | |
3 年回报 | 12.51 | 2.55 | 0.31 | |
5 年回报 | 21.61 | 3.48 | 1.66 | |
10 年回报 | 55.46 | 12.08 | 10.11 | |
晨星分类:信用债 | ||||
基准指数:中证信用债指数 |
季度业绩 | 2025-06-30 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | -0.05 | 1.15 | - | - |
2024 | 1.38 | 1.25 | 0.22 | 2.08 |
2023 | 1.74 | 1.34 | 0.57 | 1.30 |
2022 | 0.56 | 1.40 | 1.87 | -1.07 |
分红 | 2025-07-08 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 4.09 |
2025 | 0.03 |
2024 | 0.04 |
2023 | 0.03 |
2022 | 0.03 |
晨星综合评级 与类别有关 | 2025-06-30 |
三年 |
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五年 |
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十年 |
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波幅评估 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||
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投资风格详情 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 信用债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产分布 | 2025-03-31 |
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全球分布 | 2025-03-31 | |||
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同类均值: 信用债 |
行业分布 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 信用债 |
前十大持仓 | 2025-03-31 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 0 |
债卷持股总数目 | 5 |
十大持股的资产 | 11.29 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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中国 | 4.28 | ||
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中国 | 2.37 | ||
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中国 | 1.75 | ||
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中国 | 1.46 | ||
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中国 | 1.42 | ||
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同类均值: 信用债 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
硕士。2016年至2019年在泰康资产管理有限公司工作。2019年加入博时基金管理有限公司。曾任投资经理助理。现任博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2022年6月15日—至今)的基金经理。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
硕士。2006年起先后在招商银行、融通基金、博时基金、招银理财工作。2014年加入博时基金管理有限公司。历任投资经理、投资经理兼基金经理助理、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2016年8月1日-2017年6月27日)、博时泰安债券型证券投资基金(2016年12月27日-2018年3月8日)、博时泰和债券型证券投资基金(2016年7月13日-2018年3月9日)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2017年2月10日-2018年7月16日)、博时稳定价值债券投资基金(2015年5月22日-2020年2月24日)、博时平衡配置混合型证券投资基金(2015年7月16日-2020年2月24日)、博时天颐债券型证券投资基金(2016年8月1日-2020年2月24日)、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2015年7月16日-2020年3月11日)的基金经理。2020年再次加入博时基金管理有限公司。现任固定收益投资三部总经理兼固定收益投资三部投资总监、博时信用债纯债债券型证券投资基金(2020年7月13日—至今)、博时双季享六个月持有期债券型证券投资基金(2020年10月13日—至今)、博时恒泽混合型证券投资基金(2021年2月8日—至今)、博时恒泰债券型证券投资基金(2021年4月22日—至今)、博时博盈稳健6个月持有期混合型证券投资基金(2021年8月10日—至今)、博时稳益9个月持有期混合型证券投资基金(2021年11月9日—至今)、博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2021年11月23日—至今)、博时恒益稳健一年持有期混合型证券投资基金(2022年4月14日—至今)、博时双季乐六个月持有期债券型证券投资基金(2022年4月15日—至今)、博时恒乐债券型证券投资基金(2022年4月28日—至今)的基金经理。 |
费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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