晨星基金报告
摩根全方位入息基金(美元-人民币)
历史业绩 2025-04-30
千元波动图(人民币) 高级图形
总回报 6.32 -4.21 9.90 10.57 -0.21
+/-同类平均 1.74 2.15 -2.67 -0.04 -0.32
+/-基准指数 1.52 1.38 -6.22 -1.70 -1.48
晨星分类: 美元平衡型股债混合
基准指数: Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
过往回报率 2025-05-22
总回报 +/-基准指数
今年以来 0.59 -1.38
3 年回报 23.44 -11.22
5 年回报 34.35 -6.57
10 年回报 67.77 -26.82
分红收益 ( 年度累积 ) 4.74
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
美元平衡型股债混合
Morningstar 评级
国际编码
HK0000084514
净值 2025-05-22
USD 10.0100
净值单日变动
-0.10%
总净资产(百万)
2025-04-30
美元 3438.29
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Gary Herbert
Eric Bernbaum
Leon Goldfeld
Michael Schoenhaut
成立日
2011-09-09
基准
基金基准指数
Not Benchmarked
基准指数
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
投资策略
透过主要投资于一项由可产生收益的股票、债券及其他证券组成的多元化投资组合,以期尽量提高收益回报。此外,基金亦致力提供中期至长期之温和资本增值。经理人将会透过于不同资产类别及地域作出积极资产配置,以期达致该等目标。该等资产类别包括但不限于投资级别债券、低于投资级别债券、高收益债券、新兴市场债券、可换股债券、房地产投资信托及股票。
投资组合概况 2025-04-30
晨星风格箱:
股票投资风格
晨星风格箱:
固定收入投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 40.51 0.05 40.45
债券 50.84 0.02 50.81
现金 126.38 121.98 4.39
其它 4.34 0.00 4.34
固定收入基金
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
前五大地区 %
美国 58.12
欧元区 14.07
已发展亚洲 6.09
英国 4.65
新兴亚洲 4.19
前五大行业 %
 科技 8.67
 金融服务 6.38
 通信服务 4.01
 周期性消费 3.91
 工业 3.63
前五大持仓 前五大持仓行业 %
US TREASURY 4.25% 31JAN2026 1.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD 科技 科技 0.91
MICROSOFT CORP 科技 科技 0.90
META PLATFORMS INC COM USD.000006 通信服务 通信服务 0.68
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC COM USD0.01 科技 科技 0.50

价格图

  • 摩根全方位入息基金(美元-人民币)
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 摩根全方位入息基金(美元-人民币)
指数: 请选择
年度回报 2025-04-30
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 0.13 16.49 -1.67 6.32 -4.21 9.90 10.57 -0.21
+/- 类别 1.66 -0.07 -2.60 1.74 2.15 -2.67 -0.04 -0.32
+/- 指数 -0.79 -1.31 -5.19 1.52 1.38 -6.22 -1.70 -1.48
类别百分比排名 30 50 72 30 29 79 53 79
过往回报率 2025-05-22
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 -0.13 0.32 0.08
一周 -0.42 -0.32 0.36
一个月 2.55 -0.72 0.48
三个月 -1.31 -0.44 -1.36
六个月 0.11 -1.18 -2.04
今年以来 0.59 -0.85 -1.38
一年 5.61 0.01 -2.08
3 年回报 23.44 -4.74 -11.22
5 年回报 34.35 1.00 -6.57
10 年回报 67.77 0.02 -26.82
季度业绩 2025-04-30
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 -0.04 - - -
2024 4.41 1.90 1.91 1.97
2023 1.36 5.86 -1.88 4.39
2022 -4.48 -3.76 0.91 3.26
分红 2025-05-22
分红收益 ( 年度累积 ) 4.74
2025 0.23
2024 0.70
2023 0.70
2022 0.52
晨星综合评级                 与类别有关 2025-04-30
三年
五年
十年
总体
波幅评估 2025-04-30
一年波动性 5.59%   三年波动性 8.06%
一年最大回撤 -2.30% 三年最大回撤 -10.23%
一年夏普比率 1.24 三年夏普比率 0.70
月度平均回报(近三年) 0.56%
投资风格详情 2025-04-30
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 与类别有关
平均市价总值(最低) USD 97171.13 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 14.22
大型 16.61
中型 8.53
小型 0.59
微型 0.05
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 14.74 0.00
市净率 2.27 0.00
成交额市价比率 0.55 0.00
市现率 9.49 0.00
股息率因素 3.46 0.00
长期预估盈利增长 7.99 0.00
历史盈利增长 4.61 0.00
成交额增长 3.35 0.00
现金流增长 4.61 0.00
账面值增长 4.51 0.00
固定收入投资风格 2025-04-30
晨星风格箱:
固定收入投资风格
到期分配 %
1 至 3 9.35
3 至 5 16.49
5 至 7 8.89
7 至 10 3.43
10 至 15 1.67
15 至 20 1.35
20 至 30 4.87
30以上 2.65
有效到期期限 -
有效久期 -
平均信用水平 -
信用水平分类 % %
AAA 3.05 BB 43.95
AA 2.37 B 19.15
A 6.38 B以下 4.28
BBB12.89 未评级 7.95
资产分布 2025-04-30
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 40.51 0.05 40.45
债券 50.84 0.02 50.81
现金 126.38 121.98 4.39
其它 4.34 0.00 4.34
全球分布 2025-04-30
股票百分比 与类别有关
美国 58.12 0.00
加拿大 2.68 0.00
拉丁美洲 1.30 0.00
英国 4.65 0.00
欧元区 14.07 0.00
欧洲(不包括欧元区) 3.55 0.00
新兴欧洲 0.10 0.00
非洲 0.25 0.00
中东 0.45 0.00
日本 3.51 0.00
大洋洲 1.03 0.00
已发展亚洲 6.09 0.00
新兴亚洲 4.19 0.00
新兴市场 6.25 0.00
已发展国家 93.75 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-04-30
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 13.11 -
基本物料基本物料 1.43 -
周期性消费周期性消费 3.92 -
金融服务金融服务 6.38 -
房地产房地产 1.38 -
敏感性行业 18.60 -
电讯服务电讯服务 4.02 -
能源能源 2.26 -
工业工业 3.63 -
科技科技 8.69 -
防守性行业防守性行业 8.34 -
防守性消费防守性消费 2.81 -
健康护理健康护理 2.75 -
公用公用 2.78 -
前十大持仓 2025-04-30
投资组合
股票基金持股总数目 566
债卷持股总数目 1385
十大持股的资产 14.08
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
US TREASURY 4.25% 31JAN2026 美国 1.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO. LTD 科技 科技 中国台湾 0.91
MICROSOFT CORP 科技 科技 美国 0.90
META PLATFORMS INC COM USD.000006 通信服务 通信服务 美国 0.68
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC COM USD0.01 科技 科技 美国 0.50
BROADCOM INC COM NPV 科技 科技 美国 0.49
MCDONALD'S CORP 周期性消费 周期性消费 美国 0.46
THE SOUTHERN COMPANY 公用事业 公用事业 美国 0.38
TRANE TECHNOLOGIES PLC COM USD1 工业 工业 美国 0.36
CCO HLDGS LLC/CAP CORP SER 144A (REG) 5% 01FEB2028 美国 0.36
管理团队
公司名称 摩根基金(亚洲)有限公司
电话 (852) 2265 1188
网站 www.jpmorgan.com.hk
地址 21st Floor, Chater House
8 Connaught Road Central


 
注册地 HKG
法律架构 Unit Trust
UCITS
成立日期 2011-09-09
基金顾问
摩根资产管理(亚太)有限公司
基金经理   Gary Herbert
开始管理日期   2021-03-01
教育  
Villanova University
简历  
董事总经理,全球资产战术资产配置 (GTAA) 和摩根资产管理多资产团队(Multi-Asset Solutions)的多元化投资组合主管。 在这个职位上,Gary 负责监督 GTAA 的投资流程。他从2020 年加入摩根大通,此前在Brandywine Global LLC 担任全球信贷主管,负责管理 70 亿美元的资产管理规模。 在 Brandywine,他帮助建立和实施专有研究流程,以改进宏观经济、基础和定量研究和决策,并领导信贷战略的全球营销工作。 他拥有超过 25 年的研究和投资组合管理经验,还曾在 Guggenheim Partners、Dreman Value Management, LLC 和 Morgan Stanley Investment Management 任职。 Gary拥有哥伦比亚大学MBA金融学荣誉学士学位和维拉诺瓦大学工商管理和国际商务学士学位,亦是 CFA 特许持有人。
基金经理   Eric Bernbaum
开始管理日期   2017-06-08
教育  
Cornell University
简历  
执行董事,现任摩根资产管理多资产团队(Multi-Asset Solutions)位于纽约的基金经理。 Eric 自 2008 年以来负责管理人选拔和投资组合建设。他专注于投资组合管理以及跨多资产类别投资组合的战术资产配置策略的分析和实施,特别关注收益型策略。 Eric 拥有康奈尔大学应用经济学和管理专业的学士学位,主修商业和金融,亦是 CFA 特许持有人。
基金经理   Leon Goldfeld
开始管理日期   2016-05-03
教育  
简历  
董事总经理,现任摩根资产管理多资产团队(Multi-Asset Solutions)的基金经理,驻于香港。 Leon 在Amundi Hong Kong Limited担任亚洲多元资产投资主管后加入团队。 在加入 Amundi 之前,Leon 曾在高盛私人财富管理、汇丰环球资产管理(香港)和安盛投资经理担任高级投资职务。 Leon 毕业于墨尔本的莫纳什大学,获得理学学士学位(计算机科学、会计和经济学),并于1997 年成为CFA持证人。
基金经理   Michael Schoenhaut
开始管理日期   2011-09-09
教育  
Cornell University
简历  
董事总经理,现任摩根资产管理多资产团队(Multi-Asset Solutions)位于纽约的基金经理。 Michael 负责一整套全球多资产收益策略的开发,并且是首席投资组合经理。他专注于资产配置、投资组合构建、经理选择和风险管理。此前他是 SmartRetirement 投资组合管理团队的成员,该团队被授予 2014 年美国晨星U.S. Allocation Fund最佳管理人。自 1997 年以来,Michael 在多资产团队担任过其他职位,包括 GTAA 和平衡策略的投资组合经理以及量化投资组合管理负责人。 Michael 在康奈尔大学获得运筹学和工业工程理学学士学位,亦是 CFA 特许持有人。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.25%

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