晨星基金报告
贝莱德欧洲股票收益基金(美元)
历史业绩 2025-03-31
千元波动图(美元) 高级图形
总回报 21.04 -9.37 16.58 9.74 6.83
+/-同类平均 0.33 -1.01 2.95 2.83 -
+/-基准指数 - - - - -
晨星分类: 其他股票
基准指数: -
过往回报率 2025-04-24
总回报 +/-基准指数
今年以来 4.33 -
3 年回报 28.52 -
5 年回报 79.84 -
10 年回报 74.73 -
分红收益 ( 年度累积 ) -
分红支付频率 月度
基本信息
晨星分类
其他股票
Morningstar 评级
未评级
国际编码
LU1019632923
净值 2025-04-24
USD 14.6400
净值单日变动
-0.14%
总净资产(百万)
2025-03-31
美元 1683.96
前端收费
3.00%
后端收费
-
基金经理
Brian Hall
Andreas Zoellinger
成立日
2014-01-30
基准
基金基准指数
MSCI Europe NR EUR
基准指数
-
投资策略
欧洲股票入息基金以在不损害长期资本增长的情况下争取股票投资获取高于平均的收益为目标,并以贯彻环境、社会及管治(「ESG」)投资原则的方式进行投资。基金将其至少70%的总资产投资于在欧洲注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。基金在或然可换股债券的投资以其总资产的5%为限。
投资组合概况 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
资产分布%
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 98.04 0.00 98.04
债券 0.08 0.00 0.08
现金 3.42 1.54 1.88
其它 0.00 0.00 0.00
前五大地区 %
欧元区 53.53
欧洲(不包括欧元区) 25.75
英国 19.77
美国 0.95
加拿大 0.00
前五大行业 %
 工业 32.83
 金融服务 28.42
 医疗保健 12.88
 科技 5.19
 周期性消费 4.89
前五大持仓 前五大持仓行业 %
ENEL 公用事业 公用事业 3.50
ROCHE HOLDING PAR AG 医疗保健 医疗保健 3.34
SIEMENS N AG 工业 工业 3.24
DEUTSCHE TELEKOM N AG 通信服务 通信服务 3.09
VOLVO CLASS B 工业 工业 2.86

价格图

  • 贝莱德欧洲股票收益基金(美元)
业绩变动图
三个月 六个月 一年 三年 五年 十年
指数 基金货币
更新
基金: 贝莱德欧洲股票收益基金(美元)
指数: 请选择
年度回报 2025-03-31
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
总回报率 -10.77 30.33 1.08 21.04 -9.37 16.58 9.74 6.83
+/- 类别 1.06 8.37 8.18 0.33 -1.01 2.95 2.83 -
+/- 指数 - - - - - - - -
类别百分比排名 - - - - - - - -
过往回报率 2025-04-24
总回报率 +/- 类别 +/- 指数
一日 -0.14 0.21 -
一周 2.09 4.35 -
一个月 -4.41 1.20 -
三个月 -0.32 5.63 -
六个月 2.01 14.68 -
今年以来 4.33 9.66 -
一年 8.10 26.62 -
3 年回报 28.52 50.20 -
5 年回报 79.84 109.56 -
10 年回报 74.73 84.36 -
季度业绩 2025-03-31
一季度 二季度 三季度 四季度
2025 6.83 - - -
2024 6.52 1.91 3.34 -2.16
2023 7.46 3.43 -2.96 8.09
2022 -5.95 -8.98 -3.27 9.44
分红 2025-04-24
分红收益 ( 年度累积 ) -
2025 0.13
2024 0.51
2023 0.52
2022 0.51
晨星综合评级                 与类别有关 -
三年 未评级
五年 未评级
十年 未评级
总体 未评级
波幅评估 2025-03-31
三年波动性 12.94%   三年夏普比率 0.43
月度平均回报(近三年) 0.84%
投资风格详情 2025-03-31
晨星风格箱:
股票投资风格
规模 与类别有关
平均市价总值(最低) EUR 62872.42 0.00
市场资本化 股票百分比
巨型 50.18
大型 40.13
中型 7.73
小型 0.00
微型 0.00
估值与增长率 股票基金投资组合 与类别有关
预期市盈率 15.22 0.00
市净率 2.51 0.00
成交额市价比率 0.52 0.00
市现率 9.65 0.00
股息率因素 3.87 0.00
长期预估盈利增长 6.92 0.00
历史盈利增长 14.01 0.00
成交额增长 4.01 0.00
现金流增长 3.27 0.00
账面值增长 4.34 0.00
资产分布 2025-03-31
Asset Allocation
长仓百分比 短仓百分比 资产净值百分比
股票 98.04 0.00 98.04
债券 0.08 0.00 0.08
现金 3.42 1.54 1.88
其它 0.00 0.00 0.00
全球分布 2025-03-31
股票百分比 与类别有关
美国 0.95 0.00
加拿大 0.00 0.00
拉丁美洲 0.00 0.00
英国 19.77 0.00
欧元区 53.53 0.00
欧洲(不包括欧元区) 25.75 0.00
新兴欧洲 0.00 0.00
非洲 0.00 0.00
中东 0.00 0.00
日本 0.00 0.00
大洋洲 0.00 0.00
已发展亚洲 0.00 0.00
新兴亚洲 0.00 0.00
新兴市场 0.00 0.00
已发展国家 100.00 0.00
其他 0.00 0.00
行业分布 2025-03-31
股票百分比 与类别有关
周期性行业周期性行业 35.14 -
基本物料基本物料 1.83 -
周期性消费周期性消费 4.89 -
金融服务金融服务 28.42 -
房地产房地产 - -
敏感性行业 41.11 -
电讯服务电讯服务 3.09 -
能源能源 - -
工业工业 32.83 -
科技科技 5.19 -
防守性行业防守性行业 21.79 -
防守性消费防守性消费 4.31 -
健康护理健康护理 12.88 -
公用公用 4.60 -
前十大持仓 2025-03-31
投资组合
股票基金持股总数目 51
债卷持股总数目 6
十大持股的资产 29.37
产品名称 前十大持仓行业 国家/地区 资产百分比
ENEL 公用事业 公用事业 意大利 3.50
ROCHE HOLDING PAR AG 医疗保健 医疗保健 瑞士 3.34
SIEMENS N AG 工业 工业 德国 3.24
DEUTSCHE TELEKOM N AG 通信服务 通信服务 德国 3.09
VOLVO CLASS B 工业 工业 瑞典 2.86
ZURICH INSURANCE GROUP AG 金融服务 金融服务 瑞士 2.76
KONE 工业 工业 芬兰 2.73
ASTRAZENECA PLC 医疗保健 医疗保健 英国 2.70
SANOFI SA 医疗保健 医疗保健 法国 2.60
SAP 科技 科技 德国 2.55
管理团队
公司名称 贝莱德(卢森堡)公司
电话 +44 20 77433000
网站 www.blackrock.com
地址 35 A, avenue J.F. Kennedy,

Grand Duchy of Luxembourg

 
注册地 LUX
法律架构 SICAV
UCITS
成立日期 2014-01-30
基金顾问
BlackRock Investment Management (UK) Ltd
基金经理   Brian Hall
开始管理日期   2021-03-01
教育  
Bristol University
简历  
现为贝莱德董事总经理,欧洲股票团队成员。2007年加入贝莱德,负责采用价值因子的泛欧投资组合管理。
基金经理   Andreas Zoellinger
开始管理日期   2010-12-03
教育  
简历  
现为贝莱德董事总经理,2001年加入贝莱德,在加入贝莱德之前就负责欧洲股票研究分析,目前在贝莱德投资组合团队中隶属于欧洲多元股票团队的成员,在欧元市场基金中负责研究原物料类股。
费用及支出
认购费(最高)
前端收费 3.00%
后端收费 -
转换费 1.00%
每年收费
管理费(最高) 1.50%

免责声明和重要提示:

  • 理财非存款,产品有风险,投资需谨慎!
  • 理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,投资须谨慎。
  • 结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,客户应当充分认识投资风险,谨慎投资!
  • 本网页显示星展中国发行的星展银行参与型非保本结构性投资产品的挂钩标的、代客境外理财产品—海外基金系列所投资的境外基金产品、以及星展中国代销的国内证券投资基金产品的相关信息和数据,仅供参考。除非另行明确注明,网页的所有内容均由晨星资讯(深圳)有限公司(“晨星资讯”)提供,并有可能在未经通知的情況下作出改动。基于技术或操作原因,由晨星资讯提供的部分资料可能会与相关原始资料有所差异。星展银行(中国)有限公司(“星展中国”)沒有审核、监控或认可网页的相关內容和数据,也不会对其正确性、完整性或及时性作出任何担保或保证。
  • 本网页不构成关于购买、赎回或交易任何产品或基金之要约或要约邀请。本网页中所包含的内容没有考虑任何特定人士的个人需要、投资目标及财务状况,并无意提供任何会计、法律或税务意见或投资推荐或建议,也不应被当作该等意见或推荐而加以依赖。读者不应以本网页来代替自己的判断,而应获取独立的法律或财务意见。星展中国并不作为顾问行事,亦不就任何财务后果或其他后果承担任何受托人义务或责任。
  • 投资有风险,投资的亏损风险可能是重大的,并可能导致本金的重大亏损,所有的观点和预测均可能发生变化,而不会另行通知。任何过往的表现、预期、预测、或对于结果的模拟,并不能作为任何投资未来或可能表现的必然指标。在进行本网页提及的任何交易或决定购买本网页所提及的任何产品前,读者应采取措施确保其理解该交易并基于读者自身的目标和情况对该交易的适当性作出独立评估。特别是,读者应当阅读所有与产品相关的文件(包括但不限于产品销售文件、产品说明书、发售文件或其他发行文件,视情形而定),并考虑向财务或其他专业顾问寻求意见或进行读者认为需要或适当的独立调查。如读者选择不采取上述措施,读者应谨慎考虑本网页所提及的产品是否适合其自身。星展中国不会就网页内容的任何错误、遗漏、迟延及/或因使用或依赖任何网页内容而导致的直接或间接的损失承担责任。