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历史业绩 | 2025-04-30 |
千元波动图(人民币) | 高级图形 |
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• | 总回报 | 22.37 | -15.84 | -7.69 | -2.12 | 5.00 |
• | +/-同类平均 | 10.12 | 7.26 | 6.19 | -4.29 | 5.30 |
• | +/-基准指数 | 27.11 | 11.35 | 10.46 | -8.13 | 7.85 |
晨星分类: 积极配置 - 大盘成长 | ||||||
基准指数: 沪深300相对成长指数 | ||||||
过往回报率 | 2025-05-16 | |||||
总回报 | +/-基准指数 | |||||
今年以来 | 5.46 | 5.54 | ||||
3 年回报 | -0.30 | 14.94 | ||||
5 年回报 | 37.20 | 50.97 | ||||
10 年回报 | 76.10 | 104.16 | ||||
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 | |||||
分红支付频率 | 月度 | |||||
基本信息 | ||
晨星分类
积极配置 - 大盘成长
Morningstar 评级

基金代码
163804
净值 2025-05-16
CNY 1.2191
净值单日变动
0.61%
总净资产(亿)
2025-03-31
美元 19.20
美元 19.20
前端收费
1.50%
后端收费
-
基金经理
黄 珺
成立日
2006-10-11
基准 | ||||
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投资策略 |
在长期投资的基础上,将战略资产配置与择时相结合,通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券,致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。 |
投资组合概况 | 2025-03-31 |
晨星风格箱: | |||||
股票投资风格 | |||||
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资产分布% | |||
长仓百分比 | 短仓百分比 | 资产净值百分比 | |
股票 | 89.71 | - | 89.71 |
债券 | 4.37 | - | 4.37 |
现金 | 7.74 | - | 7.74 |
其它 | -1.82 | - | -1.82 |
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前五大持仓 | 前五大持仓行业 | % |
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4.51 |
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3.98 |
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3.68 |
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3.22 |
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3.02 |
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价格图
- 中银收益混合型证券投资基金A类

年度回报 | 2025-04-30 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
总回报率 | -7.80 | 35.65 | 65.81 | 22.37 | -15.84 | -7.69 | -2.12 | 5.00 |
+/- 类别 | 16.45 | -13.15 | 2.15 | 10.12 | 7.26 | 6.19 | -4.29 | 5.30 |
+/- 指数 | 22.54 | -14.77 | 19.69 | 27.11 | 11.35 | 10.46 | -8.13 | 7.85 |
类别百分比排名 | 2 | 80 | 45 | 24 | 17 | 21 | 70 | - |
过往回报率 | 2025-05-16 | |||
总回报率 | +/- 类别 | +/- 指数 | ||
一日 | 0.61 | 0.46 | 0.87 | |
一周 | 0.67 | 0.53 | -0.36 | |
一个月 | 3.08 | -0.30 | -0.34 | |
三个月 | -3.03 | -0.58 | -1.43 | |
六个月 | 5.64 | 6.12 | 8.51 | |
今年以来 | 5.46 | 4.54 | 5.54 | |
一年 | 7.40 | 2.49 | 1.61 | |
3 年回报 | -0.30 | 12.42 | 14.94 | |
5 年回报 | 37.20 | 27.19 | 50.97 | |
10 年回报 | 76.10 | 62.43 | 104.16 | |
晨星分类:积极配置 - 大盘成长 | ||||
基准指数:沪深300相对成长指数 |
季度业绩 | 2025-04-30 | |||
一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
2025 | 5.07 | - | - | - |
2024 | -3.48 | -8.90 | 9.78 | 1.39 |
2023 | 8.11 | 6.96 | -13.66 | -7.55 |
2022 | -17.89 | 15.24 | -11.99 | 1.06 |
分红 | 2025-05-16 |
分红收益 ( 年度累积 ) | 0.00 |
2025 | - |
2024 | 0.08 |
2023 | 0.15 |
2022 | 0.38 |
晨星综合评级 与类别有关 | 2025-03-31 |
三年 |
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五年 |
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十年 |
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波幅评估 | 2025-04-30 | |||||||||||||||||||||||||
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投资风格详情 | 2024-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 积极配置 - 大盘成长 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产分布 | 2025-03-31 |
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全球分布 | 2025-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 积极配置 - 大盘成长 |
行业分布 | 2024-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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同类均值: 积极配置 - 大盘成长 |
前十大持仓 | 2025-03-31 |
投资组合 | |
股票基金持股总数目 | 10 |
债卷持股总数目 | 2 |
十大持股的资产 | 31.69 |
产品名称 | 前十大持仓行业 | 国家/地区 | 资产百分比 | ||
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中国 | 4.51 | ||
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中国 | 3.98 | ||
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中国 | 3.68 | ||
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中国 | 3.22 | ||
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中国 | 3.02 | ||
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中国 | 2.98 | ||
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中国 | 2.81 | ||
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中国 | 2.63 | ||
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中国 | 2.49 | ||
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中国 | 2.36 | ||
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同类均值: 积极配置 - 大盘成长 |
管理团队 | |||||||||||||||||||||||||||||
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简历 | |||||||||||||||||||||||||||||
中银基金管理有限公司权益投资部副总经理、高级副总裁(SVP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2019年3月至今任中银主题基金基金经理,2020年2月至今任中银收益基金基金经理,2021年9月至今任中银鑫新消费成长基金基金经理,2021年11月至2023年2月任中银大健康基金基金经理,2023年5月至今任中银卓越成长基金基金经理,2024年1月至今任中银优选基金基金经理。具备基金从业资格。 |
费用及支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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